La fecha de efectividad para la que desea ver o mantener los parámetros de Contabilidad clientes.
Parámetros de ACR (tfacr0100s000)Utilice esta sesión para mantener los parámetros que se utilizan para controlar los datos en el módulo Contabilidad clientes. Fichas
Control de facturas Fecha de efectividad La fecha de efectividad para la que desea ver o mantener los parámetros de Contabilidad clientes. Descripción La descripción o nombre del código. Detalles de factura de venta Nivel de cálculo de impuestos Indica si LN calcula el impuesto en facturas de venta creadas manualmente en el módulo Contabilidad clientes en el nivel de cabecera o en el nivel de línea. Como regla general, el impuesto se debe calcular para las líneas de transacción individuales. Factoring - Tipos de transacción Enviar con recurso El tipo de transacción utilizado cuando crea y liquida las facturas de factoring con recurso. El tipo de transacción debe ser de la categoría Asientos de diario. Este campo estará disponible si selecciona la casilla de verificación Factoring de facturas en la sesión Parámetros de compañía (tfgld0503m000). Enviar sin recurso El tipo de transacción utilizado cuando crea las facturas de venta que reemplazan las facturas originales si son de factoring sin recurso. El tipo de transacción debe ser de la categoría Facturas de venta. Este campo estará disponible si selecciona la casilla de verificación Factoring de facturas en la sesión Parámetros de compañía (tfgld0503m000). Varios Tipo de transacción para las diferencias de pago Seleccione el tipo de transacción utilizado para contabilizar las diferencias de pago, que se regularizan en la contabilidad general en la sesión Regularizar diferencias de pago (tfacr2240m000). Valores permitidos El tipo de transacción debe pertenecer a la categoría Correcciones de venta. Tipo de transacción para las diferencias de cambio Debe seleccionar el tipo de transacción utilizado para contabilizar las diferencias de cambio, que se regularizan en la contabilidad general en la sesión Regularizar diferencias de cambio (tfacr2250m000). Valores permitidos Este tipo de transacción debe pertenecer a la categoría de transacción Correcciones de venta. Regularizar diferencias de cambio positivas Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN registra las diferencias de cambio positivas. LN crea facturas pendientes con este propósito. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, LN no registra las diferencias de cambio positivas. A pesar de la fluctuación del tipo de cambio, la factura permanece almacenada según el cambio anterior. Nota Las diferencias de cambio negativas siempre se contabilizan. Regularizar diferencias de cambio para cobros anticipados Si esta casilla de verificación está seleccionada, las diferencias de cambio deben procesarse para facturas vinculadas a cobros anticipados. Las diferencias de cambio se procesan para el importe total de la factura pendiente. Si existen cobros anticipados, la diferencia de cambio se calcula sobre el importe total de factura menos las recepciones reales. Ejemplo Importe de factura: 800,00 EUR Cobro parcial: 100,00 EUR Cobro anticipado: 200,00 EUR La diferencia de cambio se calcula sobre 700,00 EUR. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, las diferencias de cambio no se procesan para facturas con cobros anticipados. Análisis de antigüedad predeterminado El código de análisis de antigüedad predeterminado utilizado para imprimir la lista de facturas pendientes en la sesión Listar análisis de antigüedad de partner facturado (tfacr2420m000). Los datos se clasifican según el código que se especifica aquí. Tipo de disponibilidad El tipo de disponibilidad para calendarios de partners pagadores. Puede usar el tipo de disponibilidad para indicar los días no laborables y otros períodos en los que el partner no estará disponible para realizar pagos. Facturas mensuales Gen. fact. mensual cía. grupo Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede generar las facturas mensuales centralmente para todas las compañías del grupo de compañía contable. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, puede generar las facturas mensuales individualmente en cada compañía. Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Conceptos no usados en Facturación. Grupo de números El grupo de números predeterminado que LN utiliza para generar los números de documento para las facturas mensuales. En la sesión, puede seleccionar una serie y el primer número libre para cada partner facturado. Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Conceptos no usados en Facturación. Serie predeterminada La serie predeterminada que LN utiliza para generar los números de documento para las facturas mensuales. En la sesión, puede seleccionar una serie específica y el primer número libre para cada partner facturado. Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Conceptos no usados en Facturación. Cancelaciones Tipo de transacción El tipo de transacción para los documentos cancelados. La categoría de transacción debe ser Notas de abono de venta. Nota Esta funcionalidad es específica de Bulgaria. Control de crédito Parámetros de control de crédito Margen de diario de reclamaciones El número de días en que se amplía la fecha de vencimiento de una factura para aplicar la fecha de acción predeterminada. Fecha de acción = margen de diario de reclamaciones + fecha de vencimiento Misma carta para todos los extractos Si esta casilla de verificación está seleccionada, todas las reclamaciones tienen el mismo número de carta. Debe especificar este número en el campo siguiente. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, las reclamaciones de todas las facturas pendientes constan de un número de carta que se corresponde con el estatus de la reclamación. Número de carta Si la casilla de verificación Misma carta para todos los extractos está seleccionada, debe especificar el número fijo de carta para todas las reclamaciones en este campo. El número de carta indica el número de reclamaciones que se han enviado. Restringir número de carta más alta Si esta casilla de verificación está seleccionada, las reclamaciones se envían hasta alcanzar un número máximo de carta. Debe definir el número máximo de carta en el campo Número de carta. Las facturas seleccionadas que necesiten un número de carta mayor siguen teniendo el número máximo. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, se envían reclamaciones para cada factura utilizando el número de carta que corresponde al estatus de reclamación de la factura. Ejemplo Ha definido cuatro números de carta diferentes para las reclamaciones. Si sus partners no pagan, sólo quiere que reciban las reclamaciones con número de carta del uno al tres en el procedimiento de reclamación. Para lograrlo, seleccione tres en el campo Número de carta. Ahora sus partners nunca podrán recibir reclamaciones impresas que usen el número de carta cuatro. Número de carta Si ha indicado en el campo Restringir número de carta más alta que desea restringir el número de carta más alto que se utilizará para las reclamaciones, debe especificar ahora dicho número. Agrupar todas las cartas bajo número de carta más alto Si esta casilla de verificación está seleccionada, todas las reclamaciones de un partner reciben el mismo número de carta: el número más alto. El número más alto es el utilizado para la reclamación de la factura con la primera fecha de vencimiento. Ejemplo Un partner tiene varios importes de factura pendientes. Ya le ha enviado una reclamación de algunos de ellos. Cuando se envía un nuevo conjunto de reclamaciones, esas facturas necesitan un número de carta más alto que las facturas para las que envía una primera reclamación. Esto implica que debe enviar distintas reclamaciones a un mismo cliente. Sin embargo, puede indicar en el campo actual que todas las facturas de un mismo cliente deben combinarse con el número de carta más alto. Acción para importes cero o negativos Indica el tipo de acción que se realizará cuando el importe de las facturas pendientes y de las facturas vencidas para las que debe enviarse una reclamación es igual o menor que cero. Dispone de las opciones siguientes:
Carta separada para facturas no vencidas Si esta casilla de verificación está seleccionada, se envían las reclamaciones con el primer número de carta para las facturas que aún no han vencido. Líneas en blanco al principio de la primera página Debe especificar el número de líneas que se dejarán en blanco en la parte superior de la primera página de la reclamación. Este espacio puede utilizarse como encabezamiento de la carta. Líneas en blanco al principio de páginas siguientes Debe especificar el número de líneas que se dejarán en blanco en la parte superior de las páginas que siguen a la primera. Este espacio puede utilizarse, por ejemplo, para el logotipo de su compañía. Líneas en blanco al final de la página Debe especificar el número de líneas que se dejarán en blanco en la parte inferior de cada página de la reclamación. Estatus de procedimiento de reclamación El estatus actual de la selección de reclamaciones. Habilitar variables para texto de reclamación Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN no utiliza la dirección estándar y debe suministrarse el texto completo de cabecera y de pie. Puede utilizar la sesión Variables de texto de reclamación (tfacr3502s000) para seleccionar las variables que se listarán en la reclamación. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, se borran los textos de cabecera y de pie de todas las cartas de reclamación y cartas de extracto de cuenta. LN utiliza la dirección del partner facturado en la reclamación. Además de la dirección estándar, puede añadir texto a una carta en la sesión Variables de texto de reclamación (tfacr3502s000). Para acceder a la sesión Variables de texto de reclamación (tfacr3502s000):
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