El código usado para identificar la sugerencia de remesa.
Líneas de sugerencia de remesa (tfcmg2151m000)Utilice esta sesión para ver las sugerencias de remesa recibidas del partner pagador. Los mensajes de sugerencia de remesa constan de distintos detalles incluyendo los detalles de factura y el importe que se va a aplicar.
Remesa El código usado para identificar la sugerencia de remesa. Número de línea El número de serie generado automáticamente por LN. Número de secuencia El número de secuencia generado por LN. Remesa Referencia bancaria Un número único que utilizan los bancos para hacer referencia a las facturas. El número de referencia bancaria puede ser una cadena de 20 dígitos o más, compuesta de tal modo que se pueda realizar una comprobación de número para comprobar su validez. En algunos países, el número de referencia bancaria es un componente crítico de las transacciones de pagos y cobros, especialmente si se utilizan notas de pago. Si se utilizan números de referencia bancaria, el número de referencia bancaria debe aparecer en el documento de factura, en la nota de pago, si procede, y en el documento de pago. Referencia de remesa La referencia de expedición, el número de la nota de empaquetado, el número de la nota de empaquetado externa o el número de orden de cliente registrados en el mensaje EDI recibido del cliente. Compañía contable La compañía contable utilizada para almacenar los datos de factura. Documento El tipo de transacción de la factura. El número de documento utilizado para identificar la factura en el tipo de transacción especificado. El número de línea de la programación de pago. Si utiliza cobros contra expediciones, este número indica la expedición. Importe aplicado en divisa de cobro El importe aplicado a una factura en la divisa de remesa. Importe aplicado en divisa de cobro La divisa de remesa. Referencia La referencia utilizada para las sugerencias de remesa normales. Texto de la sugerencia de remesa. Motivo El motivo del código de pago. Debe especificar el motivo de los pagos insuficientes y los sobrepagos. Importe aplicado El importe de remesa en la divisa de remesa. La divisa de factura. Importe de saldoen divisa factura El importe de pago vencido en la divisa de factura. Estatus de línea de remesa El estatus de la línea de remesa individual después de aplicar las facturas pendientes a la sugerencia de remesa. Según la diferencia entre el importe de la factura original y el importe de la línea de sugerencia de remesa, este campo puede tener los siguientes valores:
Acción según sugerencia El modo en que deben gestionarse los pagos insuficientes y los sobrepagos de la sugerencia de remesa.
Nota La configuración de la sección Opciones de aplicación de tesorería de la ficha Detalles de tesorería de la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0500m000) determina si deben gestionarse las excepciones y de qué forma hacerlo. Descripción de error La descripción del error. Los errores se producen cuando el sistema no puede aplicar efectivo para las sugerencias de remesa. Revertir Si esta casilla de verificación está seleccionada, el documento es un documento de reversión. Texto Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente. Mot. flujo caja El motivo de flujo de caja de la transacción. Partner facturado El partner del que se reciben los pagos. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminado, la relación bancaria del cliente, el tipo de reclamaciones que se envían al partner y la frecuencia de envío de éstas. Factura Importe de sobrepago en divisa de factura El importe de saldo que excede el importe de la factura. Importe de descuento El importe de descuento permitido en la factura en la divisa de factura. Recargo por atrasos El importe del recargo por atrasos en la divisa de factura. Diferencia de pago La diferencia entre el importe de factura y el importe pagado. La diferencia de pago debe estar dentro del nivel de tolerancia especificado en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000). Comisión de factoring El importe de comisión de factoring en la divisa de factura. LN calcula la comisión de factoring predeterminada expresada como un porcentaje del importe de la factura original. El porcentaje se recupera de la combinación factor/partner pagador en la sesión Partners pagadores por factor (tfacr0516m000). Impuesto/Dimensiones País impuesto El país en el que se debe pagar el impuesto. Un código que identifica el tipo impositivo y que determina cómo LN calcula y registra los importes de los impuestos. Importe de impuesto El importe de impuesto pendiente de pagar para anticipos de pago o notas de abono. Cuenta de control Una cuenta contable que se utiliza para reflejar el saldo de una serie de cuentas subsidiarias relacionadas. En LN, la 'cuenta de control' normalmente hace referencia a la cuenta del acreedor o la cuenta del deudor definida por los grupos contables de partners en Contabilidad de proveedores y Contabilidad clientes. Además de la cuenta del acreedor y la cuenta del deudor, puede definir una serie de cuentas de control específicas para un grupo de partners, como cuentas de control para facturas de dudoso cobro, pagos o cobros anticipados y diferencias de cambio positivas y negativas liquidadas y no liquidadas. Descripción dimensión para tipo dimensión 1 La primera dimensión seleccionada en la cabecera de factura. Descripción dimensión para tipo dimensión 2 La segunda dimensión seleccionada en la cabecera de factura. Descripción de dimensión La descripción de un tipo de dimensión. La descripción de las dimensiones se ofrece en la sesión Parámetros de compañía de grupo (tfgld0101s000). Dimensión 3 - 12 Las demás dimensiones en las que se debe contabilizar la transacción. Detalles de contabilización Documento de cobro El tipo de transacción utilizado para contabilización en Contabilidad general y facturas pendientes. Documento de cobro El número de documento utilizado para contabilizaciones de Contabilidad general. Documento de cobro El número de línea utilizado para contabilizaciones de Contabilidad general. Tipo de transacción de reversión El tipo de transacción utilizado para las contabilizaciones de asiento de reversión en Contabilidad general y facturas pendientes. Número de documento de reversión El número de documento utilizado para las contabilizaciones de asiento de reversión en Contabilidad general. Número de línea de reversión El número de línea del documento de reversión.
Aplicar Cambia el estatus de la línea de sugerencia de remesa por Aplicado. Seleccionar documentos según antigüedad Deshacer aplicación Restablece el estatus de la línea de sugerencia de remesa de Aplicado, Aplicado de más o Aplicado de menos a No aplicado. Distribución de segmentos Inicia la sesión Distribución de segmentos (tfcmg2107s200).
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