El número de la línea.
Resultados de conciliación (tfcmg2500m100)Utilice esta sesión para ver los resultados de la conciliación automática y manual.
Ver Extracto de telebanco Línea El número de la línea. Partner pagador/pagado Estatus de conciliación Excepción Si esta casilla de verificación está seleccionada, existen uno o más errores o advertencias. Líneas Documento de tesorería El tipo de transacción seleccionado en la sesión Transacciones (tfgld1101m000). Este tipo de transacción debe ser del tipo Efectivo. La identificación exclusiva del documento usada para las transacciones financieras del tipo de transacción. Línea El número de la línea. La combinación de número de línea y número de documento identifican la transacción. Número de compañía La compañía contable en la que va a contabilizar las transacciones. La compañía actual aparece de forma predeterminada. Si el tipo de transacción es Diario, puede seleccionar una compañía distinta. Si selecciona una compañía distinta, LN crea automáticamente una transacción intercompañía. Línea de extracto bancario El número de secuencia de la línea de extracto bancario, que siempre empieza con el valor "1". Secuencia de extracto bancario El número de secuencia del banco para el extracto bancario. Excepción de presupuesto Si esta casilla de verificación está seleccionada, se ha producido una excepción de presupuesto o un error. Para corregir el problema, puede reducir el importe o utilizar una cuenta presupuestaria distinta si cambia la cuenta contable o las dimensiones. Si no se produce ningún error en esta área, el controlador de presupuestos debe resolver la excepción. En caso de que se produzca un error de configuración, se debe corregir dicho error en el área en la que se ha producido. Deducciones Importe de descuento Si la factura se paga dentro del período de descuento permitido, LN deduce este importe del importe total de la factura. Puede acceder a este campo si el valor del campo Documento es
LN ofrece el importe de descuento predeterminado, si el valor del campo Descuento/RPA para pagos parciales de la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000) es
Si la casilla de verificación Bloqueo de descuento que supera la tolerancia se selecciona en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000) y el descuento sobrepasa el importe de tolerancia de descuento definido en la sesión Condiciones de pago (tcmcs0113s000), no se podrán procesar transacciones bancarias. Importe de recargo por atrasos El importe recargo por atrasos. El recargo por atrasos se calcula usando el porcentaje vinculado a la factura en: Diferencia de pago La diferencia de pago para la factura seleccionada. Puede acceder a este campo si el valor del campo Documento es:
El importe de la diferencia de pago y el porcentaje deben estar dentro de las tolerancias definidas en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000) o indicadas específicamente para el usuario en la sesión Autorizaciones de pago (tfcmg1100m000). Importe de comisión de factoring El importe de la comisión de factoring, expresado en la divisa definida en el campo Divisa/tipo de cambio. La comisión de factoring predeterminada depende de los valores especificados para la Comisión en pagos parciales en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000). Puede cambiar el importe. Detalles General Fecha de documento La fecha en la que se ha efectuado la transacción en el banco. Valor predeterminado La fecha actual aparece de forma predeterminada. Según esta fecha, LN calcula el importe predeterminado cobrado/pagado desde la Transacción de cobro o la Transacción de pago especificadas en el campo Tipo de transacción. Tipo de transacción Seleccione la categoría de la transacción para los datos que mantiene en esta sesión. Categoría de anticipo de pago Si ha seleccionado la casilla de verificación Permitir categoría de anticipo de pago en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000) y el método de contabilización es Anticipo de pago, debe seleccionar una categoría. Referencia bancaria Si utiliza números de referencia bancaria, éste es el número de referencia bancaria de la factura. Detalles de pago/factura Partner facturado/facturador Especifique el código del partner facturador o el código del partner facturado. Documento anticipado/de factura El tipo de transacción de la factura liquidada, total o parcialmente, por la transacción bancaria. Puede acceder a este campo si el valor del campo Documento es:
Número de pago de partner Especifique el número de pago usado para realizar pagos al partner. Línea Importes en divisa de factura/de banco Importe en divisa de banco El importe de pago, expresado en la divisa definida en el campo Divisa/tipo de cambio. Importe en divisa de factura El importe de pago, expresado en la divisa definida en el campo Divisa/tipo de cambio. La divisa de la transacción bancaria. Importes en divisa propia Diferencia de cambio El importe de la diferencia de cambio. Las diferencias de cambio surgen debido a las fluctuaciones del tipo de cambio. Recargo por atrasos El recargo por atrasos en la divisa propia. Descuento El importe de descuento en la divisa propia. Diferencia de pago La diferencia de pago en la divisa propia. Comisión de factoring La comisión de factoring en la divisa propia. La comisión de factoring predeterminada depende de los valores especificados para la Comisión en pagos parciales en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000). Puede cambiar el importe. Detalles Período fiscal El ejercicio fiscal y el número de período fiscal de la transacción bancaria. Los períodos fiscales se definen en la sesión Períodos (tfgld0105m000). Período de listado El ejercicio de listado y el número de período determinan el período de listado de las transacciones bancarias. Los períodos de listado se definen en la sesión Períodos (tfgld0105m000). Código impositivo de grupo Un código impositivo que representa varios códigos impositivos individuales. Si se aplica más de un código impositivo a una transacción, puede vincular un código impositivo de grupo a la transacción. Por ejemplo, un código impositivo de grupo puede contener códigos impositivos para:
Fecha de descuento La fecha de descuento de la factura. Fecha de recargo por atrasos El número de documento de la factura liquidada, total o parcialmente, por la transacción bancaria. Puede acceder a este campo si el valor del campo Documento es:
Programación El número de línea de la programación de pago. Si utiliza cobros contra expediciones, este número indica la expedición. Compañía de destino La compañía contable en la que se deben contabilizar las transacciones. Número de serie de pago compuesto El número de secuencia que pertenece a Tipo de transacción. Partner pagador/pagado Comentarios para la transacción. Divisa/tipo de cambio La divisa usada para las transacciones bancarias. El tipo de cambio de divisa. Este tipo de cambio se define en la sesión Tipos de cambio de divisas (tcmcs0108m000). El resultado del tipo de cambio seleccionado. País/Código impositivo El código de país del impuesto que se aplica a la transacción. Puede acceder a este campo:
LN sólo calcula el importe del impuesto si el importe de transacción no es inferior al especificado en el campo Importe mínimo para cálculo de impuesto de la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000). Especifique el código de país para hacer el cálculo del impuesto. Este código de país debe haberse vinculado al código impositivo en la sesión Países (tcmcs0110s000). LN muestra el país (para impuesto) vinculado a los descuentos, recargos por atrasos y diferencias de pago con respecto a este pago parcial en la sesión Datos de contabilización por código impositivo para deducciones (tfcmg0150m000). Neto/Bruto O Neto o Bruto. Estatus de documento de pago El estatus de un documento de pago (durante el procedimiento de pago). Método transferencia El modo en el que las transacciones se transfieren al banco. Si el proveedor paga los costos bancarios, no puede cambiar este campo. Costos varios Los costos bancarios que no pertenecen a ninguna otra categoría especificada. Si el proveedor paga los costos bancarios, no puede cambiar este campo. Referencia Introduzca el texto de referencia. Importe en divisa propia El importe de pago en la divisa propia. Importe de impuesto en divisa de banco El importe de impuesto en la divisa de factura. Si hay un código impositivo vinculado a la factura, LN muestra el importe del impuesto calculado sobre la base de los datos definidos para el código impositivo especificado en la divisa de pago/cobro. Remesa El código usado para identificar la sugerencia de remesa. Debe/Haber Use este indicador para clasificar el importe como debe/haber. Puede acceder a este campo si el tipo de transacción es Diario. Cuenta de control Una cuenta contable que se utiliza para reflejar el saldo de una serie de cuentas subsidiarias relacionadas. En LN, la 'cuenta de control' normalmente hace referencia a la cuenta del acreedor o la cuenta del deudor definida por los grupos contables de partners en Contabilidad de proveedores y Contabilidad clientes. Además de la cuenta del acreedor y la cuenta del deudor, puede definir una serie de cuentas de control específicas para un grupo de partners, como cuentas de control para facturas de dudoso cobro, pagos o cobros anticipados y diferencias de cambio positivas y negativas liquidadas y no liquidadas. Descripción dimensión para tipo dimensión 1 Especifique las dimensiones. Descripción dimensión para tipo dimensión 2 Dimensión 3 - 12 Cuenta contable Un registro utilizado para registrar asientos contables y acumular los valores de los asientos para el listado y el análisis. Las cuentas contables clasifican los asientos en categorías, como ingresos, gastos, activos y obligaciones. Descripción dimensión para tipo dimensión 1 La primera dimensión en la que se debe contabilizar la transacción. Descripción de dimensión La descripción de la dimensión. Mot. flujo caja El motivo de flujo de caja de la transacción. Programación de transacciones Un conjunto de entradas creadas (generadas y repetidas) para distribuir una transacción entre una serie de cuentas contables y dimensiones. Por ejemplo, puede distribuir las facturas de compra recurrentes para recepciones generales en varios departamentos o centros de trabajo. El conjunto de transacciones se vincula automáticamente al documento. País de impuesto de la plantilla de transacción El país de impuesto al que se aplica la plantilla de transacción. Fecha de factura La fecha en la que se lista la factura. Fecha de vencimiento En LN, la fecha en la que se solicita un pago o cobro. Período tributario El ejercicio y el período tributario en que se liquida el impuesto sobre el importe de la factura. Saldo de factura/programación El importe total de la factura no pagado. Costos varios en divida propia El importe de los costos varios en la divisa propia. Diferencia de cambio La divisa usada para las transacciones bancarias. Importe de IRPF Importe neto a pagar a partner El importe neto de la factura a pagar. IRPF El importe del IRPF. Retención de aportaciones a la Seguridad Social El importe de las aportaciones a la Seguridad Social. Gasto de compañía en aportaciones a la Seguridad Social El importe de las aportaciones a la Seguridad Social (gastos).
Detalles de sugerencia de remesa Inicia la sesión Sugerencia de remesa (tfcmg2650m000). Conciliación Inicia la sesión Transacciones (tfgld1102m300). Dirección de partner ocasional Inicia la sesión Dirección de partner ocasional (tfcmg1508m000). Puede utilizar este comando si el partner es ocasional (varios). IRPF... Si el IRPF o las aportaciones a la Seguridad Social se registran para la factura, utilice este comando para consultar los importes. Facturas pendientes de partner Inicia la sesión Facturas pendientes de partner facturador (tfacp2520m000), que muestra los anticipos de pago, los pagos no asignados o las notas de abono disponibles para el partner. Insertar Añade una nueva línea. Ver detalles Permite ver información más detallada. Notificación de pago insuficiente notify.of.short.paym Seleccionar pagos Inicia la sesión Seleccionar pagos (tfcmg2506m100). Seleccionar cobros Inicia la sesión Seleccionar cobros (tfcmg2507m100). Distribución de segmentos Inicia la sesión Distribución de segmentos (tfcmg2107s200).
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