La relación bancaria usada para cheques.
Registro de cheques (tfcmg2515m000)Utilice esta sesión para listar los datos del registro de cheques que se puede mantener o consultar en la sesión de detalles Registro de cheques (tfcmg2115s000). En el menú Ver, puede hacer clic en Personalizar cuadrícula para seleccionar los detalles que desee consultar.
Banco La relación bancaria usada para cheques. Método de pago/cobro El código del método de pago. Numero de cheque El número del cheque. Debe especificar un número de cheque de una serie que ha recibido del banco. También puede definir series de cheques en la sesión Añadir nuevo rango de cheques (tfcmg2210s000). Estatus de cheque El estatus actual del cheque. Partner pagado El código del partner pagado. Comprobar dirección La dirección del partner. Importe de transacción El importe del cheque en la divisa especificada. Importe de transacción La divisa utilizada para realizar pagos. Fecha pendiente La fecha de documento del cheque. Documento de conciliación pendiente El tipo de transacción que puede usar para conciliar los pagos anticipados creados en la sesión Pagos anticipados (tfcmg2110s000). Documento de conciliación pendiente El número del documento para el que ha dado el cheque. Lote de pagos El lote de pagos a que pertenecen los pagos. Conciliado en La fecha usada para la conciliación. (Su banco ha pagado el cheque y adeudado el importe en su cuenta). Documento de conciliación El tipo de transacción en que se concilió el cheque. Junto con un número de documento, éste es el código de conciliación del banco. Documento de conciliación El número del documento de conciliación de pago. Lote de conciliación El número de lote del documento de conciliación. Las entradas de pago anticipado para este lote se revierten después de hacer los pagos. Nombre de receptor El nombre de la persona que recibe el cheque. Exportado Si esta casilla de verificación está seleccionada, significa que el cheque se incluyó en un archivo de pago positivo. Nota Para incluir en un nuevo archivo de pago positivo un cheque que ya se ha exportado a un archivo de pago positivo, primero debe deseleccionar su casilla de verificación Exportado. Para hacerlo, en el menú Vistas, Referencias o Acciones, seleccione Restablecer archivo de pago positivo para iniciar la sesión Restablecer archivo de pago positivo (tfcmg2220m000). Fecha de extracción La fecha en que el cheque se incluyó en un archivo de pago positivo.
Añadir nuevo rango Inicia la sesión Añadir nuevo rango de cheques (tfcmg2210s000). Detalles de pago anticipado Inicia la sesión Pagos/Cobros anticipados (detalles) (tfcmg2507m000). Listar registro de cheques Inicia la sesión Listar registro de cheques (tfcmg2415m000). Restablecer archivo de pago positivo Inicia la sesión Restablecer archivo de pago positivo (tfcmg2220m000). Crear archivo de pago positivo Inicia la sesión Crear archivo de pago positivo (tfcmg2215m000).
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