Conciliación de cuenta contable- Manual (tfgld1516m000)

Para conciliar dos o varias transacciones, lleve a cabo los pasos siguientes:

1. Seleccione la casilla de verificación Conciliar de las transacciones que se van a conciliar. LN muestra el saldo de las transacciones seleccionadas en la parte superior de la sesión.
2. Seleccione los registros. Puede conciliar dos o varias transacciones.
3. En el menú Vistas, Referencias o Acciones, haga clic en uno de los comandos siguientes:
   • Conciliar sin transacción para conciliar las transacciones que cuadran.
   • Conciliar con transacción para conciliar las transacciones y generar una transacción de conciliación para el importe de diferencia. Se inicia la sesión Crear transacciones de conciliación de cuentas contable- Manualmente (tfgld1217m000).

En el menú Vistas, Referencias o Acciones, puede hacer clic en:

• Mostrar todo. Se muestran todos los registros (conciliados y no conciliados).
• Mostrar sólo conciliadas. Se muestran sólo los registros conciliados de la cuenta contable.
• Mostrar sólo sin conciliar. Se muestran sólo los registros no conciliados de la cuenta contable.
• Conciliar con transacción. Le permite conciliar transacciones cuya diferencia es inferior a las tolerancias especificadas. Se inicia la sesión Crear transacciones de conciliación de cuentas contable- Manualmente (tfgld1217m000), que puede utilizar para especificar los detalles de la transacción de conciliación para el importe de diferencia.
• Conciliar sin transacción. Concilia las transacciones cuya diferencia es inferior o igual a la tolerancia de divisa. No se crea ninguna transacción nueva.
• No conciliar. Anula la conciliación de una transacción conciliada.