La divisa de saldo del partner definida en el campo Divisa de saldo de partner de la sesión Partner (tccom4100s000).
Contabilidad de proveedores 360 (tfacp2560m000)Utilice esta sesión para realizar tareas relativas a la contabilidad de proveedores y para recuperar información de la contabilidad de proveedores. Puede ver y mantener varios tipos de información de la contabilidad de proveedores, como información de factura de compra e información del partner facturador y del partner pagado, así como información relacionada con los pagos. Uso de la sesión Contabilidad de proveedores 360 (tfacp2560m000) Seleccione un partner facturador en la lista. La información de saldos y de haber del partner se muestra en los cuadros en la parte superior de la sesión. Para ver los detalles del partner, haga doble clic en la línea del partner facturador en la lista. Las marcas de comprobación en Documentos y Pagos indican qué datos están disponibles para el partner facturador seleccionado. Si hace clic en un vínculo, se inicia una sesión que puede utilizar para ver, mantener o crear las transacciones correspondientes para el partner seleccionado. Si hace clic en los vínculos siguientes o hace clic en los comandos correspondientes en el menú Vistas, Referencias o Acciones:
Nota Los vínculos Documentos relacionados con pagos y Pagos de partner - Información de orden sólo están disponibles si está seleccionado Almacenar pago de partner - Información de orden en la sesión Parámetros de ACP (tfacp0100m000).
Saldos de partner Divisa de partner La divisa de saldo del partner definida en el campo Divisa de saldo de partner de la sesión Partner (tccom4100s000). Saldo de facturas pendientes El saldo total de facturas pendientes del partner facturador seleccionado en la compañía contable actual. Saldo de orden El saldo de órdenes de compra del partner facturador seleccionado en la compañía contable actual. Saldo total La suma del Saldo de orden y el Saldo de facturas pendientes del partner facturador seleccionado. Información crédito Saldo total - Todas las compañías La suma del Saldo de orden y el Saldo de facturas pendientes del partner facturador seleccionado en todas las compañías contables de una estructura multicompañía. Límite de crédito El límite de crédito del partner facturador seleccionado en la compañía contable actual. Crédito disponible El crédito que todavía puede utilizar con el partner facturador seleccionado, es decir, el importe del Límite de crédito menos el importe del Saldo total. Documentos Facturas recibidas Si esta casilla de verificación está seleccionada, existen facturas recibidas del partner facturador seleccionado. Para ver las facturas recibidas, haga clic en Facturas recibidas. Autorizar facturas(=*Expired*) Si esta casilla de verificación está seleccionada, existen facturas del partner facturador seleccionado que los departamentos o usuarios autorizados específicos deben confirmar antes de que se puedan seguir procesando. Para confirmar las facturas, haga clic en Autorizar facturas recibidas. Análisis de antigüedad Si esta casilla de verificación está seleccionada, existen facturas del partner facturador seleccionado para las que hay disponible información de antigüedad. Para ver o listar el resumen del análisis de antigüedad, haga clic en Análisis de antigüedad. Conciliar/aprobar facturas Si esta casilla de verificación está seleccionada, existen facturas del partner facturador seleccionado que se pueden conciliar o aprobar. Para conciliar y aprobar las facturas, haga clic en Conciliar/aprobar facturas. Facturas pendientes Si esta casilla de verificación está seleccionada, existen facturas pendientes del partner facturador seleccionado. Para ver y mantener las facturas pendientes, haga clic en Facturas pendientes. Relaciones de factor Si esta casilla de verificación está seleccionada, el partner facturador seleccionado está vinculado a un factor. Para seleccionar un factor diferente para el partner, haga clic en Relaciones de factor. Autorizar facturas de compra Si esta casilla de verificación está seleccionada, existen diferencias de precio para el partner facturador seleccionado que se deben aprobar. Para ver y aprobar las diferencias de precio, haga clic en Autorizar facturas de compra. Saldos de partner Si esta casilla de verificación está seleccionada, existe información de saldo del partner facturador seleccionado. Para ver los saldos y análisis de antigüedad de los diversos partners, así como la situación actual de haber del partner, haga clic en Saldos de partner. Extractos de tarjeta de compra Si esta casilla de verificación está seleccionada, se pagaron facturas del partner facturador seleccionado mediante una tarjeta de compra. Para ver y mantener los detalles de los extractos de tarjeta de compra, haga clic en Extractos de tarjeta de compra. Programaciones de pago Si esta casilla de verificación está seleccionada, existen programaciones de pago del partner facturador seleccionado. Para ver y mantener las programaciones de pago, haga clic en Programaciones de pago. Información de factura sobre órdenes de compra Si esta casilla de verificación está seleccionada, existen órdenes de compra para el partner facturador seleccionado. Para ver las órdenes de compra, haga clic en Información de factura sobre órdenes de compra. Información de factura sobre líneas de orden de compra Si esta casilla de verificación está seleccionada, existen líneas de orden de compra para el partner facturador seleccionado. Para ver las líneas de orden de compra, haga clic en Información factura líneas órdenes compra. Pagos Documentos relacionados con pagos Si esta casilla de verificación está seleccionada, existen documentos relacionados con pagos del partner facturador seleccionado. Para ver la información relacionada con pagos, haga clic en Documentos relacionados con pagos. Nota Los vínculos Documentos relacionados con pagos y Pagos de partner - Información de orden sólo están disponibles si está seleccionado Almacenar pago de partner - Información de orden en la sesión Parámetros de ACP (tfacp0100m000). Pagos de partner - Información de orden Si esta casilla de verificación está seleccionada, existe información de pago - orden del partner facturador seleccionado. Para ver la información de pago - orden, haga clic en Pagos de partner - Información de orden. Nota Los vínculos Documentos relacionados con pagos y Pagos de partner - Información de orden sólo están disponibles si está seleccionado Almacenar pago de partner - Información de orden en la sesión Parámetros de ACP (tfacp0100m000). Partner facturador Partner facturador El partner que envía las facturas a su organización. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito de su organización, las condiciones y el método de pago, y el partner pagado correspondiente. Seleccione un partner facturador para mostrar los saldos del mismo o haga doble clic en un partner facturador para ver los detalles del partner. Departamento Un departamento del que se sirve una compañía contable para agrupar datos contables en un nivel más detallado que por unidad empresarial. Los departamentos de contabilidad se suelen utilizar para agrupar los tipos siguientes de datos contables:
En una compañía contable, puede vincular un departamento de contabilidad a los siguientes roles de partner:
Clave de búsqueda La clave de búsqueda del partner facturador. Persona de contacto El contacto en la empresa del partner. Estatus Indica las acciones que pueden llevarse a cabo para el partner. El estatus puede ser: Activo, Inactivo o Cliente potencial. Por ejemplo, no puede especificar una orden de venta para un partner con un estatus Cliente potencial, ni enviar mercancías a un partner con estatus Inactivo. Teléfono El número de teléfono del contacto. Partner pagado El partner al que paga facturas. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminado, la relación bancaria del proveedor, el número de días en los cuales debe pagar las facturas y si el partner utiliza una compañía de factoring. Compañía de tarjeta Si esta casilla de verificación está seleccionada, existen líneas de extracto para esta tarjeta de compra de partner en la sesión Extractos de tarjeta de compra (tfacp1520m000). Divisa/tipo de cambio La divisa del importe de la factura. Dirección Un conjunto completo de detalles de direcciones, que incluye la dirección postal, los números de teléfono, fax, télex, dirección de correo electrónico y de Internet, identificación con fines fiscales e información sobre rutas. Mot. bloqueo Un código asociado a una factura de compra para bloquear el pago de esa factura.
Entrada de transacción Inicia la sesión Entrada de transacción (tfgld1140m000). Facturas recibidas Inicia la sesión Facturas de compra recibidas (tfacp1500m000). Autorizar facturas recibidas Inicia la sesión Autorizar facturas de compra (tfacp1142m000). Análisis de antigüedad Inicia la sesión Datos de análisis de antigüedad (tfacp0540m000). Conciliar/aprobar facturas Inicia la sesión Conciliar/Aprobar facturas de compra (tfacp2107m000). Facturas pendientes Inicia la sesión Partner - Facturas pendientes (tfacp2522m000). Relaciones de factor Inicia la sesión Partners pagados por factor (tfacp1106m000). Autorizar facturas de compra Inicia la sesión Autorizar facturas de compra (tfacp1142m000). Saldos de partner Inicia la sesión Saldos de partner (tfacp2582m000). Extractos de tarjeta de compra Inicia la sesión Extractos de tarjeta de compra (tfacp1520m000). Listar especificaciones de facturas a recibir Inicia la sesión Listar especificaciones de facturas a recibir (tfacp1432m000). Listar facturas pendientes de partner facturador Inicia la sesión Listar facturas pendientes de partner facturador (tfacp2421m000). Listar transacciones de partner facturador Inicia la sesión Listar transacciones de partner facturador (tfacp2416m000). Listar extractos Inicia la sesión Listar extractos (tfacp3441m000). Facturas recibidas Inicia la sesión Facturas de compra recibidas (tfacp1500m000). Conciliar/aprobar facturas Inicia la sesión Conciliar/Aprobar facturas de compra (tfacp2107m000). Análisis de antigüedad Inicia la sesión Datos de análisis de antigüedad (tfacp0540m000). Facturas pendientes Inicia la sesión Partner - Facturas pendientes (tfacp2522m000). Relaciones de factor Inicia la sesión Partners pagados por factor (tfacp1106m000). Autorizar facturas de compra Inicia la sesión Autorizar facturas de compra (tfacp1142m000). Saldos de partner Inicia la sesión Saldos de partner (tfacp2582m000). Extractos de tarjeta de compra Inicia la sesión Extractos de tarjeta de compra (tfacp1520m000). Autorizar facturas recibidas Inicia la sesión Confirmar facturas de compra recibidas (tfacp1104m000). Información de factura sobre órdenes de compra Inicia la sesión Información de factura sobre órdenes de compra (tfacp2540m000). Programaciones de pago Inicia la sesión Programación de pago (tfacp1103m000). Listar programaciones de pago Inicia la sesión Listar programaciones de pago (tfacp2401m000). Filtrar proveedores bloqueados Muestra u oculta los proveedores bloqueados. Órdenes por nota de empaquetado Inicia la sesión Órdenes por nota de empaquetado (tfacp2543m000). Órdenes por consumo Inicia la sesión Órdenes por consumo (tfacp2543m100).
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