El usuario autorizado para aprobar el pago.
Autorizaciones de pago (tfcmg1100m000)Utilice esta sesión para autorizar a los usuarios a procesar pagos y domiciliaciones bancarias. Puede autorizar a los usuarios a aprobar lotes de pagos y de domiciliaciones bancarias. Puede definir el importe máximo o el permiso completo para:
Puede especificar el importe máximo de pago y el importe de pagos libres para cada combinación de usuario y partner. Los importes máximos de costos bancarios y diferencias de pago se aplican a facturas individuales. Para cada usuario, puede especificar los importes máximos autorizados o seleccionar las casillas de verificación Permiso completo.
Datos de permisos Usuario El usuario autorizado para aprobar el pago. Datos de permisos Importe máximo por partner pagado El importe de pago máximo a un partner pagado que el usuario puede aprobar. Divisa La divisa local de la compañía contable. Permiso completo para pagos libres Si esta casilla de verificación está seleccionada, el usuario tiene permiso completo para realizar pagos libres. Entre los pagos libres se incluyen los siguientes tipos de pago:
Si esta casilla de verificación no está seleccionada, puede especificar el importe máximo para pagos libres. Importe máximo para pagos libres El importe máximo que el usuario puede utilizar para crear pagos libres. Permiso completo para costos bancarios Si esta casilla de verificación está seleccionada, el usuario tiene permiso completo para crear transacciones de costo bancario. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, puede especificar el importe máximo para costos bancarios. Importe máximo para costos bancarios El importe máximo por factura que el usuario puede utilizar para crear transacciones de costo bancario. Permiso completo para diferencias de pago Si esta casilla de verificación está seleccionada, el usuario tiene permiso completo para crear transacciones de diferencia de pago. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, puede especificar el importe máximo para diferencias de pago. Importe positivo máx. para dif. pago El importe máximo positivo por factura que el usuario puede utilizar para crear transacciones de diferencia de pago. Importe negativo máximo para dif. pago El importe máximo negativo por factura que el usuario puede utilizar para crear transacciones de diferencia de pago. ID de pagador Un código que identifica al usuario que crea y es responsable de los archivos de pago. La ID de pagador se especifica en el contrato que tiene con el banco. La ID de pagador es obligatoria en archivos bancarios escandinavos. Debido a que varios empleados pueden realizar acciones en una misma cuenta bancaria, el archivo de pagos debe incluir la ID de operador de la persona que creó el archivo de pagos. Normalmente, el director general de la compañía tiene una ID de operador que se usa para todas las cuentas de la compañía sin tener en cuenta quién la usa. Pagos Tipo de usuario para pagos Seleccione Usuario normal o Superusuario según sea necesario. Aprobación de lote de pagos El nivel de permiso del usuario. Seleccione el nivel adecuado:
Nota Este campo sólo está disponible si se ha seleccionado Aprobación de lote de pagos en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000). Importe de aprobación de lote de pagos El importe máximo que el usuario está autorizado a aprobar. Nota Este campo sólo está disponible si se ha seleccionado Aprobación de lote de pagos en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000). Domiciliaciones bancarias Tipo usuario domiciliación bancaria Seleccione Usuario normal o Superusuario según sea necesario. Aprobación lote domicil. bancarias El nivel de permiso del usuario. Seleccione el nivel adecuado:
Nota Este campo sólo está disponible si se ha seleccionado Aprobación lote domiciliaciones bancarias en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000). Importe aprobación lote domic. banc. El importe máximo que el usuario está autorizado a aprobar. Nota Este campo sólo está disponible si se ha seleccionado Aprobación lote domiciliaciones bancarias en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000). Tolerancias de diferencias de pago Porcentaje de factura menor de lo previsto La diferencia de pago negativa máxima permitida, expresada como un porcentaje del importe de factura. Especifique la máxima diferencia de pago negativa permitida por LN. Este porcentaje siempre debe tenerse en cuenta junto con el importe especificado en el campo Importe de factura menor de lo previsto. Si los importes no cumplen estos criterios, LN no proporcionará un valor predeterminado para la máxima diferencia de pago negativa. Porcentaje de factura mayor de lo previsto La diferencia de pago positiva máxima permitida, expresada como un porcentaje del importe de factura. Especifique la máxima diferencia de pago positiva permitida por LN. Este porcentaje siempre debe tenerse en cuenta junto con el importe especificado en el campo Importe de factura mayor de lo previsto. Si los importes no cumplen estos criterios, LN no proporcionará un valor predeterminado para la máxima diferencia de pago positiva. Importe de factura menor de lo previsto El importe de la máxima diferencia de pago negativa permitida. Especifique la máxima diferencia de pago negativa permitida por LN. Este importe siempre debe considerarse junto con el porcentaje definido en el campo Porcentaje de factura menor de lo previsto. Si los importes no cumplen estos criterios, LN no proporcionará un valor predeterminado para la máxima diferencia de pago negativa. Importe de factura mayor de lo previsto El importe de la máxima diferencia de pago positiva permitida. Especifique la máxima diferencia de pago positiva permitida por LN. Este importe siempre debe considerarse junto con el porcentaje definido en el campo Porcentaje de factura mayor de lo previsto. Si los importes no cumplen estos criterios, LN no proporcionará un valor predeterminado para la máxima diferencia de pago positiva.
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