Un registro utilizado para registrar asientos contables y acumular los valores de los asientos para el listado y el análisis. Las cuentas contables clasifican los asientos en categorías, como ingresos, gastos, activos y obligaciones.
Aprobar/procesar transacc. conciliadas (tfgld1251m100)Utilice esta sesión para aprobar o procesar transacciones de conciliación. También puede utilizar esta sesión para cancelar transacciones de conciliación no aprobadas (estatus Conciliado), aprobadas o procesadas. Nota
Selección Rango de selección Cuenta contable Un registro utilizado para registrar asientos contables y acumular los valores de los asientos para el listado y el análisis. Las cuentas contables clasifican los asientos en categorías, como ingresos, gastos, activos y obligaciones. Código de conciliación Un código generado utilizado para agrupar transacciones conciliadas. Conciliar El tipo de conciliación. Conciliado por El usuario de conciliación de cuenta cuyas transacciones deben aprobarse o procesarse. Nota Para los usuarios que pueden aprobar únicamente sus conciliaciones, este campo muestra su nombre. Fecha conciliación La fecha de conciliación de la transacción. Aprobado por El usuario de conciliación de cuenta que aprobó las transacciones. Fecha de aprobación La fecha de aprobación de la transacción. Opciones de listado Simular Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN aprueba o procesa las transacciones de conciliación sin almacenar las transacciones resultantes. Imprimir listado Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN imprime un listado con las transacciones aprobadas y procesadas. Imprimir listado de errores Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN imprime un listado de errores. Proceso Opciones Aprobar transacciones conciliadas Si esta casilla de verificación está seleccionada, deben aprobarse las transacciones de conciliación. Procesar transacciones aprobadas Si esta casilla de verificación está seleccionada, deben procesarse las transacciones de conciliación. Opciones Desaprobar transacciones aprobadas Si esta casilla de verificación está seleccionada, deben desaprobarse las transacciones de conciliación aprobadas. No conciliar transacc. conciliadas Si esta casilla de verificación está seleccionada, deben cancelarse las transacciones de conciliación que todavía no se hayan aprobado. Restablecer transac. procesadas Si esta casilla de verificación está seleccionada, las transacciones procesadas se restablecen al estatus Conciliado y se modifica el saldo de la conciliación original. No se revertirá ninguna transacción de conciliación adicional creada cuando se procesaron esas transacciones. Datos de contabilización Tipo de transacción Un código de tres posiciones definido por el usuario que se utiliza para identificar documentos. Las series vinculadas al tipo de transacción otorgan a los documentos su número de secuencia. Serie de transacciones Una serie de un máximo de cuatro dígitos que se utiliza para identificar la transacción generada durante el proceso de conciliación de la contabilidad general. Referencia de transacción Una descripción de la transacción definida por el usuario. Fecha de entrada de transacción La fecha que se especifica al crear el lote. Normalmente la fecha de entrada de transacción es la fecha actual. Sólo para transacciones antedatadas, la fecha de entrada de transacción es diferente de la fecha actual. Internamente, la fecha de entrada de transacción se registra en hora local. Ejercicio o período fiscal/listado/tributario Un período o año aislado, a efectos fiscales. Existen tres tipos de períodos fiscales:
Ejercicio / período de listado Un período o año aislado, a efectos fiscales. Existen tres tipos de períodos fiscales:
Ejercicio / período tributario Un período o año aislado, a efectos fiscales. Existen tres tipos de períodos fiscales:
Referencia de lote
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