Use la flecha de exploración para seleccionar el partner.
Seleccionar facturas para pago (tfcmg1220m000)Utilice esta sesión para seleccionar las facturas de compra cuyo pago vence en las facturas pendientes del módulo Contabilidad de proveedores. En función de varios criterios de selección, se crea un lote de pagos proforma y éste se procesa para su pago. Si selecciona una factura de compra para pago, LN busca los anticipos de pago no asignados y los pagos y las notas de abono no asignados de los partners. LN genera automáticamente un listado de los partners para los que existan dichos documentos. Puede liquidar facturas de venta y notas de abono con facturas de compra. Sólo se pueden seleccionar facturas de compra para pago si se cumplen estas condiciones:
Seleccionar facturas Rango de selección Partner facturador Use la flecha de exploración para seleccionar el partner. Fecha de vencimiento Si se hace la selección en las fechas de vencimiento, de descuento y de recargo, la factura se selecciona si una de estas fechas está comprendida en uno de estos rangos de fechas. Fecha de descuento Cuando se hace la selección en las fechas de vencimiento, de descuento y de recargo por atrasos, la factura se selecciona si al menos una de estas fechas está comprendida en uno de los rangos de fechas seleccionados. Nota
Importe total por partner Una de las divisas base de la compañía en las que LN registra y lista los importes. En un sistema multidivisa, se pueden definir hasta tres divisas propias:
Opciones Proceso de pago no interrumpido Si esta casilla de verificación está seleccionada, se usa el proceso de pago no interrumpido para realizar los pagos de las facturas seleccionadas a los Partners. Nota Si selecciona esta casilla de verificación, se habilita el campo ID opcional predeterminada de proceso de pago. Usar euro para facturas UEM Si esta casilla de verificación está seleccionada, se usa el euro como divisa para realizar pagos en todas las facturas que usen divisas de la UEM (Unión Económica y Monetaria de la Unión Europea). Incluir facturas sin método de pago/cobro Si esta casilla de verificación está seleccionada, las facturas a las que no se vincula ningún método de pago en la sugerencia de pago se incluyen en el lote. Seleccionar órdenes permanentes Si esta casilla de verificación está seleccionada, las órdenes permanentes también se incluyen para su pago en el rango seleccionado. Fecha planificada de pago de orden permanente Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN selecciona las órdenes permanentes en función de la fecha de pago planificada de la orden permanente o de la programación de la orden permanente. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, LN selecciona las órdenes permanentes en función del valor de Fecha planificada de pago que se especifique en la sesión actual. Procesar ID opcional predeterminada de proceso de pago Seleccione el código de identificación predeterminado para el proceso de pago creado en las sesiones Valores predeterminados del proceso automático (tfcmg1190m000) y Valores predet. proceso automático por banco/método de pago-cobro (tfcmg1191m000). Lote de pagos Use la flecha de exploración para seleccionar un código de lote de pagos. Valor predeterminado El número de lote se asigna automáticamente al proceso de selección. Cambie este número para añadir pagos al lote existente. Fecha planificada de pago Especifique la fecha de pago planificada para las facturas de compra seleccionadas. Valor predeterminado Si la casilla de verificación Fecha planificada de pago/cobro basada en fecha vencimiento está seleccionada en la sesión Método de pago/cobro (tfcmg0140s000), de forma predeterminada aparece el valor en esta sesión. Una orden de banco o pago en disquete puede presentarse al banco días o semanas antes de la fecha planificada de pago, pero los pagos no se realizarán hasta la fecha especificada. Ventas y abonos Opciones Liquidar facturas de venta Si esta casilla de verificación está seleccionada, las facturas de órdenes de venta se incluyen en la sugerencia de pago para liquidar las facturas de compra. Valor predeterminado De forma predeterminada, esta casilla de verificación está seleccionada si la casilla de verificación Liquidar pagos con facturas de venta está seleccionada en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000). Para que esto ocurra, el partner facturado correspondiente también debe ser el partner facturador de estas facturas de compra. Pagar notas de abono de venta Si esta casilla de verificación está seleccionada, las notas de abono de ventas se incluyen en la selección de sugerencia de pago. Valor predeterminado De forma predeterminada, esta casilla de verificación está seleccionada si la casilla de verificación Pagar abonos de venta está seleccionada en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000). Para que esto ocurra, el partner facturado correspondiente también debe ser el partner facturador de la factura de compra seleccionada.
Seleccionar Si selecciona este comando, puede seleccionar facturas para pagos en función del rango de selección especificado. No seleccionado Si elige este comando, LN presenta una lista de facturas no listadas y el motivo por el que no las ha procesado. Valores predeterminados de procesamiento automático Inicia la sesión Valores predeterminados del proceso automático (tfcmg1190m000).
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