La relación bancaria. Puede definir una relación bancaria en la sesión Relación bancaria (tfcmg0110s000).
Datos por banco/método de pago (tfcmg0145s000)Utilice esta sesión para mantener datos bancarios vinculados a un método de pago seleccionado. Los datos incluyen las transacciones de cobros y pagos con la relación bancaria.
Banco La relación bancaria. Puede definir una relación bancaria en la sesión Relación bancaria (tfcmg0110s000). Método de pago/cobro El método de pago. Se puede definir el método de pago en la sesión Métodos de pago/cobro (tfcmg0540m000). Se contabilizan los importes en las cuentas contables y dimensiones, dependiendo de la combinación de relación bancaria y método de pago seleccionada. Contabilizaciones anticipadas Tipo de transacción de pago/cobro anticipado El tipo de transacción usado para crear documentos de pago/cobro anticipado para esta combinación de banco/método de pago. Nota La categoría de tipo de transacción debe ser Efectivo. La casilla de verificación Bloquear antedatar debe estar desmarcada en la sesión Tipos de transacción (tfgld0511m000). Cuenta contable de cobro/pago anticipado La cuenta contable en la que se contabilizan los importes de pagos anticipados o cobros anticipados. La cuenta contable se define en la sesión Plan de cuentas (tfgld0508m000). Dimensiones Cuenta de análisis para que las cuentas contables tengan una vista vertical sobre las cuentas contables. Las dimensiones se usan para especificar información sobre cuentas contables. Número de serie La serie que usa LN para generar los números de documento para pagos/cobros anticipados. Ruta de archivos de pagos/cobros La ruta en la que se escriben los archivos de pago/domiciliación bancaria. La ruta debe terminar con ~, que representa el nombre del archivo. Ejemplo
También puede crear varios archivos con la fecha actual como nombre de archivo. Se añade un número de serie al final del nombre de archivo. La ruta incluye #, que representa el número de serie para los archivos creados en un solo día. Ejemplo
Nota Este campo está disponible si, en la sesión Método de pago/cobro (tfcmg0140s000), Tipo de salida tiene el valor Archivo. Formato El código para el formato XML que se utiliza para generar el archivo XML. Nota El campo está disponible si se aplican las dos opciones siguientes:
Ruta para archivo XML La ruta del servidor en la que se escribe el archivo XML. La ruta debe terminar con ~, que representa el nombre del archivo. Ejemplo Fecha: 23 de octubre de 2015
También puede crear varios archivos con la fecha actual como nombre de archivo. Se añade un número de serie al final del nombre de archivo. La ruta incluye #, que representa el número de serie para los archivos creados en un solo día. Ejemplo Fecha: 23 de octubre de 2015
Ruta local La ruta local en la que se escribe el archivo XML. La ruta debe terminar con ~, que representa el nombre del archivo. Ejemplo Fecha: 23 de octubre de 2015
También puede crear varios archivos con la fecha actual como nombre de archivo. Se añade un número de serie al final del nombre de archivo. La ruta incluye #, que representa el número de serie para los archivos creados en un solo día. Ejemplo Fecha: 23 de octubre de 2015
Eliminar archivo del servidor Si especifica una ruta local, puede seleccionar esta casilla de verificación para eliminar el archivo XML que se ha creado en el servidor de forma predeterminada. Número de días de liquidación El número de días que se tarda en procesar una orden de banco. Esto incluye el tiempo que se tarda en enviar el disquete si el tipo de salida es Archivo en el campo Tipo de salida de la sesión Método de pago/cobro (tfcmg0140s000). Para la conciliación automática en la sesión Seleccionar para conciliación de cobros automática (tfcmg2121s000) es necesario especificar los días de liquidación. Mínimo de días antes de fecha planificada de débito El número de días antes de la fecha planificada de débito en que una orden de débito se puede enviar al banco sin que sea rechazada. Si no hay días suficientes entre la fecha planificada de débito y el día del procesamiento, el proceso no continuará. El valor especificado aquí se comprueba en estas sesiones:
El valor 0 (cero) significa que no hay ningún mínimo y, por lo tanto, no se efectuará ninguna comprobación.
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