Consulta de factura de compra (tfacp2600m100)

Utilice esta sesión para ver los detalles de una factura de compra.

 

Factura
El tipo de transacción del documento.

En esta sesión solamente se visualizan los documentos de la categoría de transacción Facturas de compra y Notas de abono de compra.

Documento de factura
El número de documento.

La combinación de tipo de transacción y número de documento se utiliza para identificar facturas.

Tipo de factura
Estatus de factura
La fase que ha alcanzado la factura en su proceso.
Aprobadas para pago
Un usuario autorizado ha aprobado la factura para su pago.
Estatus de presupuesto
Indica si el presupuesto permite que se procese esta factura.
  • La factura solamente se puede procesar si el estatus del presupuesto es Aceptado o No aplicable.
  • Si el estatus del presupuesto es No comprobado definitivamente todavía, en el menú Vistas, Referencias o Acciones, seleccione Comprobar presupuesto.

Este campo puede tener los valores siguientes

  • Aceptado
  • No aplicable
  • No comprobado definitivamente todavía
  • Excep. presupuesto
Datos de factura
General
Partner
El partner facturador del que se ha recibido la factura.
Factura de proveedor
El número con el que el partner proveedor registró la factura seleccionada. LN lista este número como la referencia de pago cuando se paga la factura.
Referencia
Un texto definido para uso interno como referencia.
Fecha de factura
La fecha en la que se creó la factura. LN utiliza esta fecha, por ejemplo, para calcular fechas de vencimiento y descuentos.
Fecha de vencimiento
En LN, la fecha en la que se solicita un pago o cobro.

Valor predeterminado

LN calcula la fecha de vencimiento mediante la fecha del documento y las condiciones de pago especificadas en la sesión Entrada de factura de compra (tfacp2600m000).

Puede modificar esta fecha.

Ejemplo

Hay una factura con un importe de factura de 1.000.000.000,- EUR. El importe no se paga a tiempo. Según el recargo por atrasos, debe pagar intereses por esta factura. Sin embargo, llega a un acuerdo con el partner pagado para que pueda pagar esta factura en una fecha posterior sin tener que pagar intereses. Puede mover la fecha de vencimiento de la factura en esta sesión.

Orden
Orden
La orden de compra relacionada con la factura.

Si la factura está relacionada con órdenes, puede cambiar el número de orden. No se puede cambiar el número de orden si la orden está:

  • Conciliado
  • Aprobado
Nota de empaquetado
El número de nota de empaquetado.
Carga
En LN, todas las mercancías o expediciones transportadas con un medio de transporte en una fecha y hora específicas y utilizando una ruta concreta.
Expedición
El código de la expedición creado por Gestión de almacenes durante el proceso de aviso anticipado de expedición (ASN).
Grupo de órdenes de flete
Un grupo de órdenes de flete es un grupo de líneas de orden de flete con propiedades coincidentes, como los departamentos de expediciones, grupos de planificación, intervalos de tiempo solapados, grupos de medios de transporte, etc. que se subcontratan a un transportista. El transportista planificará y llevará a cabo el transporte de las mercancías listadas en las líneas de orden de flete según la orden de subcontratación.
Importes
Importe
El importe de factura en la divisa de factura.
Importe en
El importe de factura en la divisa propia.
Divisa propia
Una de las divisas base de la compañía en las que LN registra y lista los importes.

En un sistema multidivisa, se pueden definir hasta tres divisas propias:

Fijador de cambio
El método para determinar la fecha que se utiliza para fijar los tipos de cambio.

Durante el proceso de composición, todos los importes en divisa extranjera se convierten a la divisa propia utilizando un tipo de cambio determinado.

Temas relacionados

Clase de tipo de cambio
Forma de agrupar tipos de cambio de divisa. Puede asignar diferentes tipos de cambio de divisa a diferentes partners facturados y/o a distintos tipos de transacción (compra, venta, etc.).
Tipo de cambio de divisa
El factor por el cual se multiplica un importe en una divisa diferente para calcular el importe en la divisa base.
Tipo de cambio definido
El tipo de cambio definido. Se calcula de la manera siguiente:
tipo de cambio definido = tipo de cambio de divisa * factor de divisa
Importe saldo
El saldo de factura en la divisa de factura.
Divisa
Nota

Para una Factura de costo, LN especifica la divisa definida para el partner facturador.

Saldo en
El saldo de factura en la divisa propia.
Balance in Home Currency
Una de las divisas base de la compañía en las que LN registra y lista los importes.

En un sistema multidivisa, se pueden definir hasta tres divisas propias:

Impuesto
Nivel de cálculo de impuestos
El nivel a partir del cual debe calcularse el impuesto de la factura.

Valor predeterminado

El nivel de cálculo de impuesto predeterminado se establece en la sesión Parámetros de ACP (tfacp0100m000).

País/Código impositivo
El país en el que se debe pagar el impuesto.

Valor predeterminado

De forma predeterminada, LN especifica el país del impuesto definido en los detalles de orden de la orden seleccionada.

País/Código impositivo
El código impositivo para calcular el impuesto sobre la factura.

Valor predeterminado

De forma predeterminada, LN especifica el código impositivo de la orden seleccionada.

Importe de impuesto en divisa de pago
El importe que se debe pagar como impuesto sobre el importe de factura.
Importe de impuesto en divisa de pago
El importe que se debe pagar como impuesto sobre la factura, expresado en una de las divisas propias.
Período tributario
El ejercicio en el que se liquida el impuesto sobre el importe de factura.
Período tributario
El período en el que se ha liquidado el impuesto.
Código impositivo de grupo
Un código impositivo que representa varios códigos impositivos individuales. Si se aplica más de un código impositivo a una transacción, puede vincular un código impositivo de grupo a la transacción.

Por ejemplo, un código impositivo de grupo puede contener códigos impositivos para:

  • Impuesto sobre el valor añadido
  • IRPF
  • Aportaciones a la Seguridad Social
Detalles
Tipo de compra
El tipo de compra de las compras realizadas.

Para recuperar el tipo de compra predeterminado más específico, en el caso de las facturas relacionadas con órdenes de compra/flete, LN comprueba el tipo de compra en el orden siguiente:

  1. EL tipo de compra de la línea de orden no conciliada.
  2. El tipo de compra de la sesión Excepciones de tipos de compra (tcmcs2103m000) para el partner facturador y el origen de la orden de compra con los distintos campos de detalle en blanco.
  3. El tipo de compra predeterminado del grupo de partners del partner facturador.

Para recuperar el tipo de compra predeterminado más específico, LN comprueba el tipo de compra predeterminado del grupo de partners del partner facturador.

Factura original
Si esta factura es una nota de abono, este campo muestra el tipo de transacción, que forma parte del número de identificación de la factura original a la que se refiere la nota de abono.
Factura original
Si esta factura es una nota de abono, este campo muestra el número de documento, que forma parte del número de identificación de la factura original a la que se refiere la nota de abono.
NIF de proveedor
El NIF del partner facturador.
Factura original
Si la factura es una nota de abono, este campo muestra la línea de programación de pago o el número de expedición de la factura original a la que se vincula la nota de abono.
Varios
Texto interno
Si esta casilla de verificación está seleccionada, existe un texto para la factura.
Pago
Datos de pago
Condiciones de pago
Acuerdos sobre la manera en la que se pagan las facturas.

Las condiciones de pago son:

  • El período en el que deben pagarse las facturas.
  • El descuento concedido si una factura se paga dentro del período especificado.

Las condiciones de pago le permiten calcular:

  • La fecha en la que vence el pago
  • La fecha de vencimiento de los períodos de descuento
  • El importe de descuento
Método de pago
El método empleado para crear un pago (factura de compra) o un cobro (factura de venta).

El método de pago define detalles como:

  • El importe máximo
  • La fecha de vencimiento
  • La posibilidad de utilizar divisas extranjeras y otros detalles que deben imprimirse en el listado.

Se trata de valores predeterminados que pueden cambiarse en la orden o en la factura.

Motivo para pago

Puede seleccionar un motivo para pago si:

  • La casilla de verificación Añadir motivo para pagos al extranjero está seleccionada para el método de pago en la sesión Método de pago/cobro (tfcmg0140s000) y el importe de factura supera el Importe mínimo para motivo especificado en esa misma sesión.
  • Es un pago al extranjero, lo que significa que el partner proveedor seleccionado tiene un código de país diferente al de su compañía en la que se almacena la factura de compra.
Código de descripción adicional
El código para la descripción del motivo para pago en divisa extranjera. La descripción adicional es obligatoria en los archivos bancarios escandinavos.

Si registra una factura de compra, puede especificar un motivo para pago. Si hay descripciones adicionales vinculadas al motivo para pago, LN muestra el código de descripción adicional predeterminado. El código de descripción adicional se puede cambiar.

Recargo por atrasos
El porcentaje que se carga al importe de las mercancías o a los servicios prestados que el destinatario de la factura debe pagar si la factura no se paga dentro de un período de tiempo especificado.
Acuerdo de pago
Un modo de definir cómo se deben pagar los importes de factura. Esto incluye los métodos de pago que se aplican a varias partes del importe de factura, y la divisa de pago.

Por ejemplo, puede definir un acuerdo de pago para pagar la primera parte del importe de factura mediante el banco según el método de pago PM1, el 40 % del importe pendiente según el método de pago PM2 y el otro 60 % según el método de pago PM3, que puede ser un efecto comercial a pagar.

Motivo flujo de caja
El motivo de flujo de caja de la transacción.

Temas relacionados

Datos de pago
Partner pagado original
El partner pagado vinculado al partner facturador. Para las facturas de factoring, el partner pagado original se sustituye por el factor.

Temas relacionados

Partner pagado
El partner al que paga facturas. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminado, la relación bancaria del proveedor, el número de días en los cuales debe pagar las facturas y si el partner utiliza una compañía de factoring.
Dirección de partner pagado
La dirección del partner pagado.
Línea de dirección 1
La primera parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 1 de la sesión Direcciones (tccom4130s000).
Nombre
El nombre del partner.
Número de factoring
El identificador con el cual el partner está registrado por un factor.

Temas relacionados

Programación de pago
Los acuerdos sobre los importes que se deben pagar por período de pago. Puede vincular una programación de pago a las condiciones de pago y, de esta manera, a las facturas de venta y a las facturas de compra.

Cada línea de la programación de pago define una parte del importe de la factura que se debe pagar dentro de un período específico, el método de pago utilizado para el pago y las condiciones de descuento que se aplican al pago.

Nota

En muchas sesiones, por "programación de pago" se entiende una línea de programación de pago.

Si utiliza cobros contra expediciones, la "programación de pago" hace referencia a una expedición.

Subcontratación
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura se relaciona con una cuenta de subcontratación.

Puede seleccionar o deseleccionar esta casilla de verificación.

La factura sólo puede ser una factura de subcontratación si:

  • El partner proveedor seleccionado es un subcontratista.
  • Existen datos maestros de subcontratación para este partner en la sesión Subcontratistas (tfacp3510m000).
  • El partner no es un partner ocasional.
Banco
A banco
El banco del partner.
Cuenta bancaria
El número de cuenta bancaria del partner.
Referencia bancaria
Si utiliza números de referencia bancaria, éste es el número de referencia bancaria de la factura.
Datos de permisos
Mot. bloqueo
Un código asociado a una factura de compra para bloquear el pago de esa factura.

En las notas de abono, este campo no está disponible.

Aprobador asignado
La persona o departamento que se encarga de eliminar un motivo de bloqueo de una factura registrada y de enviar dicha factura para procesarla más adelante.

En las notas de abono, este campo no está disponible.

Aprobar antes
La factura debe aprobarse antes de esta fecha.

En las notas de abono, este campo no está disponible.

Cuenta de control/Dimensiones
Cuenta de control
Una cuenta contable que se utiliza para reflejar el saldo de una serie de cuentas subsidiarias relacionadas.

En LN, la 'cuenta de control' normalmente hace referencia a la cuenta del acreedor o la cuenta del deudor definida por los grupos contables de partners en Contabilidad de proveedores y Contabilidad clientes.

Además de la cuenta del acreedor y la cuenta del deudor, puede definir una serie de cuentas de control específicas para un grupo de partners, como cuentas de control para facturas de dudoso cobro, pagos o cobros anticipados y diferencias de cambio positivas y negativas liquidadas y no liquidadas.

Dimensiones 1-12
Cuenta de análisis para que las cuentas contables tengan una vista vertical sobre las cuentas contables. Las dimensiones se usan para especificar información sobre cuentas contables.
Importe
El importe neto de la factura: el importe total de factura menos el importe total de impuesto.
Resumen
Resumen
Costos por especificar
El importe total que debe especificarse debido a conciliaciones que se han realizado con una línea de orden para artículos de costo que requieren que se especifiquen costos.
Importe conciliado
La parte del importe de la factura que ya estaba conciliada con las líneas de orden. Este importe se incrementa cada vez que se asignan nuevas órdenes a la factura.
Transacciones de costos por especificar
El importe total que se ha especificado para los artículos de costo que requieren que se especifiquen costos.
Costo logístico conciliado
La parte del importe de la factura que estaba conciliada con los costos logísticos.
Transacciones especificadas
El importe total de las transacciones de costos adicionales especificadas para esta factura en la ficha Costos adicionales o en la sesión Costos adicionales (tfacp1101m100).
Nota

En el caso de facturas de costo, éste es el importe total de las transacciones especificadas para esta factura en la sesión Transacciones (tfgld1102m300).

Importe no asignado
El importe de la factura que todavía no se ha asignado a las órdenes de compra o los artículos de costo. Si este importe es cero, la factura está completamente conciliada.
Importe no asignado = (importe neto + costos por especificar) - (importe conciliado + costos logísticos conciliados + transacciones especificadas + transacciones de costos por especificar)
Nota

En el caso de las facturas de costo, éste es el importe de factura todavía no asignado a las transacciones.

Diferencia de precio
Una diferencia entre el importe de la factura y el importe de la orden o de las mercancías recibidas causada por una diferencia entre el precio por unidad de la orden y el precio por unidad de la factura.

El importe de diferencia de precio también puede incluir una diferencia de cambio si el tipo de cambio de divisa de la orden es distinto del tipo de cambio de divisa de factura.

Diferencia de precio = cantidad facturada * (precio de orden por unidad - precio de factura por unidad)
Lote
Ejercicio/Período de lote
El ejercicio fiscal en el que se ha creado el lote.
/
El período fiscal en el que se ha creado el lote.
Lote
El número del lote de facturas de compra.
Número de lote
La referencia de lote.
Finalizado por
El usuario que ha finalizado el lote.
Otros
IRPF
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se registra el IRPF o las aportaciones a la Seguridad Social para la factura.
Documento de aprobación
El tipo de transacción que se utiliza para aprobar la factura de compra. Una vez aprobada la factura correctamente, LN especifica el tipo de transacción para aprobación en este campo.

LN crea los asientos contables con este tipo de transacción. No es relevante para las facturas de costo.

Documento de aprobación
El número de documento que se utiliza para aprobar la factura de compra. Una vez que la factura se ha aprobado correctamente, LN especifica un número de documento en este campo.

LN crea los asientos contables con este número de documento. No es relevante para las facturas de costo.

Aquí puede especificar información adicional y comentarios.

 

Transacciones de aprobación GL
Inicia la sesión Historia de documento - Líneas de transacción (tfgld0618m200), en la que se muestran las líneas de transacción del documento de aprobación.
Documentos relacionados con pagos por factura pendiente
Extractos de tarjeta de compra
Facturas de compra recurrentes
Factura de subcontratación
Autorizar facturas de compra
Borrar detalles de bloqueo de factura pagada
Vacía los campos Mot. bloqueo, Aprobador asignado y Aprobar antes. Este comando solamente está disponible si la factura se ha pagado. En caso contrario, mantenga estos campos en la sesión.
Condiciones de pago
Direcc. ocasionales
IRPF
Si el IRPF o las aportaciones a la Seguridad Social se registran para la factura, utilice este comando para consultar los importes.
Importes de factura en euros
Inicia la sesión Importes de factura en euros (tfcmg6500s000).

Este comando solamente está disponible si se dan las dos condiciones siguientes:

Líneas de detalle de factura
Inicia la sesión Mostrar líneas de detalle de factura (tfacp2505m000).