Un conjunto de propiedades específicas de la compañía con criterios de conciliación que se pueden vincular a una prioridad de conciliación de cuenta para permitir la conciliación automática.
Parámetros de conciliación de cuenta (tfgld1161m000)Utilice esta sesión para mantener la configuración predeterminada para las sesiones de conciliación de cuenta (datos maestros).
Valores predet. de propiedades de conciliación Detalles Conjunto criterios conciliación cuenta automática Un conjunto de propiedades específicas de la compañía con criterios de conciliación que se pueden vincular a una prioridad de conciliación de cuenta para permitir la conciliación automática. Grupo de números de conciliación Un grupo de la serie de primeros números libres que puede asignar a un uso específico. Por ejemplo, puede asignar un grupo de números a:
En un grupo de números puede definir varias series. Cada serie se identifica con el código de serie. Los números de serie que LN genera se componen del código de serie seguido del primer número libre de la serie. Los códigos de serie del mismo grupo de números tienen la misma longitud. Serie de conciliación Una serie de un máximo de cuatro dígitos que se utiliza para identificar la transacción generada durante el proceso de conciliación de la contabilidad general. Crear transacciones de conciliación para divisa de listado 1 Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN crea transacciones de conciliación para la divisa de listado 1. Crear transacciones de conciliación para divisa de listado 2 Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN crea transacciones de conciliación para la divisa de listado 2. Legal Cuenta de conciliación Una cuenta contable utilizada con fines de contabilidad oficial según los requisitos legales. Dimensión de conciliación legal predeterminada 1 - 12 Cuenta de análisis para que las cuentas contables tengan una vista vertical sobre las cuentas contables. Las dimensiones se usan para especificar información sobre cuentas contables. Tomar dimensiones de transacción original Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN utiliza las dimensiones de la transacción original si son las mismas en todo el conjunto de transacciones conciliadas. En caso contrario, se utilizan las dimensiones de conciliación legal predeterminadas. Complementario Cuenta de conciliación Una cuenta contable que puede utilizar para los importes que son complementarios a los de las cuentas legales. Por ejemplo, puede vincular una cuenta legal y una cuenta complementaria a una cuenta padre. Si lista el informe de gestión en función de las cuentas padre, LN añadirá en el listado los importes de la cuenta complementaria al importe de las cuentas legales. Dimensión de conciliación complementaria predeterminada 1 - 12 Cuenta de análisis para que las cuentas contables tengan una vista vertical sobre las cuentas contables. Las dimensiones se usan para especificar información sobre cuentas contables. Tomar dimensiones de transacción original Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN utiliza las dimensiones de la transacción original si son las mismas en todo el conjunto de transacciones conciliadas. En caso contrario, se utilizan las dimensiones de conciliación complementaria predeterminadas. Valores predet. de permisos de conciliación Detalles Clase de usuario Permiso de aprobación Tolerancias sin transacción Importe tolerancia en divisa local La diferencia máxima entre importes que debe conciliarse. Importe de tolerancia en divisa local La divisa del país donde está ubicada la compañía. De lo contrario, es la divisa en la que se declaran los impuestos a las autoridades fiscales locales. En una situación de multidivisa, puede utilizar tres divisas propias. Las tres divisas propias que puede definir para una compañía son:
Porcentaje de tolerancia de importe conciliado La diferencia máxima entre importes que debe conciliarse, expresada como porcentaje. Calcular tolerancia basada en Indica si el porcentaje de tolerancia debe calcularse a partir del importe mínimo o el importe máximo. Tolerancias con transacción Importe tolerancia en divisa local La diferencia máxima entre importes que debe conciliarse. Porcentaje de tolerancia de importe conciliado La diferencia máxima entre importes que debe conciliarse, expresada como porcentaje. Calcular tolerancia basada en Indica si el porcentaje de tolerancia debe calcularse a partir del importe mínimo o el importe máximo. Valores predet. de conciliación automática Tolerancias sin transacción Importe tolerancia en divisa local La diferencia máxima entre importes que debe conciliarse. Porcentaje de tolerancia de importe conciliado La diferencia máxima entre importes que debe conciliarse, expresada como porcentaje. Calcular tolerancia basada en Indica si el porcentaje de tolerancia debe calcularse a partir del importe mínimo o el importe máximo. Tolerancias con transacción Importe tolerancia en divisa local La diferencia máxima entre importes de transacción que debe conciliarse. Porcentaje de tolerancia de importe conciliado La diferencia máxima entre importes de transacción que debe conciliarse, expresada como porcentaje. Calcular tolerancia basada en Indica si el porcentaje de tolerancia debe calcularse a partir del importe mínimo o el importe máximo. Valores predeterminados de proceso Detalles Tipo de transacción Un código de tres posiciones definido por el usuario que se utiliza para identificar documentos. Las series vinculadas al tipo de transacción otorgan a los documentos su número de secuencia. Serie de transacciones La parte de la serie del número de transacción. Referencia de lote La referencia vinculada al lote. Referencia de transacción La referencia vinculada a la transacción.
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