La fecha y la hora en que se modificaron los parámetros de tesorería por última vez.
Si este campo está vacío, puede modificar los parámetros de Tesorería.
Parámetros de CMG (tfcmg0100s000)Utilice esta sesión para mantener los parámetros que controlan los datos en Tesorería. Esta sesión determina la manera en que se realiza el procesamiento de datos desde Contabilidad de proveedores y Contabilidad clientes.
Pagos Fecha de efectividad La fecha y la hora en que se modificaron los parámetros de tesorería por última vez. Si este campo está vacío, puede modificar los parámetros de Tesorería. Descripción La descripción del conjunto de parámetros. Opciones de pago Pagos por grupo de compañías Si esta casilla de verificación está seleccionada, la compañía de grupo hará los pagos en nombre de la compañía propia. Ejemplo Las compañías A, B y C pertenecen a una compañía de grupo D. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, los pagos pueden crearse o bien de forma separada para la compañía A, B y C, o bien para la compañía D. Si esta casilla de verificación está seleccionada, los pagos sólo puede hacerlos la compañía de grupo D en nombre de las compañías A, B y C. Las compañías de grupo se definen en la sesión Parámetros de compañía (tfgld0503m000). Nota Para seleccionar también facturas de otras compañías, deje esta casilla de verificación desmarcada y elija el valor adecuado en el campo Selección multicompañía de facturas para pago. Selección multicompañía de facturas para pago Seleccionar sólo facturas finalizadas para pago Si esta casilla de verificación está seleccionada, sólo se seleccionan para el pago las facturas finalizadas de la sesión Seleccionar facturas para pago (tfcmg1220m000). Las facturas se finalizan en la sesión Proceso de finalización (tfgld1212s000). Nota Si procesa manualmente una factura que no está finalizada en la sesión Líneas de sugerencia de pago (tfcmg1101m000), recibirá un mensaje de advertencia. Seleccionar facturas no aprobadas para su pago Si esta casilla de verificación está seleccionada, también se seleccionan facturas relacionadas con órdenes no aprobadas junto con las facturas aprobadas, en la sesión Seleccionar facturas para pago (tfcmg1220m000). Las facturas se aprueban en las sesiones siguientes del módulo Contabilidad de proveedores.
Nota Este parámetro no hace referencia a la aprobación del pago. LN sólo puede seleccionar facturas para pago si el estatus de Aprobadas para pago es Sí o No aplicable. Liquidar pagos con facturas de venta Si esta casilla de verificación está seleccionada, la casilla de verificación Liquidar facturas de venta está seleccionada de forma predeterminada en la sesión Seleccionar facturas para pago (tfcmg1220m000) y se incluyen las facturas de venta en el rango especificado de facturas seleccionadas para llevar a cabo el procedimiento de pago. Pagar abonos de venta Si esta casilla de verificación está seleccionada, la casilla de verificación Pagar notas de abono de venta está seleccionada de forma predeterminada en la sesión Seleccionar facturas para pago (tfcmg1220m000) y se incluyen las notas de abono de venta en el rango especificado de facturas seleccionadas para llevar a cabo el procedimiento de pago. Iniciar proceso de pago después de selección Si esta casilla de verificación está seleccionada, el campo Proceso de pago no interrumpido de la sesión Seleccionar facturas para pago (tfcmg1220m000) está habilitado. Aprobación de lote de pagos Si esta casilla de verificación está seleccionada, un usuario autorizado debe aprobar el lote de pagos. No puede realizar cambios en un lote aprobado. Puede autorizar a usuarios en la sesión Autorizaciones de pago (tfcmg1100m000). Configuración de pago Relación bancaria para pagos La relación bancaria predeterminada que puede vincular al procedimiento de pago. Último lote de pagos Un lote que contiene las facturas pendientes seleccionadas. Una vez que haya comprobado el lote, LN puede ejecutar el pago y generar los documentos de pago. De forma predeterminada se muestra aquí el último lote de pagos creado. Cuando se configuren datos por primera vez en una compañía, el lote de pagos será cero. Dispositivo predeterminado para pagos Seleccione el código del dispositivo de salida predeterminado en el que deben imprimirse los listados de pagos. ID opcional predeterminada de procedimiento de pago Seleccione el código de ID predeterminado del proceso de pago, que aparece como valor predeterminado en las sesiones Seleccionar facturas para pago (tfcmg1220m000) y Procesar pagos (tfcmg1240m000). Este código de ID se usa para realizar un proceso de pago no interrumpido. IRPF Cuenta provisional para IRPF La cuenta contable para pagos anticipados de órdenes permanentes de IRPF y contribuciones a la Seguridad Social a pagar en el momento del pago de la factura. Para los importes de IRPF y contribuciones a la Seguridad Social a pagar en el momento del pago de la factura, LN contabiliza los pagos anticipados en esta cuenta contable. Las dimensiones se obtienen del partner facturador de la orden permanente. Carg. banco deducidos Cuenta de cargo bancario deducido La cuenta contable para contabilizar los cargos bancarios que se restan del importe pagado a un proveedor japonés. Cuenta provisional cargo bancario deducido La cuenta provisional para contabilizar los cargos bancarios que se restan del importe pagado a un proveedor japonés. Cuenta prov. impuesto cargo bancario deducido La cuenta provisional para contabilizar el importe de impuesto que se resta del importe pagado a un proveedor japonés. Domiciliaciones bancarias Opciones de domiciliación bancaria Domiciliaciones bancarias por grupo de compañías Si esta casilla de verificación está seleccionada, la compañía de grupo recaudará los cobros de clientes en nombre de la compañía. Ejemplo Las compañías A, B y C pertenecen a una compañía de grupo D. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, los cobros de clientes pueden crearse por separado para cada compañía o para todas las compañías de un grupo. Si esta casilla de verificación está seleccionada, sólo la compañía de grupo puede recaudar los cobros del clientes en nombre de las compañías A, B y C. Las compañías de grupo se definen en la sesión Parámetros de compañía (tfgld0503m000). Nota Para seleccionar también facturas de otras compañías, deje esta casilla de verificación desmarcada y elija el valor adecuado en el campo Selección multicompañía facturas para domiciliaciones bancarias. Selección multicompañía facturas para domiciliaciones bancarias Seleccionar sólo facturas finalizadas para domiciliaciones bancarias Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN selecciona sólo facturas finalizadas en la sesión Seleccionar facturas para domiciliación bancaria (tfcmg4220m000). Las facturas se finalizan en la sesión Proceso de finalización (tfgld1212s000). Nota Si procesa manualmente una factura que no está finalizada en la sesión Sugerencia de domiciliación bancaria (tfcmg4120s000), recibirá un mensaje de advertencia. Liquidar domiciliaciones bancarias con facturas de compra Si esta casilla de verificación está seleccionada, la opción Liquidar facturas de compra se selecciona de forma predeterminada en la sesión Seleccionar facturas para domiciliación bancaria (tfcmg4220m000) y las facturas se incluyen en el rango especificado de facturas seleccionadas para el procedimiento de domiciliación bancaria. Seleccionar facturas no aprobadas para su domiciliación bancaria Si esta casilla de verificación está seleccionada, en la sesión Seleccionar facturas para domiciliación bancaria (tfcmg4220m000) se seleccionan no sólo las facturas aprobadas, sino también las no aprobadas. Domiciliar abonos de compra Si esta casilla de verificación está seleccionada, se seleccionan las notas de abono de compra pendientes durante la generación de una sugerencia de domiciliación bancaria en la sesión Seleccionar facturas para domiciliación bancaria (tfcmg4220m000), y podrá especificar un rango de notas de abono de compra. Invocar proceso de domiciliaciones bancarias tras la selección Si esta casilla de verificación está seleccionada, el cobro se procesa automáticamente después de haber seleccionado facturas en la sesión Seleccionar facturas para domiciliación bancaria (tfcmg4220m000). Las domiciliaciones bancarias pueden procesarse automáticamente, sin la interacción del usuario, de la misma forma que se procesan los pagos automáticamente. Las transacciones que no pueden procesarse correctamente se trasladan a un lote aparte. Cuando el proceso de domiciliaciones bancarias haya terminado, podrá resolver los problemas y después procesar el lote. Aprobación lote domiciliaciones bancarias Si esta casilla de verificación está seleccionada, un usuario autorizado debe aprobar el lote de domiciliaciones bancarias. No puede realizar cambios en un lote aprobado. Puede autorizar a usuarios en la sesión Autorizaciones de pago (tfcmg1100m000). Configuración de domiciliación bancaria Relación bancaria para domiciliaciones bancarias La relación bancaria que debe vincularse al procedimiento de domiciliación bancaria. Último lote de domiciliaciones bancarias Aquí se muestra el último lote de domiciliaciones bancarias creado. En una compañía en la que esté configurando datos por primera vez, el valor de este campo será cero. Dispositivo predeterminado para cobros El dispositivo de salida al que debe enviarse el archivo de cobros de forma predeterminada. ID predeterminada de proceso de domiciliación bancaria El conjunto de valores predeterminados para dispositivos de salida, fechas de transacción, períodos fiscales, etc., que se deben usar en los procesos de domiciliación bancaria. Si deja este campo vacío, no estarán disponibles ni la casilla de verificación Proceso de domiciliaciones bancarias ininterrumpido ni el campo ID predeterminada de proceso de domiciliación bancaria en la sesión Seleccionar facturas para domiciliación bancaria (tfcmg4220m000). La ID predeterminada del proceso de domiciliación bancaria es el valor predeterminado del nuevo campo ID predeterminada de proceso de domiciliación bancaria en estas sesiones:
Grupo de números mandato domiciliación bancaria El grupo de números que se va a utilizar para los mandatos de domiciliación bancaria. Serie de mandatos La serie que se va a utilizar para los mandatos de domiciliación bancaria. Detalles de tesorería Anticipos de pago/cobro Calcular impuesto de anticipos de pago/cobro Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN calcula los importes de impuesto que se han cargado sobre anticipos de pago y anticipos de cobro. Si selecciona esta casilla de verificación, puede especificar las cuentas contables para los importes de impuesto en los campos Impuesto compras sobre asignación anticipos pago y Impuesto ventas sobre asignación anticipos cobro en una de estas sesiones:
El importe del anticipo de pago o de cobro debe ser superior o igual al importe definido en el campo Importe mínimo para cálculo de impuesto. Permitir categoría de anticipo de pago Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN determina la cuenta contable del grupo contable de partners en función de la categoría de anticipo de pago. Las empresas establecidas en Alemania tienen obligación de distinguir entre los anticipos de pago hechos para estas categorías. Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede seleccionar una categoría de anticipo de pago en la sesión Líneas de sugerencia de pago (tfcmg1101m000): Importe mínimo para cálculo de impuesto El importe mínimo para el que LN calcula y contabiliza los importes de impuesto sobre anticipos de pago y anticipos de cobro. Divisa local La divisa local en que se expresa el importe. IRPF IRPF sobre anticipos de pago Si esta casilla de verificación está seleccionada, el IRPF se impone en los anticipos de pago. Este campo está disponible sólo si selecciona la casilla de verificación Calcular impuesto de anticipos de pago/cobro. Nota Debe definir cuentas contables para los importes de IRPF en los campos Cuenta para impuestos sobre anticipos de pago y Impuesto compras sobre asignación anticipos pago de estas sesiones:
Revertir documento durante asignación El documento en el que se contabiliza el contraasiento para el importe de IRPF. El importe de IRPF se contabiliza dos veces, una durante la asignación del anticipo y otra en la factura. Uno de los importes de impuesto de los documentos siguientes se debe revertir, a fin de proporcionar el importe de impuesto correcto. Seleccione el documento en el que se debe contabilizar el contraasiento.
Estadísticas/previsión de tesorería Divisa propia para previsión de tesorería Seleccione el código de divisa propia para la previsión de tesorería. Nota Cuando cambia la divisa propia para realizar una previsión de tesorería, se borran todos los registros anteriores de previsión de tesorería. Usar euro en vez de divisas UEM Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN convierte importes de divisas UEM a euro antes de actualizar la previsión de tesorería. Por consiguiente, la previsión de tesorería no muestra divisas UEM. Extractos de telebanco Fecha de transacción en caso de telebanco Seleccione la fecha que desea usar como fecha de documento en los resultados de conciliación del proceso de los extractos de telebanco (EBS).
Grupo de números El grupo de números que se va a utilizar para los extractos de telebanco. Serie de transacciones El grupo de números que se va a utilizar para los extractos de telebanco. Opciones de aplicación de tesorería Sobrepago permitido Seleccione esta casilla de verificación para habilitar el sobrepago de una sugerencia de remesa durante el proceso de aplicación de tesorería. Por consiguiente, una factura puede tener un saldo negativo. Nota Necesario para la liquidación de cobros evaluados (ERS). Se permite no realizar ninguna acción para sobrepago Si selecciona esta casilla de verificación, Acción predeterminada para sobrepago se establece en Ninguna acción. Acción predeterminada para sobrepago Seleccione una de las opciones para definir la forma en que desea gestionar el importe de sobrepago. Valores permitidos
Pago insuficiente permitido Seleccione esta casilla de verificación para habilitar el pago insuficiente para una sugerencia de remesa durante el proceso de aplicación de tesorería. Nota Necesario para la liquidación de cobros evaluados (ERS). Permitir nota de débito para pago insuficiente Seleccione esta casilla de verificación para crear notas de débito para pagos insuficientes. Acción predeterminada para pago insuficiente Seleccione una de las opciones para definir la forma en que desea gestionar el importe de pago insuficiente. Valores permitidos
Se permite no encontrar factura Seleccione esta casilla de verificación para indicar una acción predeterminada si, según la referencia de expedición indicada en la sugerencia de remesa, no se puede encontrar ninguna factura de Contabilidad clientes correspondiente. Nota Necesario para la liquidación de cobros evaluados (ERS). Acción predeterminada si no se encuentra factura Seleccione una de las opciones para definir la forma en que desea gestionar esta situación. Valores permitidos
Motivo de sugerencia de remesa predeterminado Sugerencia de remesa Grupo de números El grupo de números que se va a utilizar para las sugerencias de remesa. Nota Necesario para la liquidación de cobros evaluados (ERS). Serie La serie que se va a utilizar para las sugerencias de remesa. Nota Necesario para la liquidación de cobros evaluados (ERS). Varios Deducciones Descuento/RPA para pagos parciales Seleccione una de las opciones para calcular el descuento, recargo por atrasos y diferencia de pagos en pagos/cobros parciales. Corregir impuesto por deducciones Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN puede corregir los importes de impuesto registrados para una factura de venta. Si el importe de pago es diferente del importe de factura, LN puede recalcular el importe de impuesto en el cobro/pago de una factura. La diferencia puede ser debida a un descuento, la deducción de recargos por atrasos o diferencias de pago. Los nuevos importes de impuesto están basados en el importe de pago. Cuenta contable para deducciones por La forma en la que desea especificar las cuentas contables para la contabilización de deducciones de impuestos. Si selecciona la casilla de verificación Corregir impuesto por deducciones, puede seleccionar uno de los valores siguientes:
Tolerancias para diferencias de pago predeterminadas Porcentaje de factura menor de lo previsto La diferencia de pago negativa máxima permitida, expresada como un porcentaje del importe de factura. Especifique el porcentaje de la máxima diferencia de pago negativa permitida por LN. Este porcentaje siempre debe tenerse en cuenta junto con el importe especificado en el campo Importe de factura menor de lo previsto. Si los importes no cumplen estos criterios, LN no proporcionará un valor predeterminado para la máxima diferencia de pago negativa. Para aquellos usuarios para los que no se defina una tolerancia específica en la sesión Autorizaciones de pago (tfcmg1100m000), LN utilizará este importe de tolerancia. Porcentaje de factura mayor de lo previsto La diferencia de pago positiva máxima permitida, expresada como un porcentaje del importe de factura. Especifique el porcentaje de la máxima diferencia de pago positiva permitida por LN. Este porcentaje siempre debe tenerse en cuenta junto con el importe especificado en el campo Importe de factura mayor de lo previsto. Si los importes no cumplen estos criterios, LN no proporcionará un valor predeterminado para la máxima diferencia de pago positiva. Para aquellos usuarios para los que no se defina una tolerancia específica en la sesión Autorizaciones de pago (tfcmg1100m000), LN utilizará este importe de tolerancia. Importe de factura menor de lo previsto Importe de factura menor de lo previsto El importe de la máxima diferencia de pago negativa permitida. Especifique la máxima diferencia de pago negativa permitida por LN. Este importe siempre debe tenerse en cuenta junto con el porcentaje definido en el campo Porcentaje de factura menor de lo previsto. Si los importes no cumplen estos criterios, LN no proporcionará un valor predeterminado para la máxima diferencia de pago negativa. Para aquellos usuarios para los que no se defina una tolerancia específica en la sesión Autorizaciones de pago (tfcmg1100m000), LN utilizará este importe de tolerancia. Importe de factura mayor de lo previsto El importe de la máxima diferencia de pago positiva permitida. Especifique la máxima diferencia de pago positiva permitida por LN. Este importe siempre debe tenerse en cuenta junto con el porcentaje definido en el campo Porcentaje de factura mayor de lo previsto. Si los importes no cumplen estos criterios, LN no proporcionará un valor predeterminado para la máxima diferencia de pago positiva. Para aquellos usuarios para los que no se defina una tolerancia específica en la sesión Autorizaciones de pago (tfcmg1100m000), LN utilizará este importe de tolerancia. Configuración de archivo bancario Usar número de secuencia de transacción Si esta casilla de verificación está seleccionada, en los archivos bancarios se usan los números de secuencia de transacción. Algunos bancos noruegos y suecos obligan a especificar los números de secuencia de transacción. Si selecciona esta casilla de verificación, puede vincular un conjunto de números de secuencia de transacción a un banco en la sesión Sucursales bancarias (tfcmg0511m000). Se definen los códigos de los números de secuencia de transacción en la sesión Código de número de secuencia de transacción (tfcmg0513m000). Motivo para pago al extranjero Si esta casilla de verificación está seleccionada, en los archivos bancarios se incluyen los motivos de pago en divisas extranjeras. Confirmación de cobro Grupo de números El grupo de números que LN utiliza para generar números de serie para confirmaciones de cobro. En una estructura multicompañía, sólo puede especificar un grupo de números de la compañía de grupo. Serie de transacciones La serie predeterminada que LN utiliza para generar números de serie para confirmaciones de cobro. Cada una de las compañías de un grupo de compañías contables debe utilizar una serie única. Cuenta contable separada para anticipos pagados Pagar petición de anticipo de pago/factura antes del plazo de anticipo Seleccione la acción que LN debe realizar si las transacciones de integración para peticiones de anticipo no están contabilizadas todavía y se crea una transacción de cobro para la factura de plazo de anticipo. Bloqueo de descuento que supera la tolerancia Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN no puede especificar ni aceptar un descuento que sobrepase los porcentajes de descuento definidos en la sesión Condiciones de pago (tcmcs0113s000). Si esta casilla de verificación no está seleccionada, LN muestra una advertencia si especifica descuentos de pago superiores a los porcentajes de descuento definidos en la sesión Condiciones de pago (tcmcs0113s000). Método de pago/cobro para cheques Especifique el método de pago/cobro para cheques. En la sesión Seleccionar facturas para efectos comerciales (tfcmg4230m000), se seleccionan todas las facturas que tengan este método de pago para el procedimiento de domiciliación bancaria y para componer los cheques. Expedición Cobros contra expediciones Factoring Comisión Cuenta contable La cuenta predeterminada en la que deben contabilizarse las comisiones de factoring. Debe tratarse de una cuenta de Pérdidas y ganancias. Además, puede especificar las dimensiones para la comisión de factoring según proceda. Dimensiones Las dimensiones en las que deben contabilizarse las comisiones de factoring. Deuda contingente Cuenta contable Si la factura es con factoring y éste es con recurso, el importe de factoring debe contabilizarse en esta cuenta. Debe tratarse de una cuenta de Hoja de balance. Además, puede especificar las dimensiones para la cuenta de deuda contingente según proceda. Dimensiones Las dimensiones en las que se debe contabilizar el importe de factoring. General Comisión en pagos parciales La forma en la que desea calcular y contabilizar la comisión de factoring sobre pagos parciales. Crear notas de débito al reembolsar Para crear notas de débito, seleccione esta casilla de verificación. Para reabrir las facturas no pagadas, deseleccione esta casilla de verificación. Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN genera una nota de débito cuando se bloquea la factura del factor. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, la factura original se reabrirá cuando se bloquee la factura del factor. De forma predeterminada, la casilla de verificación no está seleccionada. Tipos de transacción Reabrir/deshacer factoring de facturas El tipo de transacción para una factura reabierta. La categoría de transacción debe ser Correcciones de venta. Liquidar/deshacer factoring de facturas con recurso El tipo de las transacciones de liquidación de facturas de factoring con recurso. Si liquida una factura con factoring con recurso, LN revierte las entradas de las cuentas Deuda contingente y Factura de factoring. La categoría de la transacción debe ser Asientos de diario. Efectos comerciales Efectos comerciales Si esta casilla de verificación está seleccionada, la funcionalidad de efecto comercial está disponible en Finanzas. Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Conceptos no usados en Tesorería. Importe mínimo de efecto comercial El importe mínimo para el que desea crear documentos de efecto comercial. Divisa para generación de efectos comerciales La divisa propia en la que se especifica el importe mínimo de efecto comercial. LN también usa esta divisa en las sesiones siguientes:
Grupo de números de TNP El grupo de números usado para generar números de documento para efectos comerciales a pagar cuando LN genera efectos comerciales y cuando el usuario los especifica manualmente. Grupo de números de TNR El grupo de números usado para generar números de documento para efectos comerciales a cobrar cuando LN genera efectos comerciales y cuando el usuario los especifica manualmente. Departamento de contabilidad para efectos comerciales Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN registra el departamento de cada fase de efecto comercial. Si selecciona esta casilla de verificación, puede generar listados de los saldos de efecto comercial por partner y departamento. Listado DAS 2 Z4 Listado Z4 aplicable Para habilitar el listado Z4, seleccione la opción pertinente. Valores permitidos
Nota Para obtener más información, consulte Bundesbank - Sistema de notificación Importe mínimo para listado Z4 El importe mínimo que se va a utilizar para el listado Z4. Nota Para 2011, el importe mínimo es de 12.500 EUR.
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