El importe de saldo pendiente que se puede asignar a las facturas.
Asignar pagos no asignados/de anticipo a facturas (tfcmg2106s000)Utilice esta sesión para vincular los pagos anticipados y no asignados a facturas de compra. También puede asignar un anticipo de pago o pago no asignado a otros pagos de este tipo si los documentos usan la misma divisa y tipo de cambio. Para asignar anticipos de pago a los gastos, haga clic en Nuevo. En el campo Tipo asignación, seleccione Gasto. A continuación, puede especificar los detalles en la sesión Especificar importes de pago para asignación (tfcmg2119s000). Si desea más detalles, consulte Asignar gastos de los empleados a anticipos de pago. Para iniciar esta sesión, seleccione Pago no asignado en el campo Documento de la sesión Transacciones bancarias (tfcmg2500m000). Autorización de pago Si la factura de compra seleccionada no está aprobada para pago, LN muestra una advertencia.
Importe pendiente El importe de saldo pendiente que se puede asignar a las facturas. La divisa en que se expresa el importe pendiente. Importe pendiente incluyendo IRPF El importe de saldo pendiente que incluye el importe de IRPF. Importe pendiente incluyendo IRPF La divisa en la que se expresa el importe pendiente que incluye el importe de IRPF. Asignar Si esta casilla de verificación está seleccionada, el importe está seleccionado para la asignación. Tipo asignación Especifique cómo desea tratar el importe no asignado. Para asignar anticipos de pago a los gastos, seleccione Gasto. Nota Sólo puede seleccionar Gasto si ha hecho clic en Nuevo para crear una nueva entrada. Compañía El código de la compañía. Partner facturador El código del partner facturador. Referencia bancaria Un número único que utilizan los bancos para hacer referencia a las facturas. El número de referencia bancaria puede ser una cadena de 20 dígitos o más, compuesta de tal modo que se pueda realizar una comprobación de número para comprobar su validez. En algunos países, el número de referencia bancaria es un componente crítico de las transacciones de pagos y cobros, especialmente si se utilizan notas de pago. Si se utilizan números de referencia bancaria, el número de referencia bancaria debe aparecer en el documento de factura, en la nota de pago, si procede, y en el documento de pago. Documento El tipo de transacción de la factura de compra. Documento El número de documento asociado al tipo de transacción usado para identificar la factura de compra. Documento El número de línea de la factura de compra. Número de línea de programación El número de línea de la programación de pago. Si utiliza cobros contra expediciones, este número indica la expedición. Fecha de documento La fecha en la que se creó la factura. Fecha de vencimiento La fecha de vencimiento de la factura. Número de factura de proveedor El número que usa su proveedor para identificar la factura. Importe de factura El total del importe de factura. La divisa utilizada en la factura de compra. Saldo en divisa de factura El saldo de la factura de compra. Importeque asignar endivisa de banco El importe que desea asignar a la factura. Importeque asignar endivisa de factura El importe en la divisa de factura. Importeque asignar endivisa propia El importe en la divisa propia. Una de las divisas base de la compañía en las que LN registra y lista los importes. En un sistema multidivisa, se pueden definir hasta tres divisas propias:
Importe de descuento El importe de descuento de la factura. Si la casilla de verificación Bloqueo de descuento que supera la tolerancia está seleccionada en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000), no puede especificar ni aceptar un descuento que sobrepase los porcentajes de descuento definidos en la sesión Condiciones de pago (tcmcs0113s000). Descuento depago endivisa propia El importe de descuento en la divisa propia. Fecha de descuento La fecha de descuento de la factura. Recargo por atrasos El importe recargo por atrasos. Recargo poratrasos endivisa propia El importe de recargo por atrasos en la divisa propia. Fecha de pago por atrasos La fecha después de la cual se calcula el importe de recargo por atrasos. Diferencia de pago El importe de la diferencia de pago y el porcentaje deben estar dentro de las tolerancias definidas en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000) o indicadas específicamente para el usuario en la sesión Autorizaciones de pago (tfcmg1100m000). Diferencia depago endivisa propia La diferencia de pago en la divisa propia. Mot. flujo caja El motivo de flujo de caja de la transacción. Referencia de transacción El texto de referencia. Bloqueada Este campo indica el estatus de la factura si está bloqueada. IRPF aplicable Si esta casilla de verificación está seleccionada, el IRPF es aplicable a la factura. Importe bruto El importe total que incluye el importe de factura y el importe de IRPF. Cuando el importe de IRPF se permite en los anticipos de pago, el importe bruto es igual al importe de factura. El IRPF sobre anticipos de pago sólo se permite cuando se selecciona la casilla de verificación IRPF sobre anticipos de pago de la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000). IRPF El importe del IRPF. Aportaciones a la Seguridad Social El importe de las aportaciones a la Seguridad Social. Gasto de compañía en aportaciones a la Seguridad Social El importe de las aportaciones a la Seguridad Social (gasto).
Procesar asignaciones Asigna el importe del pago a las facturas seleccionadas y finaliza el lote. Asignar no asignados a anticipos de pago/cobro Inicia la sesión Asignar no asignados a anticipos de pago/cobro (tfcmg2108s000). Asignar no asign. a antic. pago/cobro según antig. Selección de facturas pendientes Inicia la sesión Selección de facturas pendientes (tfcmg2118s000). Detalles de asignación de anticipos/no asignados Inicia la sesión Detalles de asignación de anticipos/no asignados (tfcmg2524s000). Asignaciones en anticipos de cobro/no asignados Muestra las líneas de asignación durante el proceso de asignación. Distribución de segmentos Inicia la sesión Distribución de segmentos (tfcmg2106s200).
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