Crear archivo de pago positivo (tfcmg2215m000)

Utilice esta sesión para crear archivos de pagos positivos.

Para poder incluirse en un archivo de pago positivo, un cheque debe cumplir estas condiciones:

  • En la sesión Registro de cheques (tfcmg2515m000), la casilla de verificación Exportado está deseleccionada.

  • Se puede considerar emitido o anulado:

    • Un cheque se considera emitido si su estatus es Anticipado o Pagado.
    • Un cheque se considera anulado si su estatus es Anulado, Dañado o Rechazado.

 

Rango de selección
Banco
La relación bancaria usada para cheques.
Método de pago/cobro
El código del método de pago.
Numero de cheque
El número del cheque.
Fecha
Especifique las fechas de inicio y de finalización.
Configuración
Nombre de archivo
El nombre del archivo de pago positivo que se va a crear.
Almacenar archivo localmente
Seleccione esta casilla de verificación para crear el archivo de pago positivo en el PC.
Ruta al archivo de salida
Especifique una ubicación de archivo en el servidor de LN.

Si selecciona la casilla de verificación Almacenar archivo localmente, debe especificar una ubicación para el archivo en el PC.

Si el archivo ya existe, LN lo sobrescribirá.

Nº cuenta bancaria MICASH
Especifique el número bancario de 3 dígitos.