El tipo de transacción seleccionado en la sesión Transacciones (tfgld1101m000). Este tipo de transacción debe ser del tipo Efectivo.
Transacciones bancarias (tfcmg2500m000)Utilice esta sesión para ver las líneas de la transacción bancaria seleccionada. Para ver más detalles de línea, haga doble clic en una línea o seleccione una línea y, en el menú Vistas, Referencias o Acciones, seleccione Transacciones bancarias. Para iniciar esta sesión, debe seleccionar el tipo de transacción Efectivo en la sesión Transacciones (tfgld1101m000) La sesión actual le permite procesar estas transacciones bancarias:
Autorización de pago Sólo pueden hacer pagos los usuarios autorizados. En la sesión Autorizaciones de pago (tfcmg1100m000), puede definir las autorizaciones de usuario y los importes máximos de las diversas transacciones. No se puede crear un pago para una factura de compra a la que esté vinculado un motivo de bloqueo. Un aprobador asignado debe eliminar el motivo de bloqueo.
Documento El tipo de transacción seleccionado en la sesión Transacciones (tfgld1101m000). Este tipo de transacción debe ser del tipo Efectivo. La identificación exclusiva del documento usada para las transacciones financieras del tipo de transacción. Saldo de apertura La suma del saldo de apertura y las transacciones especificadas hasta la hora determinada, con un lote y tipo de transacción determinados. Si ha vinculado una divisa al tipo de transacción, LN puede calcular este importe. Divisa de banco La divisa usada para las transacciones bancarias. Cuenta bancaria Una cuenta bancaria de su compañía. Saldo de cierre El importe a pagar pendiente para el partner facturado. Relación bancaria Una cuenta bancaria de su compañía. La definición de relación bancaria incluye detalles como el número de cuenta bancaria, el tipo de cuenta, el número de cuenta de banco internacional, la divisa del banco y la posibilidad de que se permitan otras divisas o de que se trate de una cuenta bloqueada. Importe pendiente de conciliación El importe que queda por conciliar. Saldo La suma del saldo de apertura y las transacciones especificadas hasta la hora determinada, con un lote y tipo de transacción determinados. Si vincula una divisa al tipo de transacción, LN puede calcular este importe. Recargo por atrasos El recargo por atrasos en la divisa propia. Descuento El importe de descuento en la divisa propia. Diferencia de pago La diferencia de pago en la divisa propia. Comisión de factoring La comisión de factoring en la divisa propia. La comisión de factoring predeterminada depende de los valores especificados para la Comisión en pagos parciales en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000). Puede cambiar el importe. Línea El número de la línea. La combinación de número de línea y número de documento identifican la transacción. Número de compañía La compañía contable en la que va a contabilizar las transacciones. La compañía actual aparece de forma predeterminada. Si el tipo de transacción es Diario, puede seleccionar una compañía distinta. Si selecciona una compañía distinta, LN crea automáticamente una transacción intercompañía. Código impositivo de grupo Un código impositivo que representa varios códigos impositivos individuales. Si se aplica más de un código impositivo a una transacción, puede vincular un código impositivo de grupo a la transacción. Por ejemplo, un código impositivo de grupo puede contener códigos impositivos para:
El nombre de la compañía. Fecha de descuento La fecha de descuento de la factura. Fecha de recargo por atrasos La fecha de los recargos por atrasos. Fecha de documento La fecha en la que se ha efectuado la transacción en el banco. Valor predeterminado La fecha actual aparece de forma predeterminada. Según esta fecha, LN calcula el importe predeterminado cobrado/pagado desde la Transacción de cobro o la Transacción de pago especificadas en el campo Tipo de transacción. Descripción de dimensión La descripción de un tipo de dimensión. La descripción de las dimensiones se ofrece en la sesión Parámetros de compañía de grupo (tfgld0101s000). Tipo de transacción Seleccione la categoría de la transacción para los datos que mantiene en esta sesión. Comentarios para la transacción. Categoría de anticipo de pago Si ha seleccionado la casilla de verificación Permitir categoría de anticipo de pago en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000) y el método de contabilización es Anticipo de pago, debe seleccionar una categoría. Número de pago de partner Especifique el número de pago usado para realizar pagos al partner. Partner facturado/facturador Especifique el código del partner facturador o el código del partner facturado. Referencia bancaria Si utiliza números de referencia bancaria, éste es el número de referencia bancaria de la factura. Número de factura El tipo de transacción de la factura liquidada, total o parcialmente, por la transacción bancaria. Puede acceder a este campo si el valor del campo Documento es:
El número de documento de la factura liquidada, total o parcialmente, por la transacción bancaria. Puede acceder a este campo si el valor del campo Documento es:
Programación El número de línea de la programación de pago. Si utiliza cobros contra expediciones, este número indica la expedición. Partner pagador/pagado Divisa/tipo de cambio La divisa usada para las transacciones bancarias. El tipo de cambio de divisa. Este tipo de cambio se define en la sesión Tipos de cambio de divisas (tcmcs0108m000). El resultado del tipo de cambio seleccionado. País/Código impositivo El código de país del impuesto que se aplica a la transacción. Puede acceder a este campo:
LN sólo calcula el importe del impuesto si el importe de transacción no es inferior al especificado en el campo Importe mínimo para cálculo de impuesto de la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000). Especifique el código de país para hacer el cálculo del impuesto. Este código de país debe haberse vinculado al código impositivo en la sesión Países (tcmcs0110s000). LN muestra el país (para impuesto) vinculado a los descuentos, recargos por atrasos y diferencias de pago con respecto a este pago parcial en la sesión Datos de contabilización por código impositivo para deducciones (tfcmg0150m000). Importe en divisa de banco El importe de pago, expresado en la divisa definida en el campo Divisa/tipo de cambio. Neto/Bruto O Neto o Bruto. Importe en divisa de factura El importe de pago, expresado en la divisa definida en el campo Divisa/tipo de cambio. La divisa de la transacción bancaria. Método transferencia El modo en el que las transacciones se transfieren al banco. Si el proveedor paga los costos bancarios, no puede cambiar este campo. Costos varios Los costos bancarios que no pertenecen a ninguna otra categoría especificada. Si el proveedor paga los costos bancarios, no puede cambiar este campo. Referencia Introduzca el texto de referencia. Mot. flujo caja El motivo de flujo de caja de la transacción. Importe en divisa propia El importe de pago en la divisa propia. Importe de impuesto en divisa de banco El importe de impuesto en la divisa de factura. Si hay un código impositivo vinculado a la factura, LN muestra el importe del impuesto calculado sobre la base de los datos definidos para el código impositivo especificado en la divisa de pago/cobro. Remesa El código usado para identificar la sugerencia de remesa. Debe/Haber Use este indicador para clasificar el importe como debe/haber. Puede acceder a este campo si el tipo de transacción es Diario. Cuenta de control Un registro utilizado para registrar asientos contables y acumular los valores de los asientos para el listado y el análisis. Las cuentas contables clasifican los asientos en categorías, como ingresos, gastos, activos y obligaciones. Descripción dimensión para tipo dimensión 1 Especifique las dimensiones. Fecha de factura La fecha en la que se lista la factura. Fecha de vencimiento En LN, la fecha en la que se solicita un pago o cobro. Período fiscal El ejercicio fiscal y el número de período fiscal de la transacción bancaria. Los períodos fiscales se definen en la sesión Períodos (tfgld0105m000). Período de listado El ejercicio de listado y el número de período determinan el período de listado de las transacciones bancarias. Los períodos de listado se definen en la sesión Períodos (tfgld0105m000). Período tributario El ejercicio tributario y el número del período determinan el período usado para contabilizar los listados de impuestos para las transacciones bancarias. Los períodos tributarios se definen en la sesión Períodos (tfgld0105m000). Saldo de factura/programación El importe total de la factura no pagado. Costos varios en divida propia El importe de los costos varios en la divisa propia. Diferencia de cambio El importe de la diferencia de cambio. Las diferencias de cambio surgen debido a las fluctuaciones del tipo de cambio. Diferencia de cambio La divisa usada para las transacciones bancarias. Importe neto a pagar a partner El importe neto de la factura a pagar. IRPF El importe del IRPF. Retención de aportaciones a la Seguridad Social El importe de las aportaciones a la Seguridad Social. Gasto de compañía en aportaciones a la Seguridad Social El importe de las aportaciones a la Seguridad Social (gastos). Importe de descuento Si la factura se paga dentro del período de descuento permitido, LN deduce este importe del importe total de la factura. Puede acceder a este campo si el valor del campo Documento es
LN ofrece el importe de descuento predeterminado, si el valor del campo Descuento/RPA para pagos parciales de la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000) es
Si la casilla de verificación Bloqueo de descuento que supera la tolerancia se selecciona en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000) y el descuento sobrepasa el importe de tolerancia de descuento definido en la sesión Condiciones de pago (tcmcs0113s000), no se podrán procesar transacciones bancarias. Importe de recargo por atrasos El importe recargo por atrasos. El recargo por atrasos se calcula usando el porcentaje vinculado a la factura en: Diferencia de pago La diferencia de pago para la factura seleccionada. Puede acceder a este campo si el valor del campo Documento es:
El importe de la diferencia de pago y el porcentaje deben estar dentro de las tolerancias definidas en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000) o indicadas específicamente para el usuario en la sesión Autorizaciones de pago (tfcmg1100m000). Importe de comisión de factoring El importe de la comisión de factoring, expresado en la divisa definida en el campo Divisa/tipo de cambio. La comisión de factoring predeterminada depende de los valores especificados para la Comisión en pagos parciales en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000). Puede cambiar el importe.
Entrada de transacción Inicia la sesión Transacciones (tfgld1102m300). Asignar Inicia la sesión Asignar pagos no asignados/de anticipo a facturas (tfcmg2106s000). Puede utilizar este comando si el tipo de transacción es Pago no asignado o Anticipo de pago Asignar a sugerencia de remesa Inicia la sesión Asignar remesa (tfcmg2250m000). Detalles de sugerencia de remesa Inicia la sesión Sugerencia de remesa (tfcmg2650m000). Contabilizar en facturación Transfiere las transacciones a Facturación. Conciliación Inicia la sesión Transacciones (tfgld1102m300). Dirección de partner ocasional Inicia la sesión Dirección de partner ocasional (tfcmg1508m000). Puede utilizar este comando si el partner es ocasional (varios). Códigos impositivos por línea Inicia la sesión Códigos impositivos por línea (tfgld1109m000). IRPF... Si el IRPF o las aportaciones a la Seguridad Social se registran para la factura, utilice este comando para consultar los importes. Facturas pendientes no asignadas Inicia la sesión Facturas pendientes de partner facturador (tfacp2520m000), que muestra los anticipos de pago, los pagos no asignados o las notas de abono disponibles para el partner. Insertar Añade una nueva línea. Ver detalles Permite ver información más detallada. Notificación de pago insuficiente notify.of.short.paym Seleccionar pagos Inicia la sesión Seleccionar pagos (tfcmg2506m100). Seleccionar cobros Inicia la sesión Seleccionar cobros (tfcmg2507m100). Distribución de segmentos Inicia la sesión Distribución de segmentos (tfcmg2107s200).
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