El tipo de transacción del documento de factura.
Programaciones de cobro (tfacr1103m000)Utilice esta sesión para ver y mantener líneas de programación de cobro. Si utiliza cobros contra expediciones, puede ver las líneas de programación de cobro generadas para las expediciones. Si es obligatorio utilizar programaciones para la compañía contable, LN iniciará automáticamente la sesión cuando se guarde una factura de compra para la que no exista ninguna programación de pago disponible. En este caso, debe utilizar la sesión para definir una programación de pago. Si no desea utilizar una programación de pago para la factura de venta, puede crear una programación de pago con una única línea para la totalidad del importe de factura.
Núm. documento El tipo de transacción del documento de factura. Núm. de documento El número de serie del documento de factura. Partner El partner facturado. Partner pagador El partner del que se reciben los pagos. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminado, la relación bancaria del cliente, el tipo de reclamaciones que se envían al partner y la frecuencia de envío de éstas. Importe de factura El importe de la factura pendiente. La divisa de factura. Importe total cobrado El importe total cobrado hasta el momento actual. Saldo anticipado Si ha vinculado cobros anticipados a la línea de programación, este campo mostrará el saldo anticipado. Importe de saldo inv.balc Número de programación El número de línea de la programación de cobro. Saldo anticipado Si ha vinculado cobros anticipados a la línea de programación, este campo mostrará el saldo anticipado. Saldo El saldo de programación en la divisa de factura. Partners facturados El partner al que envía las facturas. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito del cliente, las condiciones y el método de pago y el partner pagador correspondiente. Detalles de programación Fecha de documento La fecha de documento de la línea de programación de cobro. Fecha de vencimiento La fecha de vencimiento de la línea de programación de cobro actual. Fecha prevista de liquidez La fecha de cobro prevista para el importe de la línea de programación de cobro actual, en la divisa de la factura. Método de cobro El método de cobro de la línea de programación de pago. Banco del cliente La relación bancaria del partner a través de la cual se realizan los pagos. Relación bancaria La relación bancaria que se utiliza para los cobros. Importede programación El importe de la transacción. Divisa de factura La divisa de factura. Importe cobrado El importe cobrado. Saldo en divisa de factura El saldo de la línea de programación en la divisa de la factura. Número de carta El número de la carta para reclamaciones vinculada a la línea de programación. Problema Si surge un problema para la factura, este campo contendrá el código de dicho problema. Referencia de problema La referencia de problema vinculada al código de problema. Fecha de problema Cuenta contable para descuento Fecha de primer descuento Si el partner paga en esta fecha o antes, se puede restar el primer porcentaje de descuento del importe de factura. Importe de primer descuento El porcentaje del importe de factura que puede restarse durante el primer período de descuento. Fecha de segundo descuento Si el partner paga en esta fecha o antes, puede restar el segundo porcentaje de descuento del importe de factura. Importe de segundo descuento El porcentaje del importe de factura que puede restarse durante el segundo período de descuento. Fecha de tercer descuento Si el partner paga en esta fecha o antes, puede restar el tercer porcentaje de descuento del importe de factura. Importe de tercer descuento El porcentaje del importe de factura que puede restarse del pago durante el tercer período de descuento. Expedición Expedición La expedición para la que LN ha generado la línea de programación de cobro. Compañía logística La compañía logística en la que se ha creado la expedición. Orden El número de orden de la orden de venta para la que se creó la expedición. Orden La línea de orden de la orden de venta para la que se creó la expedición. Orden El número de secuencia de la línea de orden. Proyecto Si la expedición se ha emitido para un proyecto, este campo mostrará el proyecto. Origen de orden El origen de la orden para la cual se creó la expedición. Artículo El artículo expedido. Artículo La unidad en la que se expresa la cantidad entregada del artículo. Cantidad entregada La cantidad del artículo que contiene la expedición. Nº orden de cliente El número de orden, número de posición de orden y número de secuencia del partner. Ref. expedición Identifica una familia de artículos que se notifican al mismo tiempo. Nota de empaquetado Un documento de la orden que muestra con detalle el contenido de un paquete determinado para expedición. Los detalles incluyen una descripción de los artículos, el número de artículo del expedidor o del cliente, la cantidad expedida y la unidad de stock de los artículos expedidos. Nota de empaquetado externa
Listar programaciones de cobro Inicia la sesión Listar programaciones de cobro (tfacr2401m000). Cobros aplicados Inicia la sesión Documentos relacionados con cobros por factura pendiente (tfacr2523m000), que muestra los cobros que ya están vinculados a la línea de programación. Detalles de factura pendiente Inicia la sesión Detalles de factura pendiente (tfacr2525s000). Ocultar líneas pagadas íntegramente Procesar asignaciones
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