Líneas de extracto bancario (tfcmg5511m000)Utilice esta sesión para ver líneas de extractos bancarios.
Extracto de telebanco General Cuenta bancaria/IBAN Número de cuenta de banco internacional. Identificador de cuenta estándar internacional que permite identificar una cuenta depositada en una institución financiera y facilita así el proceso automático de las transacciones entre países. El banco o la sucursal en que se ha abierto la cuenta es quien proporciona el IBAN. ID de extracto bancario El identificador del banco para el extracto bancario. ID de extracto bancario El número de secuencia del banco para el extracto bancario. La divisa del extracto bancario. Saldos Saldo de apertura El importe del saldo de apertura. Saldo de cierre El importe del saldo de cierre. Estatus Excepción Si esta casilla de verificación está seleccionada, existen uno o más errores o advertencias. Estadísticas Total El importe total de debe. Total El importe total de haber. Conciliado El importe del debe conciliado. Conciliado El importe del haber conciliado. Porcentaje El porcentaje de importes de debe conciliados. % El porcentaje de importes de haber conciliados. Línea El número de secuencia de la línea de extracto bancario, que siempre empieza con el valor "1". Número de página Si el extracto bancario se envió en varias páginas, corresponde al número de página actual. Detalles Nombre de partner El nombre de partner recuperado de la línea de extracto bancario. Cuenta bancaria El número de cuenta bancaria de origen o de destino de la transferencia de un importe. ID de banco El código SWIFT que identifica las instituciones financieras. El BIC está formado por ocho u once caracteres contiguos. Partner pagador/pagado Partner pagador/pagado El tratamiento del partner. Fecha de reserva La fecha de registro de la transacción en el banco. Fecha valor La fecha de contabilización de la transacción en el banco. Líneas de detalle Si esta casilla de verificación está seleccionada, existen una o varias líneas de detalle. Estatus de conciliación El estatus de conciliación de la línea de extracto bancario. El estatus puede ser uno de los siguientes:
Excepción Si esta casilla de verificación está seleccionada, existen uno o más errores o advertencias. Detalles del importe Importe en divisa de banco El importe del extracto de telebanco. La divisa del extracto de telebanco. Entrante/Saliente El tipo de transacción bancaria. Si hay un importe pendiente, este indicador determina si se creará un pago no asignado o un cobro no asignado. Importe conciliado El importe ya asignado. Importe no conciliado El importe que queda por asignar. Costos bancarios en divisa de banco Los costos que carga un banco por procesar las transacciones. Los cargos del banco pueden depender del tipo de transferencia, por ejemplo si la transferencia se realiza entre distintos bancos o entre sucursales del mismo banco. Además, los cargos del banco pueden variar para distintos rangos de importes de transacción. Importe original El importe de la factura. Importe original La divisa de factura. Tipo de cambio El precio al que una divisa se puede cambiar por otra divisa. En otras palabras, el importe que una divisa comprará a otra divisa en un momento determinado. Fecha de tipo de cambio El tipo de cambio utilizado era válido en esta fecha y hora. Referencias Descripción La descripción del extracto bancario. Por ejemplo, las facturas pagadas. Número de cheque El número de cheque usado para el pago. Referencia de documento El tipo de transacción y el número de documento, o el número de efecto comercial. Referencia bancaria Un número único que utilizan los bancos para hacer referencia a las facturas. El número de referencia bancaria puede ser una cadena de 20 dígitos o más, compuesta de tal modo que se pueda realizar una comprobación de número para comprobar su validez. En algunos países, el número de referencia bancaria es un componente crítico de las transacciones de pagos y cobros, especialmente si se utilizan notas de pago. Si se utilizan números de referencia bancaria, el número de referencia bancaria debe aparecer en el documento de factura, en la nota de pago, si procede, y en el documento de pago. Referencia del mandato El número de un mandato de domiciliación bancaria. Código de motivo de devolución El código del motivo de devolución. Descripción de motivo de devolución La descripción del motivo de devolución. Descripción La descripción completa.
Validar Aceptar Establece una advertencia en Aceptado. Una vez aceptadas todas las advertencias, la casilla de verificación Excepción está deseleccionada. Conciliar extractos bancarios Inicia la sesión Conciliar extractos bancarios (tfcmg5210m000). Contabilizar extractos bancarios Inicia la sesión Contabilizar extractos bancarios (tfcmg5210m100). Reglas de conciliación EBS Inicia la sesión Reglas de conciliación EBS (tfcmg5115m000). Advertencias y errores de extracto bancario Inicia la sesión Advertencias y errores de extracto bancario (tfcmg5516m000). Historia de documento Inicia la sesión Historia de documento - Líneas de transacción (tfgld0618m200). Resultados de conciliación Inicia la sesión Resultados de conciliación (tfcmg2500m100). Sólo líneas no finalizadas Muestra sólo las líneas que todavía no están totalmente conciliadas y para las que es necesario realizar alguna acción.
| |||