Especifique la relación bancaria vinculada al método de pago para definir los datos de contabilización.
Datos de contabilización por banco/método de pago (tfcmg0146s000)Utilice esta sesión para definir las cuentas contables que se han utilizado para contabilizar las transacciones para el banco/método de pago especificado en las sesiones Método de pago/cobro (tfcmg0140s000) y Datos por banco/método de pago (tfcmg0145s000).
Banco Especifique la relación bancaria vinculada al método de pago para definir los datos de contabilización. Método de pago/cobro El método de pago/cobro está vinculado a la relación bancaria seleccionada en el campo Relación bancaria para definir los datos de contabilización. Fase de procedimiento de pago/cobro Especifique la fase de procedimiento de un documento vinculado a la relación bancaria y al método de pago/cobro. En cada fase hay vinculadas transacciones distintas. Núm. de secuencia El número de secuencia indica el número de datos de contabilización que pertenecen a la fase seleccionada del procedimiento de cobro/pago. LN aumenta el número de secuencia de forma predeterminada. Tipo de cuenta El tipo de cuenta indica el tipo de cuenta contable que se usa para contabilizar mientras se procesan las fases siguientes. Debe o Haber Seleccione la opción Debe o Haber. Esta opción se usa cuando se crea una transacción. Cuenta contable Este campo sólo está habilitado si el campo Tipo de cuenta se establece en Entrada. Especifique una cuenta contable que esté vinculada al tipo de cuenta seleccionado. Dimensiones Especifique las dimensiones. Valores permitidos
Tipo de importe Especifique el tipo de importe que se contabilizará en la cuenta contable. Contabilizar en caso de diario Si esta casilla de verificación está seleccionada, la transacción se contabiliza. LN especifica automáticamente el valor en esta casilla de verificación. Deducciones Elija la cuenta en la que contabilizar las deducciones.
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