El código del método de pago. El método de pago se usa para definir el procedimiento/proceso para pago/cobro.
Método de pago/cobro (tfcmg0140s000)Utilice esta sesión para mantener el método de pago/cobro para una factura. En la ficha Fases, puede seleccionar las fases para las que LN debe realizar y crear contabilizaciones financieras. Algunas fases sólo están disponibles en efectos comerciales a pagar (TNP), y otras sólo en efectos comerciales a cobrar (TNR). La disponibilidad de algunas fases depende de la selección previa de otras fases. En algunos casos, puede indicar que se trata de una fase opcional. LN registra en todos los efectos comerciales su estatus a medida que estos se crean, aceptan, envían al banco, endosan, vencen, etc. El estatus del efecto comercial siempre indica la última fase por la que ha pasado.
Método de pago/cobro El código del método de pago. El método de pago se usa para definir el procedimiento/proceso para pago/cobro. Detalles Detalles de pago Cobro/pago Este campo indica si el método de pago se refiere a un Pago o a un Cobro. Clase de pago/cobro El tipo de pago o cobro del método de pago/cobro. El tipo de pago o cobro determina cómo procesará LN el pago o el cobro. Tipo de efecto comercial Si Clase de pago/cobro es Efecto comercial, éste es el tipo de efecto comercial que se define en la sesión Tipos de efecto comercial (tfcmg0516m000). Permitir pago negativo para notas de abono Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN permite importes negativos en los archivos de pagos. Si el banco puede gestionar pagos con importes negativos, seleccione esta casilla de verificación. Por ejemplo, un importe de pago puede ser negativo si selecciona facturas y notas de abono para el proceso de pago y la suma total de las notas de abono supera la suma total de las facturas. Algunos bancos ofrecen el servicio de conservar los pagos negativos almacenados por un período de tiempo y contrarrestarlo con pagos positivos del mismo cliente al mismo partner. Cuando el período de retención acordado finaliza, el banco transfiere los importes restantes a su cliente. Importe máximo La divisa de referencia de la compañía. Importe máximo Especifique el importe máximo que puede pagar a un partner usando este método de pago. Este importe se expresa en la divisa de referencia. Si el importe de pago sobrepasa este importe, LN utilizará el método de pago que se seleccione en el campo Método alternativo de pagos/cobros. Para acceder a este campo, el método de pago debe ser el que se utiliza para pagos automáticos. Método alternativo de pagos/cobros El método alternativo de pago es el método de pago que se usará cuando el importe pendiente de pagar supere el máximo especificado en el campo Importe máximo. Ejemplo Selecciona el método de pago B3. Este método de pago está reservado para órdenes de pago. Especifica 15.000 como importe máximo y selecciona C3 como método de pago alternativo. Por ejemplo, los pagos que excedan los 15.000 se harán con cheque. Si se intenta pagar 16.000 a un proveedor con el método B3 del procedimiento automático de pago, LN pagará automáticamente utilizando C3 en lugar de B3. Los métodos de pago alternativos también deben definirse en esta sesión. Tipo de pago Un código que indica el tipo de pago. El banco necesita el indicador del tipo de pago para gestionar la orden de pago correctamente. Defina un código para cada tipo de pago en la sesión Tipo de pago (tfcmg0504m000). Procedimiento de domiciliación bancaria (Norma 19) El tipo de procedimiento de domiciliación bancaria. Valores permitidos
Nota Este campo está habilitado si el campo Cobro/pago se establece en Cobro y el grupo de listado es Norma 19. Selección de listado Tipo de salida Seleccione uno de los tipos de salida. Si selecciona Archivo, debe especificar una ruta para el archivo en la sesión Datos por banco/método de pago (tfcmg0145s000). Pago y cobro con formato por Si selecciona Archivo, puede indicar que el archivo de pago debe crearse mediante LN o mediante un sistema externo que pueda procesar CreditTransferBOD. Archivo XML Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede introducir una ruta y un código de formato de archivo XML en la sesión Datos por banco/método de pago (tfcmg0145s000). Nota
Sesión para crear pagos/cobros Especifique la sesión usada para crear documentos y archivos secuenciales para cobros y pagos. Para especificar la sesión aplicable, haga zoom a la sesión Sesiones para listados de Método de pago/cobro (tfcmg0530m000). Listado grupo pagos/cobros Use los grupos de listado para definir el tipo de listados/archivos ASCII adicionales que deben listarse al procesar los pagos/domiciliaciones bancarias. Los archivos bancarios se generan al procesar el lote de pagos en la sesión Transferir pagos (tfcmg1260m000). Para especificar el grupo de listado, haga zoom a la sesión Listados de pagos/cobros (tfcmg0531m000). Si selecciona un grupo de listado que admite notas de pago, debe especificar una ruta para el archivo en la sesión Datos por banco/método de pago (tfcmg0145s000). Listado adicional Especifique el grupo de listado adicional para definir el tipo de listado o archivo ASCII adicional que debe listarse al procesar los pagos o domiciliaciones bancarias. Para especificar el grupo de listado, haga zoom a la sesión Listados de pagos/cobros (tfcmg0531m000). Opciones de listado Dispositivo de listado predeterminado Si ha seleccionado Papel, especifique el número de impresora predeterminada para listar el documento de pago. Si ha seleccionado Archivo, especifique el tipo de archivo. Dispositivo obligatorio Si esta casilla de verificación está seleccionada, no puede cambiarse la ruta especificada en el campo Dispositivo de listado predeterminado. Este valor es obligatorio cuando está listando en Archivo. Dispositivo de listado adicional predeterminado El número de la impresora predeterminada a la que se envía el listado de pagos. Procedimiento de domiciliación bancaria En archivos bancarios alemanes, este es el procedimiento de domiciliación bancaria que se debe utilizar. Si selecciona la sesión Crear orden bancaria alemana (debe) para disquete (tfcmg4261s000) en el campo Sesión para crear pagos/cobros como sesión en la que desea crear el archivo bancario, puede seleccionar el tipo de método de domiciliación bancaria para el que usar el método de cobro. Se encuentran disponibles los métodos de domiciliación bancaria siguientes:
Es necesario hacer esta distinción para crear archivos bancarios alemanes en la sesión Crear orden bancaria alemana (debe) para disquete (tfcmg4261s000). El valor predeterminado es Mandato. Modo de pago Indica el modo en el que se transfiere el archivo de pago al banco. Se pueden aplicar diferentes cargos de banco a los métodos de pago. Si desea más detalles, consulte Modo de pago. Carácter de pagos al extranjero ... Opciones Composición de documento Opción de composición El método utilizado para componer facturas o líneas de programación de pago en un documento de pago. Límite de composición El número máximo de facturas o el número máximo de caracteres de las referencias combinadas de las facturas que pueden componerse en un único documento de pago. Si selecciona Remesa en Opción de composición, este campo queda deshabilitado. Acción de composición La acción que realiza LN si el número de facturas o el número máximo de caracteres de las referencias combinadas de las facturas encontradas supera el límite de composición. Numerar por El método de numeración de transacciones del documento de pago. Número de documentos El número máximo de transacciones que puede incluirse en un documento de pago. Si selecciona Número de documentos en el campo Numerar por, puede especificar un valor. Motivo para pago Añadir motivo para pagos al extranjero Seleccione esta casilla de verificación para añadir un motivo para pago a los detalles de pago en el archivo bancario. En archivos bancarios escandinavos, si hace un pago en una divisa extranjera, debe añadir un código de motivo y una descripción de motivo adicional a los detalles de pago. Importe mínimo para motivo Para hacer pagos mayores que el importe indicado en este campo, debe especificar un motivo para el pago. No es necesario especificar ningún motivo en pagos cuyo importe no supera el mínimo. Fases de pago/cobro anticipado Fase 1 Si esta casilla de verificación está seleccionada, se ha recibido el documento de pago anticipado. Fase 2 Si esta casilla de verificación está seleccionada, se ha aceptado o enviado el documento de pago anticipado. Fase 3 Si esta casilla de verificación está seleccionada, se envía al banco el documento de cobro anticipado. Datos de contabilización necesarios Si esta casilla de verificación está seleccionada, los datos de contabilización por banco/método de pago deben mantenerse en la sesión Datos por banco/método de pago (tfcmg0145s000). Si esta casilla de verificación no está seleccionada, puede procesar los documentos de pago sin realizar contabilizaciones. Si la Clase de pago/cobro es Efecto comercial, esta casilla de verificación está seleccionada y deshabilitada. Para definir y generar el esquema de contabilización para métodos de pago/cobro de efectos comerciales, en el menú Vistas, Referencias o Acciones, haga clic en Generar esquema contabilización efectos comerciales. Opciones Cuenta bancaria necesaria Si esta casilla de verificación está seleccionada, el partner para el que utiliza el método de pago o el método de cobro debe tener una cuenta bancaria. Puede definir las cuentas bancarias en las siguientes sesiones:
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN lista el número de la cuenta bancaria en las facturas y en los listados de pagos que se preparan en las siguientes sesiones:
Nota Si esta casilla de verificación está seleccionada, y no existe ninguna cuenta bancaria, recibirá un error de auditoría en la sesión Auditar pagos (tfcmg1255m000). Cuenta IBAN necesaria Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN comprueba si el IBAN del acreedor o deudor está disponible cuando se audita una sugerencia de pago o domiciliación bancaria. La auditoría es uno de los primeros pasos del proceso de pago y domiciliación bancaria. Si falta un IBAN, se imprime un listado que especifica a qué acreedor o deudor le falta dicho IBAN. Dirección de banco necesaria Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN lista la dirección del banco del partner en las facturas que se generan en Facturación. La dirección se debe definir en la sesión Direcciones (tccom4530m000). Si esta casilla de verificación está seleccionada, y no existe ninguna dirección, se producirá un error de auditoría en la sesión Auditar pagos (tfcmg1255m000). Usar registro de cheques Una función en la que los cheques pueden prenumerarse. Los cheques prenumerados se puede usar más adelante en el proceso de pago. Si esta casilla de verificación está seleccionada, los cheques sólo están disponibles para transacciones de pago. Los cheques se deben definir en la sesión Registro de cheques (tfcmg2115s000). Fecha planificada de pago/cobro basada en fecha vencimiento Si esta casilla de verificación está seleccionada, la fecha planificada de cobro/débito de la sugerencia de pago/domiciliación bancaria se cumplimenta con la fecha de vencimiento de la factura. Esta acción afecta a las sesiones siguientes:
Fecha planificada de pago = Fecha de pago de efecto comercial Si esta casilla de verificación está seleccionada, la fecha planificada de cobro/débito de la sugerencia de pago/domiciliación bancaria se cumplimenta con la fecha de pago del efecto comercial. Esta acción afecta a las sesiones siguientes:
Usar motivo para composición Si esta casilla de verificación está seleccionada, también se usa el motivo para pago como criterio de composición en la sesión Componer pagos manualmente (tfcmg1145s000). Usar cuenta IBAN Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN usa el número de cuenta bancaria internacional del banco para pagos y domiciliaciones bancarias. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, LN usa el número de cuenta bancaria del partner para pagos y domiciliaciones bancarias. Puede definir el número de cuenta bancaria internacional y/o el número de cuenta bancaria del partner en las sesiones siguientes:
Listar carta de remesa (Italia) Si esta casilla de verificación está seleccionada, para pagos con este método de pago, LN genera una carta de remesa durante el procedimiento de pago automático. La carta de remesa contiene detalles sobre las facturas y los pagos individuales. La carta de remesa se lista con la sesión Listar cartas de remesa (tfcmg1270m000). El formato de la carta de remesa responde a los requisitos italianos. Datos de contabilización necesarios Si esta casilla de verificación está seleccionada, los datos de contabilización por banco/método de pago deben mantenerse en la sesión Datos por banco/método de pago (tfcmg0145s000). Si esta casilla de verificación no está seleccionada, puede procesar los documentos de pago sin realizar contabilizaciones. Si la Clase de pago/cobro es Efecto comercial, esta casilla de verificación está seleccionada y deshabilitada. Para definir y generar el esquema de contabilización para métodos de pago/cobro de efectos comerciales, en el menú Vistas, Referencias o Acciones, haga clic en Generar esquema contabilización efectos comerciales. Usar partner facturador para compos. Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN especifica el partner facturador en la ficha Detalles de pago de la sesión Pagos compuestos (tfcmg1504s000). Usar cía. factura para composición Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN especifica la compañía de factura en la ficha Detalles de pago de la sesión Pagos compuestos (tfcmg1504s000). Mandato domic. bancaria necesario Si esta casilla de verificación está seleccionada, un mandato de domiciliación bancaria válido debe estar vinculado a una sugerencia de domiciliación bancaria. Nota Los mandatos de domiciliación bancaria se mantienen en la sesión Mandato domicil. bancaria (tfcmg0127m000). Opción Divisa/País Opciones Países extranjeros permitidos Si esta casilla de verificación está seleccionada, el método de pago/cobro puede utilizarse en combinación con cuentas bancarias extranjeras. Divisas extranjeras permitidas Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede procesar transacciones de pago/cobro en divisas extranjeras. Divisa Seleccione la divisa que debe emplearse en este método de pago. Nota
Por ejemplo, crear un método de pago para generar pagos en libras esterlinas y otro para transacciones en euros. Método de pago relativo a euro Si la divisa de factura es de la UEM, puede seleccionar un método de pago que utilice euros. El método de pago con euros se utiliza, pues, en lugar del método de pago definido en la factura. Nota Este campo está disponible si la divisa especificada en el campo Divisa es de la UEM. Fases Fases Documento recibido Si esta casilla de verificación está seleccionada, debe completarse la fase antes de que LN pueda procesar la fase siguiente. Documento emitido Si esta casilla de verificación está seleccionada, debe completarse la fase antes de que LN pueda procesar la fase siguiente. Documento enviado a partner Si esta casilla de verificación está seleccionada, debe completarse la fase antes de que LN pueda procesar la fase siguiente. Documento aceptado/enviado Si esta casilla de verificación está seleccionada, debe completarse la fase antes de que LN pueda procesar la fase siguiente. Documento enviado a banco Si esta casilla de verificación está seleccionada, Documento anulado Si esta casilla de verificación está seleccionada, debe completarse la fase para el efecto comercial antes de poder procesar la fase siguiente. Documento enviado a banco para descuento Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede concluirse la fase para el efecto comercial. Documento descontado Si esta casilla de verificación está seleccionada, debe completarse la fase para el efecto comercial antes de poder procesar la fase siguiente. Documento endosado Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede concluirse la fase para el efecto comercial. Documento de aval Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede concluirse la fase para el efecto comercial. Documento vencido Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede concluirse la fase para el efecto comercial. Fases de contabilización Contabilización necesaria para documento enviado a partner Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN crea contabilizaciones financieras cuando se concluye la fase Documento enviado a partner para el efecto comercial. Contabilización necesaria para documento vencido Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN crea contabilizaciones financieras cuando se concluye la fase Documento vencido para el efecto comercial. Reabrir factura al devolver Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN reabre facturas para efectos comerciales rechazados. Actualizar saldo anticipado en primera fase Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN actualiza los saldos de facturas de partner con cobros anticipados una vez que se ha completado la fase 1. Actualizar saldo anticipado tras conciliación Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN actualiza los saldos de facturas de partner con cobros anticipados una vez que se ha conciliado el archivo de cobro. Nota Esta opción sólo está disponible si se selecciona Documento aceptado/enviado o Documento enviado a banco. Fases opcionales Documento enviado a partner - Opcional Si esta casilla de verificación está seleccionada, esta fase es opcional. Documento aceptado por partner - Opcional Si esta casilla de verificación está seleccionada, esta fase es opcional. Documento vencido - Opcional Si esta casilla de verificación está seleccionada, esta fase es opcional. Documento enviado a banco para descuento - Opcional Si esta casilla de verificación está seleccionada, esta fase es opcional.
Generar esquema contabilización efectos comerciales Para tipos de efecto comercial para los que la casilla de verificación Esquema de contabilización por grupo de partners está seleccionada en la sesión Tipos de efecto comercial (tfcmg0516m000), este comando genera el esquema de contabilización para el método de pago/cobro según el esquema predefinido. Prioridades bancarias por método de pago y divisa Inicia la sesión Prioridades bancarias por método de pago y divisa (tfcmg0121m000). Utilice esta sesión para definir las prioridades de las relaciones bancarias en el proceso de asignación bancaria. Criterios de asignación por método de pago y relación bancaria Inicia la sesión Criterios de asignación por método de pago y relación bancaria (tfcmg0122m000). Utilice esta sesión para definir los criterios que LN usa para asignar relaciones bancarias a un lote con un método de pago o métodos de cobro específicos.
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