Programaciones de cobro (tfacr1103m000)

Utilice esta sesión para ver y mantener líneas de programación de cobro.

Si utiliza cobros contra expediciones, puede ver las líneas de programación de cobro generadas para las expediciones.

Si es obligatorio utilizar programaciones para la compañía contable, LN iniciará automáticamente la sesión cuando se guarde una factura de compra para la que no exista ninguna programación de pago disponible. En este caso, debe utilizar la sesión para definir una programación de pago.

Si no desea utilizar una programación de pago para la factura de venta, puede crear una programación de pago con una única línea para la totalidad del importe de factura.

 

Núm. documento
El tipo de transacción del documento de factura.
Núm. de documento
El número de serie del documento de factura.
Partner
El partner facturado.
Partner pagador
El partner del que se reciben los pagos. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminado, la relación bancaria del cliente, el tipo de reclamaciones que se envían al partner y la frecuencia de envío de éstas.
Importe de factura
El importe de la factura pendiente.
La divisa de factura.
Importe total cobrado
El importe total cobrado hasta el momento actual.
Saldo anticipado
Si ha vinculado cobros anticipados a la línea de programación, este campo mostrará el saldo anticipado.
Importe de saldo
inv.balc
Número de programación
El número de línea de la programación de cobro.
Saldo anticipado
Si ha vinculado cobros anticipados a la línea de programación, este campo mostrará el saldo anticipado.
Saldo
El saldo de programación en la divisa de factura.
Partners facturados
El partner al que envía las facturas. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito del cliente, las condiciones y el método de pago y el partner pagador correspondiente.
Detalles de programación
Fecha de documento
La fecha de documento de la línea de programación de cobro.
Fecha de vencimiento
La fecha de vencimiento de la línea de programación de cobro actual.
Fecha prevista de liquidez
La fecha de cobro prevista para el importe de la línea de programación de cobro actual, en la divisa de la factura.
Método de cobro
El método de cobro de la línea de programación de pago.
Banco del cliente
La relación bancaria del partner a través de la cual se realizan los pagos.
Relación bancaria
La relación bancaria que se utiliza para los cobros.
Importede programación
El importe de la transacción.
Divisa de factura
La divisa de factura.
Importe cobrado
El importe cobrado.
Saldo en divisa de factura
El saldo de la línea de programación en la divisa de la factura.
Número de carta
El número de la carta para reclamaciones vinculada a la línea de programación.
Problema
Si surge un problema para la factura, este campo contendrá el código de dicho problema.

Temas relacionados

Referencia de problema
La referencia de problema vinculada al código de problema.

Temas relacionados

Fecha de problema
Cuenta contable para descuento
Fecha de primer descuento
Si el partner paga en esta fecha o antes, se puede restar el primer porcentaje de descuento del importe de factura.
Importe de primer descuento
El porcentaje del importe de factura que puede restarse durante el primer período de descuento.
Fecha de segundo descuento
Si el partner paga en esta fecha o antes, puede restar el segundo porcentaje de descuento del importe de factura.
Importe de segundo descuento
El porcentaje del importe de factura que puede restarse durante el segundo período de descuento.
Fecha de tercer descuento
Si el partner paga en esta fecha o antes, puede restar el tercer porcentaje de descuento del importe de factura.
Importe de tercer descuento
El porcentaje del importe de factura que puede restarse del pago durante el tercer período de descuento.
Expedición
Expedición
La expedición para la que LN ha generado la línea de programación de cobro.
Compañía logística
La compañía logística en la que se ha creado la expedición.
Orden
El número de orden de la orden de venta para la que se creó la expedición.
Orden
La línea de orden de la orden de venta para la que se creó la expedición.
Orden
El número de secuencia de la línea de orden.
Proyecto
Si la expedición se ha emitido para un proyecto, este campo mostrará el proyecto.
Origen de orden
El origen de la orden para la cual se creó la expedición.
Artículo
El artículo expedido.
Artículo
La unidad en la que se expresa la cantidad entregada del artículo.
Cantidad entregada
La cantidad del artículo que contiene la expedición.
Nº orden de cliente
El número de orden, número de posición de orden y número de secuencia del partner.
Ref. expedición
Identifica una familia de artículos que se notifican al mismo tiempo.
Nota de empaquetado
Un documento de la orden que muestra con detalle el contenido de un paquete determinado para expedición. Los detalles incluyen una descripción de los artículos, el número de artículo del expedidor o del cliente, la cantidad expedida y la unidad de stock de los artículos expedidos.
Nota de empaquetado externa

 

Listar programaciones de cobro
Inicia la sesión Listar programaciones de cobro (tfacr2401m000).
Cobros aplicados
Inicia la sesión Documentos relacionados con cobros por factura pendiente (tfacr2523m000), que muestra los cobros que ya están vinculados a la línea de programación.
Detalles de factura pendiente
Inicia la sesión Detalles de factura pendiente (tfacr2525s000).
Ocultar líneas pagadas íntegramente
Procesar asignaciones