El importe de saldo pendiente que se puede asignar a las facturas.
Seleccionar pagos (tfcmg2506m100)Utilice esta sesión para seleccionar una o más facturas (o programaciones de facturas) y cambia sus importes si es necesario.
Importe pendiente El importe de saldo pendiente que se puede asignar a las facturas. Descripción La descripción del extracto bancario. Por ejemplo, las facturas pagadas. Facturas no pagadas Vincular Si esta casilla de verificación está seleccionada, el importe está seleccionado para la asignación. Tipo de selección Especifique cómo desea tratar el importe no asignado. Para asignar anticipos de pago a los gastos, seleccione Gasto. Nota Sólo puede seleccionar Gasto si ha hecho clic en Nuevo para crear una nueva entrada. Compañía La compañía utilizada para especificar la factura. Partner facturador El código del partner facturador. Saldo en divisa de factura El saldo de la factura de compra. Importeque asignar endivisa de banco El importe que desea asignar a la factura. Referencia bancaria Un número único que utilizan los bancos para hacer referencia a las facturas. El número de referencia bancaria puede ser una cadena de 20 dígitos o más, compuesta de tal modo que se pueda realizar una comprobación de número para comprobar su validez. En algunos países, el número de referencia bancaria es un componente crítico de las transacciones de pagos y cobros, especialmente si se utilizan notas de pago. Si se utilizan números de referencia bancaria, el número de referencia bancaria debe aparecer en el documento de factura, en la nota de pago, si procede, y en el documento de pago. Documento El tipo de transacción de la factura de compra. El número de documento asociado al tipo de transacción usado para identificar la factura de compra. El número de línea de la factura de compra. Número de línea de programación El número de línea de la programación de pago. Si utiliza cobros contra expediciones, este número indica la expedición. Fecha de documento La fecha en la que se creó la factura. Fecha de vencimiento La fecha de vencimiento de la factura. Número de factura de proveedor El número que usa su proveedor para identificar la factura. Importe de factura El total del importe de factura. Importeque asignar endivisa de factura El importe en la divisa de factura. Importeque asignar endivisa propia El importe en la divisa propia. Importe de descuento El importe de descuento de la factura. Si la casilla de verificación Bloqueo de descuento que supera la tolerancia está seleccionada en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000), no puede especificar ni aceptar un descuento que sobrepase los porcentajes de descuento definidos en la sesión Condiciones de pago (tcmcs0113s000). Descuento depago endivisa propia El importe de descuento en la divisa propia. Fecha de descuento La fecha de descuento de la factura. Recargo por atrasos El importe recargo por atrasos. Recargo poratrasos endivisa propia El importe de recargo por atrasos en la divisa propia. Fecha de pago por atrasos La fecha después de la cual se calcula el importe de recargo por atrasos. Diferencia de pago El importe de la diferencia de pago y el porcentaje deben estar dentro de las tolerancias definidas en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000) o indicadas específicamente para el usuario en la sesión Autorizaciones de pago (tfcmg1100m000). Diferencia depago endivisa propia La diferencia de pago en la divisa propia. Mot. flujo caja El motivo de flujo de caja de la transacción. Referencia de transacción El texto de referencia. Bloqueada Este campo indica el estatus de la factura si está bloqueada. IRPF El importe del IRPF. Aportaciones a la Seguridad Social El importe de las aportaciones a la Seguridad Social. Gasto de compañía en aportaciones a la Seguridad Social El importe de las aportaciones a la Seguridad Social (gasto).
Selección de facturas pendientes Inicia la sesión Selección de facturas pendientes (tfcmg2118s000). Distribución de segmentos Inicia la sesión Distribución de segmentos (tfcmg2106s200).
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