La relación bancaria usada para cheques.
Registro de cheques (tfcmg2115s000)Utilice esta sesión para mantener cheques para realizar pagos. Los cheques se pueden mantener para una combinación de relación bancaria y método de pago. Nota Esta sesión está relacionada con la sesión Registro de cheques (tfcmg2515m000).
Banco La relación bancaria usada para cheques. Método de pago/cobro El código del método de pago. Número de cheque El número del cheque. Debe especificar un número de cheque de una serie que ha recibido del banco. También puede definir series de cheques en la sesión Añadir nuevo rango de cheques (tfcmg2210s000). Detalles de cheque Estatus de cheque El estatus actual del cheque. Partner pagado El código del partner pagado. Puede usar cheques para los pagos a este partner. Partner pagado La primera parte del nombre del partner. Comprobar dirección La dirección del partner. Fecha pendiente La fecha de documento del cheque. Documento de conciliación pendiente El tipo de transacción que puede usar para conciliar los pagos anticipados representados por el cheque creado en la sesión Pagos anticipados (tfcmg2110s000). Documento de conciliación pendiente El número del documento para el que ha dado el cheque. Lote de pagos El lote de pagos a que pertenecen los pagos. Detalles de tesorería Divisa/tipo de cambio La divisa utilizada para realizar los pagos. Importe de transacción El importe del cheque. Nota Este importe se expresa en la divisa que ha especificado en el campo Divisa/tipo de cambio anterior. Importe de transacción La divisa propia. Tipo de cambio El tipo de cambio al cual se puede cambiar una divisa por otra. Importe en divisa propia El importe del cheque expresado en la divisa propia. Factor de divisa El valor por el que se debe dividir el tipo de cambio de divisa para convertir los importes en divisa extranjera a la divisa propia. Detalles de conciliación Conciliado en La fecha usada para la conciliación. (Su banco ha pagado el cheque y adeudado el importe en su cuenta). Documento de conciliación El tipo de transacción en que se concilió el cheque. Junto con un número de documento, éste es el código de conciliación del banco. Documento de conciliación El número del documento de conciliación de pago. Lote de conciliación El número de lote del documento de conciliación. Las entradas de pago anticipado para este lote se revierten después de hacer los pagos.
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