Política de gestión presupuestaria (tfbgc0110m000)Utilice esta sesión para definir la política que controla el procesamiento de los presupuestos en el proceso empresarial Gestión presupuestaria. La política de gestión presupuestaria especifica la forma en la que se controlan los presupuestos para los distintos tipos de documentos. La configuración de la política de gestión presupuestaria que seleccione determina el modo y momento en el que se produce la comprobación de presupuesto disponible.
General Ejercicio presup. El ejercicio de presupuesto para el que es aplicable la política. Ej. presup. La descripción o nombre del código. Descripción La descripción que especifique para el ejercicio de presupuesto. Gestión presupuestaria activa Si esta casilla de verificación está seleccionada, se muestra un mensaje de advertencia cuando no haya presupuestos aprobados y activos para el ejercicio. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, no se realizan comprobaciones de presupuesto y puede configurar presupuestos y sus estructuras. Entidades excluidas Si esta casilla de verificación está seleccionada, las entidades concretas se excluyen de la gestión presupuestaria. Texto Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente. Comprobar presupuesto disponible en relación con El método que determina el modo y momento en el que se comprueba el presupuesto disponible. Este campo puede tener los valores siguientes:
Al exceder presupuesto La acción que se debe realizar cuando se produce un fallo de comprobación de presupuesto, no hay presupuesto disponible y se ha excedido la tolerancia de presupuesto.
Períodos anteriores El número de períodos antes de la fecha actual para los que se permiten transacciones de presupuesto. Períodos futuros El número de períodos después de la fecha actual para los que se permiten transacciones de presupuesto. Importe El importe de tolerancia para el que el presupuesto no está bloqueado. Divisa La divisa del importe. Porcentaje El porcentaje de tolerancia para el que el presupuesto no está bloqueado. Finalización de transacciones de documentos El parámetro de finalización. Este campo puede tener los valores siguientes:
Dimensiones Dimensión Cuenta de análisis para que las cuentas contables tengan una vista vertical sobre las cuentas contables. Las dimensiones se usan para especificar información sobre cuentas contables. Grupos de números Transferencia de presupuesto Grupo de números El grupo de números utilizado para la transferencia de presupuesto. Descripción La descripción o nombre del código. Serie La serie de números utilizada para la transferencia de presupuesto. Descripción La descripción o nombre del código. Enmienda presupuestaria Grupo de números El grupo de números utilizado para la enmienda presupuestaria. Descripción La descripción o nombre del código. Serie La serie de números utilizada para la enmienda presupuestaria. Descripción La descripción o nombre del código. Ajuste de gestión presupuestaria Grupo de números El grupo de números utilizado para la corrección presupuestaria. Grupo de números La descripción o nombre del código. Serie La serie de números utilizada para la corrección presupuestaria. Descripción La descripción o nombre del código. Solicitudes de compra Comprobar presupuesto disponible Si esta casilla de verificación está seleccionada, se realiza una comprobación de presupuesto para las solicitudes de compra. Solicitud - Comprobar presupuesto disponible tras La fecha que debe estar vinculada con la transacción de presupuesto para actualizaciones y comprobaciones de presupuesto. Este campo puede tener los valores siguientes:
Solicitud - Fecha compr. presup. La fecha que se utiliza para comprobar y actualizar los presupuestos para las transacciones de solicitud de compra. Este campo puede tener los valores siguientes:
Órdenes de compra Comprobar presupuesto disponible Si esta casilla de verificación está seleccionada, se debe realizar una comprobación de presupuesto para las órdenes de compra. Orden compra - Comprobar presupuesto disp. tras El método que determina el modo y momento en el que se comprueba y actualiza el presupuesto disponible. Este campo puede tener los valores siguientes:
Orden compra - Fecha compr. presup. La fecha que debe estar vinculada con la transacción de presupuesto para actualizaciones y comprobaciones de presupuesto. Este campo puede tener los valores siguientes:
Orden compra - Incluir impuesto El parámetro que determina la inclusión o no inclusión de importes de impuesto en la comprobación de presupuesto. Este campo puede tener los valores siguientes:
Cobros Comprobar presupuesto disponible Si esta casilla de verificación está seleccionada, se realiza una comprobación de presupuesto para los cobros. Nota Se realizan la comprobación y la actualización de presupuesto cuando se confirma el cobro. Recep. - Fecha compr. presup. La fecha que debe estar vinculada con la transacción de presupuesto para actualizaciones y comprobaciones de presupuesto. Este campo puede tener los valores siguientes:
Facturas de compra Comprobar presupuesto disponible para Facturas Si esta casilla de verificación está seleccionada, se realiza una comprobación de presupuesto para las facturas. Correcciones Si esta casilla de verificación está seleccionada, se realiza una comprobación de presupuesto para las correcciones de compra. Notas de abono Si esta casilla de verificación está seleccionada, se realiza una comprobación de presupuesto para las notas de abono. Facturas compra - Comprobar presupuesto disp. tras El método que determina el modo y momento en el que se comprueba el presupuesto disponible. Este campo puede tener los valores siguientes:
Nota Esta comprobación sólo se aplica a las facturas de compra relacionadas con órdenes. Notas abono compra - Comprobar presupuesto disp. tras El método que determina el modo y momento en el que se comprueba el presupuesto disponible. Este campo puede tener los valores siguientes:
Entregas Comprobar presupuesto disponible Si esta casilla de verificación está seleccionada, se realiza una comprobación de presupuesto para las entregas. Comprobar presupuesto disponible tras El método que determina el modo y momento en el que se comprueba el presupuesto disponible. Este campo puede tener los valores siguientes:
Entregas - Fecha compr. presup. órdenes El parámetro que define la fecha que debe estar vinculada a la transacción de presupuesto para las comprobaciones de presupuesto. Este campo puede tener los valores siguientes:
Entregas - Fecha compr. presup. expediciones El parámetro que define la fecha que debe estar vinculada a la transacción de presupuesto para las comprobaciones de presupuesto. Este campo puede tener los valores siguientes:
Asientos de diario Asientos de diario Si esta casilla de verificación está seleccionada, se realiza una comprobación de presupuesto para los asientos de diario. Diarios banco Si esta casilla de verificación está seleccionada, se realiza una comprobación de presupuesto para los diarios de banco. Órdenes permanentes Si esta casilla de verificación está seleccionada, se realiza una comprobación de presupuesto para las órdenes permanentes. Historia Modificado el La fecha en la que se modifican los datos de la política presupuestaria. Modificado por El nombre del usuario que modifica los datos. Texto El texto que desea especificar para la política presupuestaria.
Mostrar real Muestra los registros de los presupuestos reales. Mostrar historia Muestra los registros de historia del ejercicio de presupuesto seleccionado.
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