O Extracto bancario o Lockbox.
Valor predeterminado
Extracto bancario
Conciliar extractos bancarios (tfcmg5210m000)Utilice esta sesión para asignar extractos bancarios a facturas pendientes.
Rango de selección Tipo de extracto bancario O Extracto bancario o Lockbox. Valor predeterminado Extracto bancario Relación bancaria Una cuenta bancaria de su compañía. La definición de relación bancaria incluye detalles como el número de cuenta bancaria, el tipo de cuenta, el número de cuenta de banco internacional, la divisa del banco y la posibilidad de que se permitan otras divisas o de que se trate de una cuenta bloqueada. Fecha de extracto bancario La fecha del extracto bancario. Extracto de telebanco Opciones de conciliación Opciones de conciliación Opciones de pago Pago insuficiente permitido Si esta casilla de verificación está seleccionada, y el importe de factura de Contabilidad clientes excede el importe de la línea del extracto bancario, este último importe pasa a ser el importe conciliado, y puede aceptar un pago parcial. Si el importe de la línea del extracto bancario se aplica a varias facturas y la suma de dichos importes de factura excede el importe de la línea del extracto bancario, el proceso de conciliación automática conciliará, en la medida de lo posible, las facturas pendientes pertinentes. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, y el importe de factura de Contabilidad clientes excede el importe de la línea del extracto bancario, estos importes no se conciliarán. Por consiguiente, no se encuentra ningún pago parcial y no se precisa la intervención del usuario. Usar tolerancia de diferencias de pago Si esta casilla de verificación está seleccionada, se tienen en cuenta las tolerancias de diferencias de pago definidas en las sesiones Parámetros de CMG (tfcmg0100s000) y Autorizaciones de pago (tfcmg1100m000).
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