Contabilizar extractos bancarios (tfcmg5210m100)

Utilice esta sesión para contabilizar las transacciones bancarias en la Contabilidad general. Para finalizar el lote EBS, seleccione la casilla de verificación Finalizar.

 

Rango de selección
Tipo de extracto bancario
O Extracto bancario o Lockbox.

Valor predeterminado

Extracto bancario

Relación bancaria
Una cuenta bancaria de su compañía. La definición de relación bancaria incluye detalles como el número de cuenta bancaria, el tipo de cuenta, el número de cuenta de banco internacional, la divisa del banco y la posibilidad de que se permitan otras divisas o de que se trate de una cuenta bloqueada.
Fecha de extracto bancario
La fecha del extracto bancario.
Extracto de telebanco
Opciones
Finalizar
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN primero crea las transacciones no finalizadas y, posteriormente, las finaliza.