Detalles de factura pendiente (tfacr2525s000)

Utilice esta sesión para consultar detalles de la factura de venta, como:

  • Importe de factura
  • Detalles de impuesto
  • Importe de descuento
  • Importe de saldo
  • Condiciones de pago
  • Detalles de pago
  • Información de lote de factura
  • Información de lote de pago
Programaciones de pago

Si hay una programación de cobro vinculada a la factura, no podrá cambiar los detalles que sean específicos de las líneas de programación de cobro, como la fecha de vencimiento, el método de cobro o la carta para reclamaciones.

Si desea más detalles, consulte Programaciones de pago – resumen.

 

Detalles de factura
Núm. de documento
El tipo de transacción que forma parte de la identificación de factura.
El número del documento, parte de la identificación de factura.
El número de línea que identifica la transacción de factura.
El tipo de transacción del documento de venta.
El número de documento que identifica la transacción de venta.
El número de línea que identifica la transacción de venta.
Referencia bancaria
Si utiliza números de referencia bancaria, éste es el número de referencia bancaria de la factura.
Tipo de venta
El tipo de venta de la orden de venta.

Temas relacionados

Efecto comercial
El número de documento del efecto comercial a cobrar.
Importes totales de factura
En
La divisa propia. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.
Importe de impuesto en divisa de pago
El importe de impuesto en la divisa de factura.
Importe de impuesto en divisa de pago
El importe de impuesto expresado en la divisa propia.
Importe
El importe total de factura expresado en la divisa de factura.
Importe
El importe total de factura expresado en la divisa propia. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.
Importe de impuesto en divisa de pago
El importe total de impuesto pendiente de pagar sobre la factura.
Importe de impuesto en divisa de pago
El importe total de impuesto expresado en una de las divisas propias. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.
Recargo por atrasos
Recargo por atrasos
El importe del recargo por atrasos expresado en una de sus divisas propias. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.
Importe de primer descuento
El importe de descuento que se concede si la factura se paga antes de la primera fecha de descuento.

El importe de descuento se determina mediante el porcentaje de descuento definido en las condiciones de pago de esta factura.

Importe de primer descuento
El importe del primer descuento expresado en una de las divisas propias. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.
Importe de segundo descuento
El importe de descuento que se concede si la factura se paga antes de la segunda fecha de descuento.

El importe de descuento se determina mediante el porcentaje de descuento definido en las condiciones de pago de esta factura.

Importe de segundo descuento
El importe del segundo descuento expresado en una de las divisas propias. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.
Importe de tercer descuento
El importe de descuento que se concede si la factura se paga antes de la tercera fecha de descuento.

El importe de descuento se determina mediante el porcentaje de descuento definido en las condiciones de pago de esta factura.

Importe de tercer descuento
El importe del tercer descuento expresado en una de las divisas propias. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.
Saldo anticipado
El importe de saldo, incluidos los cobros anticipados.
The anticipated balance amount expressed in terms of home currency.
Importe de saldo
El importe de saldo de la factura que queda por pagar.
Importe de saldo
El importe de saldo. Éste es el importe de factura pendiente expresado en una divisa propia. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.
Impuesto transferido
El importe de impuesto Cambiado.
Impuesto transferido
El importe de impuesto Cambiado en la divisa propia.
Autofactura
Factura del cliente
En caso de autofacturación, el número de factura del cliente.
Condiciones de pago
Condiciones de pago
Método de cobro
Seleccione el método de cobro para pagar facturas.
Cuenta bancaria para partner
El banco del partner facturado.
Cuenta bancaria para partner
Número de cuenta de banco internacional. Identificador de cuenta estándar internacional que permite identificar una cuenta depositada en una institución financiera y facilita así el proceso automático de las transacciones entre países. El banco o la sucursal en que se ha abierto la cuenta es quien proporciona el IBAN.
Condiciones de pago

Valor predeterminado

El código de las condiciones de pago definido para el partner facturado en el campo Condiciones de entrega de la sesión Partner facturado (tccom4112s000).

Programaciones
Si esta casilla de verificación está seleccionada, una programación de pago vinculada a la factura.
Recargo por atrasos
El código de recargo por atrasos.
Fecha de documento
La fecha en la que se crea la factura. Esta fecha se utiliza para condiciones de abono, fechas de vencimiento y descuentos permitidos.
Fecha de vencimiento
Fecha de primer descuento
La fecha de primer descuento indica la última fecha en la que se ha concedido un descuento sobre el importe de la factura.

La fecha viene determinada por las condiciones de pago de la factura.

Fecha de segundo descuento
La fecha de segundo descuento indica la última fecha en la que se ha concedido un descuento sobre el importe de la factura.

La fecha viene determinada por las condiciones de pago de la factura.

Fecha de tercer descuento
La fecha de tercer descuento indica la última fecha en la que se ha concedido un descuento sobre el importe de la factura.

La fecha viene determinada por las condiciones de pago de la factura.

Fecha de pago por atrasos
La fecha antes de la cual el partner facturado no necesita pagar un recargo.

La fecha se determina añadiendo el número de días definido en el recargo por atrasos a la fecha de factura.

Fecha prevista de liquidez
La fecha de vencimiento más el número de días adicionales.
Detalles de impuesto
Código impositivo
País
El país en el que deben pagarse los impuestos de esta factura.
Nivel de cálculo de impuestos
Los impuestos de la factura pueden calcularse sobre el importe total mediante un código impositivo o por separado sobre cada línea de transacción. En ese caso, puede utilizar un código impositivo distinto para calcular los impuestos en cada línea.
Detalles de pago
Partner pagador original
El partner pagado de la factura pendiente.
Partner pagador
El partner del que se reciben los pagos. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminado, la relación bancaria del cliente, el tipo de reclamaciones que se envían al partner y la frecuencia de envío de éstas.
Factor asignado
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el factoring es de aplicación.
Vincular a factura mensual
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN incluye la factura en la factura mensual.

Si la casilla de verificación Enviar factura mensual de la sesión Partner facturado (tccom4112s000) está seleccionada, esta casilla de verificación está seleccionada de forma predeterminada.

Temas relacionados

Facturas mensuales
El número de la factura mensual a la que se vincula la factura.

Si ya se ha generado la factura mensual, este campo tiene un valor.

Importe total de pago
Importe
El importe de pago.
Importe
El importe de pago en la divisa propia.
Importe de impuesto en divisa de pago
El importe total de impuesto pendiente de pagar sobre la factura.
Importe de impuesto en divisa de pago
El importe total de impuesto expresado en una de las divisas propias. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.
Importe de recargo por atrasos
Importe de recargo por atrasos
El importe del recargo por atrasos expresado en una de sus divisas propias. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.
Diferencia de pago
paym.payd
Diferencia de pago
paym.paydh
Importe de descuento
paym.dis1
Importe de descuento
paym.hdi1
Importe de comisión de factoring
El importe de la comisión del factor en la divisa de factura.
Importe de comisión de factoring
El importe de comisión de factoring expresado en la divisa propia.
Importe de saldo
El importe de saldo de la factura que queda por pagar.
Importe de saldo
El importe de saldo. Éste es el importe de factura pendiente expresado en una divisa propia. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.
Detalles de contabilización
Información de lote de factura
Número de lote de factura
El lote para procesar las facturas.
Proceso de finalización
El número de proceso utilizado para la finalización.
Fecha de finalización
La fecha en la que se realizó la finalización de la transacción.
Período fiscal
El ejercicio del período fiscal en el que la factura se contabiliza en la Contabilidad general.
El separador entre el ejercicio fiscal y el período.
El período fiscal en el que la factura se contabiliza en la Contabilidad general.
Período tributario
El ejercicio del período tributario en el que se contabiliza el impuesto de la factura.
El período tributario en el que se contabiliza el impuesto de la factura.
Información de lote de pago
Número de lote del cobro
El número de lote asociado al cobro.
Proceso de finalización
El número de proceso en el que se ha finalizado el lote.
Dimensiones
Tipos de dimensión
Una de las hasta doce bases contables de análisis disponibles para cuentas contables.
Dimensiones
Cuenta de análisis para que las cuentas contables tengan una vista vertical sobre las cuentas contables. Las dimensiones se usan para especificar información sobre cuentas contables.
Varios
Varios
Fijación de tipos de cambio
La forma en la que se determina el tipo de cambio de divisa para calcular los importes en la divisa de factura y en las divisas propias.

Temas relacionados

Clase de tipo de cambio
Forma de agrupar tipos de cambio de divisa. Puede asignar diferentes tipos de cambio de divisa a diferentes partners facturados y/o a distintos tipos de transacción (compra, venta, etc.).
Tipo de cambio
El tipo de cambio de divisa que se utiliza para convertir los importes de la divisa de factura a la divisa propia mostrada.
Factor de divisa
El factor por el cual se divide el importe de la divisa de transacción o de la divisa de factura antes de que LN lo convierta en una divisa propia. A menudo se utiliza un factor de divisa para divisas que tienen una cotización relativamente baja, como por ejemplo el won coreano.
Orden
El número de la orden de venta correspondiente a esta factura.
Factura original
Si se trata de una nota de abono, este campo muestra el tipo de transacción de la factura original para la que se creó la nota de abono.
Factura original
Si se trata de una nota de abono, este campo muestra el número de la factura para la que se creó la nota de abono.

Esto permite mantener juntas la factura original y la nota de abono correspondiente.

Temas relacionados

Representante de ventas
El empleado responsable de la factura de venta.
Importe
El importe total de factura expresado en la divisa propia. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.
Representante de ventas
El nombre del partner.
Dirección
La dirección a la que debe enviarse la factura.
Referencia
La referencia de la factura.
Número de carta
The reminder letter number.
Fecha de última carta
La fecha en la que se envió por última vez la carta de reclamación.
Fecha de último cálculo de intereses
La fecha en que se calcularon por última vez los intereses.
Calcular interés
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se calculan los intereses.
Texto
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se incluye texto.
Solicitud de anticipo de pago/factura
Indica si la factura de venta es una factura de anticipo o una factura de plazo de anticipo, y si se utiliza una cuenta de control independiente para las facturas de anticipo.

Temas relacionados

Nota de débito
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica una nota de débito.
Dudoso
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura se ha marcado como factura dudosa.
Mot. flujo caja
El motivo de flujo de caja de la transacción.

Temas relacionados

Detalles de problema
Problema
El código de problema asignado a la factura.
Referencia de problema
La referencia es la persona o el departamento responsable de la gestión del problema.
Fecha de problema
Esta fecha indica cuándo se registró la factura como factura con código de problema.

 

Programaciones de cobro
Petición de facturación
Inicia la sesión Facturas (cisli3105m000).
Documentos relacionados con cobros por factura pendiente
Inicia la sesión Documentos relacionados con cobros por factura pendiente (tfacr2523m000), que puede utilizar para ver los cobros de la factura de venta del partner.
Listado de ventas
Enviar documentos a factor
Correcciones por factura
Documentos de factoring
Condiciones de pago
Facturación de ventas
Inicia la sesión Facturar (cisli3605m000).
Transacciones de integración
Transacciones de conciliación