El factor al que se enviarán los documentos seleccionados.
Con recurso
El campo Enviar con recurso que seleccionó en la sesión Parámetros de ACR (tfacr0100s000)
Enviar documentos a factor (tfacr2212m000)Utilice esta sesión para seleccionar un rango de facturas y notas de abono y enviarlas a un factor. Del rango especificado, LN sólo selecciona las facturas que cumplan las condiciones siguientes:
Para cada documento seleccionado, LN añade el importe a un importe total. El importe total se compara con el límite de crédito para comprobar si dicho límite se ha excedido. Sólo se seleccionan automáticamente las facturas/notas de abono que se encuentran dentro del límite de crédito definido en la sesión Partners pagadores por factor (tfacr0116m000). Para aumentar el número de documentos con los que puede hacerse factoring dentro del límite de crédito, LN selecciona primero las notas de abono y las facturas negativas del rango especificado. Si parte de una factura se ha seleccionado para cobros anticipados y el estatus del cobro anticipado es Documento enviado a partner o Documento emitido (para efectos comerciales a cobrar), entonces también se seleccionan esas partes. No se puede procesar más el cobro anticipado. Cuando se envían los documentos al factor, LN recalcula la fecha de cobro prevista de los documentos en función del número de días adicionales después de la fecha de vencimiento que se ha especificado para el factor en la sesión Partner pagador (tccom4114s000). Para ver y precisar la selección antes de enviar los documentos al factor, haga clic en Facturas específicas. Se inicia la sesión Enviar documentos específicos (tfacr2215m000). Si el factoring es sin recurso, las facturas originales se cierran y se crea una nueva factura a favor del factor por el importe neto de factoring: el saldo del documento - descuento - recargo por atrasos. Cuando se envían los documentos al factor, LN recalcula la fecha de cobro prevista de los documentos en función del número de días adicionales después de la fecha de vencimiento que se ha especificado para el factor en la sesión Partner pagador (tccom4114s000). El saldo de efectos a cobrar para la combinación de factor y partner pagador original se aumenta cuando los documentos se envían al factor.
Factor El factor al que se enviarán los documentos seleccionados. Factor El factor al que se enviarán los documentos seleccionados. Seleccionar facturas específicas Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede hacer clic en Facturas específicas. Se inicia la sesión Enviar documentos específicos (tfacr2215m000), que puede utilizar para ver y precisar la selección antes de enviar los documentos al factor. Partner pagador original Los campos De y A definen el rango de partners pagadores originales para los que desea seleccionar facturas y notas de abono. Partner pagador original Los campos De y A definen el rango de partners pagadores originales para los que desea seleccionar facturas y notas de abono. Tipo de documento Los campos De y A definen el rango de tipos de documento del que desea seleccionar facturas y notas de abono. Tipo de documento Los campos De y A definen el rango de tipos de documento del que desea seleccionar facturas y notas de abono. Tipo de transacción Los campos De y A definen el rango de tipos de transacción del que desea seleccionar facturas y notas de abono. Tipo de transacción Los campos De y A definen el rango de tipos de transacción del que desea seleccionar facturas y notas de abono. Núm. documento Los campos De y A definen el rango de números de documento del que desea seleccionar facturas y notas de abono. Núm. documento Los campos De y A definen el rango de números de documento del que desea seleccionar facturas y notas de abono. Fecha de factura Los campos De y A definen el rango de fechas de documento del que desea seleccionar facturas y notas de abono. Fecha de factura Los campos De y A definen el rango de fechas de documento del que desea seleccionar facturas y notas de abono. Con recurso El campo Enviar con recurso que seleccionó en la sesión Parámetros de ACR (tfacr0100s000) Con recurso La serie que se utilizará para los números de documento. Sin recurso El campo Enviar sin recurso que seleccionó en la sesión Parámetros de ACR (tfacr0100s000) Sin recurso La serie que se utilizará para los números de documento. Divisa propia La divisa propia que se utilizará para el lote. Listar detalles Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN imprime un listado con los detalles de las facturas y notas de abono. Imprimir listado de errores Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN imprime un listado de los errores que tienen lugar durante la transferencia. Fecha de documento La fecha de documento de las contabilizaciones financieras realizadas cuando las facturas y notas de abono se transfieren al factor. Período fiscal El ejercicio fiscal de los períodos fiscales. Período fiscal Los campos De y A definen el rango de períodos fiscales del que desea seleccionar facturas y notas de abono. Período fiscal Los campos De y A definen el rango de períodos fiscales del que desea seleccionar facturas y notas de abono. Período de listado Los campos De y A definen el rango de períodos de listado financiero del que desea seleccionar facturas y notas de abono. Período de listado Los campos De y A definen el rango de períodos de listado financiero del que desea seleccionar facturas y notas de abono. Período tributario Los campos De y A definen el rango de períodos tributarios del que desea seleccionar facturas y notas de abono. Período tributario Los campos De y A definen el rango de períodos tributarios del que desea seleccionar facturas y notas de abono. Lote El número del lote para transferir las facturas seleccionadas al factor.
Enviar Prepara el lote para transferir las facturas seleccionadas al factor. Facturas específicas Inicia la sesión Enviar documentos específicos (tfacr2215m000), que puede utilizar para ver y refinar la selección antes de enviar los documentos al factor.
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