Aprobar/procesar transacc. conciliadas (tfgld1251m100)

Utilice esta sesión para aprobar o procesar transacciones de conciliación. También puede utilizar esta sesión para cancelar transacciones de conciliación no aprobadas (estatus Conciliado), aprobadas o procesadas.

Nota
  • Los usuarios autorizados para aprobar transacciones de conciliación sólo pueden aprobar transacciones dentro de las tolerancias definidas para sus cuentas contables.
  • Uno o varios usuarios pueden estar autorizados para aprobar transacciones de conciliación de otros usuarios para sus propias cuentas contables y dentro de sus tolerancias.
  • Cualquier usuario puede procesar transacciones de conciliación de su propio conjunto de cuentas contables.
  • Un superusuario puede conciliar, aprobar y procesar transacciones de conciliación para cualquier cuenta contable y cualquier tolerancia.

 

Selección
Rango de selección
Cuenta contable
Un registro utilizado para registrar asientos contables y acumular los valores de los asientos para el listado y el análisis. Las cuentas contables clasifican los asientos en categorías, como ingresos, gastos, activos y obligaciones.
Código de conciliación
Un código generado utilizado para agrupar transacciones conciliadas.
Conciliar
El tipo de conciliación.
Conciliado por
El usuario de conciliación de cuenta cuyas transacciones deben aprobarse o procesarse.
Nota

Para los usuarios que pueden aprobar únicamente sus conciliaciones, este campo muestra su nombre.

Fecha conciliación
La fecha de conciliación de la transacción.
Aprobado por
El usuario de conciliación de cuenta que aprobó las transacciones.
Fecha de aprobación
La fecha de aprobación de la transacción.
Opciones de listado
Simular
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN aprueba o procesa las transacciones de conciliación sin almacenar las transacciones resultantes.
Imprimir listado
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN imprime un listado con las transacciones aprobadas y procesadas.
Imprimir listado de errores
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN imprime un listado de errores.
Proceso
Opciones
Aprobar transacciones conciliadas
Si esta casilla de verificación está seleccionada, deben aprobarse las transacciones de conciliación.
Procesar transacciones aprobadas
Si esta casilla de verificación está seleccionada, deben procesarse las transacciones de conciliación.
Opciones
Desaprobar transacciones aprobadas
Si esta casilla de verificación está seleccionada, deben desaprobarse las transacciones de conciliación aprobadas.
No conciliar transacc. conciliadas
Si esta casilla de verificación está seleccionada, deben cancelarse las transacciones de conciliación que todavía no se hayan aprobado.
Restablecer transac. procesadas
Si esta casilla de verificación está seleccionada, las transacciones procesadas se restablecen al estatus Conciliado y se modifica el saldo de la conciliación original. No se revertirá ninguna transacción de conciliación adicional creada cuando se procesaron esas transacciones.
Datos de contabilización
Tipo de transacción
Un código de tres posiciones definido por el usuario que se utiliza para identificar documentos. Las series vinculadas al tipo de transacción otorgan a los documentos su número de secuencia.
Serie de transacciones
Una serie de un máximo de cuatro dígitos que se utiliza para identificar la transacción generada durante el proceso de conciliación de la contabilidad general.
Referencia de transacción
Una descripción de la transacción definida por el usuario.
Fecha de entrada de transacción
La fecha que se especifica al crear el lote. Normalmente la fecha de entrada de transacción es la fecha actual. Sólo para transacciones antedatadas, la fecha de entrada de transacción es diferente de la fecha actual. Internamente, la fecha de entrada de transacción se registra en hora local.
Ejercicio o período fiscal/listado/tributario
Un período o año aislado, a efectos fiscales.

Existen tres tipos de períodos fiscales:

  • Fiscal, en el que se registran todas las transacciones (por ejemplo, 12 meses).
  • Listado, para satisfacer las necesidades de información de la dirección (por ejemplo, 1 ejercicio).
  • Impuesto, para las reglamentaciones tributarias (por ejemplo, 4 trimestres).
Ejercicio / período de listado
Un período o año aislado, a efectos fiscales.

Existen tres tipos de períodos fiscales:

  • Fiscal, en el que se registran todas las transacciones (por ejemplo, 12 meses).
  • Listado, para satisfacer las necesidades de información de la dirección (por ejemplo, 1 ejercicio).
  • Impuesto, para las reglamentaciones tributarias (por ejemplo, 4 trimestres).
Ejercicio / período tributario
Un período o año aislado, a efectos fiscales.

Existen tres tipos de períodos fiscales:

  • Fiscal, en el que se registran todas las transacciones (por ejemplo, 12 meses).
  • Listado, para satisfacer las necesidades de información de la dirección (por ejemplo, 1 ejercicio).
  • Impuesto, para las reglamentaciones tributarias (por ejemplo, 4 trimestres).
Referencia de lote