Un código de tres posiciones definido por el usuario que se utiliza para identificar documentos. Las series vinculadas al tipo de transacción otorgan a los documentos su número de secuencia.
Documentos de asientos de diario (tfgld0618m000)Utilice esta sesión para mantener documentos y líneas de asientos de diario. Esta sesión incluye muchas columnas que inicialmente están ocultas, pero que el usuario puede activar según sea necesario. Así, esta sesión cumple los requisitos japoneses, pues:
Nota Los campos dentro de Reversión sólo están disponibles si, en la sesión Parámetros de compañía (tfgld0503m000), se selecciona Creación de factura de diario recurrente.
Documento Documento Un código de tres posiciones definido por el usuario que se utiliza para identificar documentos. Las series vinculadas al tipo de transacción otorgan a los documentos su número de secuencia. Documento La identificación de una transacción. El código de documento es una combinación de:
Documento Estatus de flujo de trabajo El estatus que se aplica si el objeto de negocio requiere autorización mediante ION Workflow. Cuando realiza un cambio que precisa autorización, se crea automáticamente una versión con check-out para el objeto de negocio. Los cambios que envíe solamente entrarán en vigor tras su aprobación y check-in. También puede deshacer los cambios o recuperar los cambios enviados.
Valores permitidos Si se ha realizado check-out del objeto de negocio, en este campo se muestra el estatus del objeto. Si se ha realizado check-in del objeto de negocio, en este campo se muestra el estatus de aprobación. Independientemente de que se haya realizado check-in o check-out del objeto, si se especifica una descripción para el tipo de objeto en la sesión Workflow Information Fields (ttocm0106m000) (que se muestra como ficha en la sesión Object Types (ttocm0102m000)), en este campo siempre se muestra el valor del campo Descripción correspondiente. Nota Para obtener más información sobre la configuración y el uso de ION Workflow para los objetos de negocio en LN, consulte la publicación Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors en Infor Xtreme. Enviado Si esta casilla de verificación está seleccionada, Esquema contable Un esquema de cuentas en el que se contabilizan los resultados de ciertos eventos. El esquema contable consiste en cuentas contables estructuradas en una jerarquía padre-hijo. Reversión Reversión de transacciones Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede especificar una fecha en el siguiente período en el que deba llevarse a cabo una transacción de reversión. Revertir el Seleccione Primera fecha del período siguiente o Última fecha del período siguiente. Para especificar otra fecha, seleccione Fecha específica. Fecha de reversión La fecha en la que se debe revertir la contabilización. Ejercicio/Período de reversión El ejercicio y el período a los que se vincula la reversión. Ejercicio de lote de reversión El ejercicio en el que se ha creado el lote de reversión. Número de lote de reversión El número de lote generado. Documento de reversión El tipo de transacción de la transacción de reversión. Documento de reversión El número de documento generado. Detalles Fecha de documento La fecha de transacción en Finanzas. La fecha del documento siempre se registra en la hora local. Normalmente la fecha del documento coincide con la de transacción, salvo si se especifica manualmente una fecha de transacción distinta en Finanzas o si la hora UTC y la hora local difieren en un día. País de impuesto El país en que se debe pagar el impuesto y/o notificarse. El país fiscal puede ser distinto del país en el que se almacenan o entregan las mercancías. Período tributario El número del ejercicio que, junto con el período tributario, determina el período tributario de esta transacción. Período tributario El carácter que se utiliza para separar los segmentos del número de serie. Período tributario El número del período que, junto con el ejercicio tributario, determina el período tributario de esta transacción. Detalles de divisa Divisa base Divisa La divisa utilizada en el documento. Divisa propia Una de las divisas base de la compañía en las que LN registra y lista los importes. En un sistema multidivisa, se pueden definir hasta tres divisas propias:
Tipo de cambio de divisa El tipo de cambio de la divisa que se utiliza en el documento. Factor de divisa El factor de divisa aplicado al importe en la divisa utilizada en el documento. Factor de divisa La conversión de la divisa de transacción a la divisa propia con el factor de divisa y el tipo de cambio mostrado. Totales Importe neto El importe neto total de debe. Importe neto El importe neto total de haber. Importe de impuesto en divisa de pago El importe total de impuesto de debe. Importe de impuesto en divisa de pago El importe total de impuesto de haber. Importe bruto El importe bruto total de debe. Importe bruto El importe bruto total de haber. Importe de saldo El importe total de saldo de debe. Importe de saldo El importe total de saldo de haber.
Listar transacciones no finalizadas Inicia la sesión Listar transacciones no finalizadas (tfgld1401m000). Mostrar sólo documentos utilizados Sólo muestra documentos con el estatus Utilizado.
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