La fecha en la que define la configuración de parámetros nuevos.
La fecha y la configuración anterior se contabilizan en la historia, lo que permite que el usuario vea la configuración anterior.
Parámetros de ACP (tfacp0100m000)Utilice esta sesión para definir los parámetros que controlan los datos en el módulo Contabilidad de proveedores. Si está seleccionada la casilla de verificación Importe factura tomado como val pred. orden, se usa el importe de la orden como predeterminado de la factura en la sesión Entrada de factura de compra (tfacp2600m000). La condición se aplica si el campo Tipo de factura de la sesión Entrada de factura de compra (tfacp2600m000) no es Factura de costo. En la ficha Facturas externas, puede especificar los detalles necesarios para la creación automática de facturas de compra en función de la información de los mensajes externos de una aplicación integrada como, por ejemplo, E-Procurement. Puede especificar el tipo y la serie de transacción predeterminados para las facturas de compra y notas de abono externas, así como la referencia de lote predeterminada.
General Fecha de efectividad La fecha en la que define la configuración de parámetros nuevos. La fecha y la configuración anterior se contabilizan en la historia, lo que permite que el usuario vea la configuración anterior. Motivo de bloqueo para facturas registradas Para bloquear automáticamente facturas recibidas, puede seleccionar un motivo de bloqueo. De forma predeterminada, LN vincula los motivos de bloqueo a las facturas de compra que se especifican en la sesión Facturas de compra recibidas (tfacp1500m000). Si este campo está vacío, las facturas de compra recibidas no se bloquearán automáticamente. Análisis de antigüedad predeterminado Vincule el código de análisis de antigüedad creado en la sesión Datos de análisis de antigüedad (tfacp0540m000). El código de análisis se utiliza como valor predeterminado para lo siguiente:
Último número de factura temporal utilizado El último número de documento asignado a una factura. LN utiliza este valor para determinar un nuevo número de factura en la sesión Facturas de compra recibidas (tfacp1500m000), en la que se asigna un número temporal a las facturas recibidas. Cuando las facturas se procesan en la sesión Entrada de factura de compra (tfacp2600m000), éstas reciben un número definitivo. Si se especifica una nueva factura en la sesión Facturas de compra recibidas (tfacp1500m000), LN proporciona el valor predeterminado, el cual es el número de documento existente más uno. Cuando se registra este número de documento, el valor en este campo se incrementa automáticamente. Tipo de disponibilidad El tipo de disponibilidad para el calendario de su compañía. Puede usar el tipo de disponibilidad para indicar los días no laborables y otros períodos en los que su compañía no estará disponible para realizar pagos. Configuración Importe factura tomado como val pred. orden Si esta casilla de verificación está seleccionada, el importe de la orden se utiliza como el predeterminado para la factura en la sesión Entrada de factura de compra (tfacp2600m000). La condición se aplica si el campo Tipo de factura de la sesión Entrada de factura de compra (tfacp2600m000) no es Factura de costo. Subcontratación Si esta casilla de verificación está seleccionada, la subcontratación estará activada en el módulo Contabilidad de proveedores. Relación de partner obligatoria Si esta casilla de verificación está seleccionada, las facturas no se pueden conciliar con órdenes de compra si los partners proveedor y facturador no comparten el mismo partner padre. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, y los usuarios concilian órdenes de compra con facturas de partners que no comparten el mismo partner padre, LN muestra una advertencia. Comprobaciones de factura duplicada Número de factura obligatorio Si esta casilla de verificación está seleccionada, los usuarios deben especificar un número de factura. No se permiten números de factura en blanco. Se permite número de factura duplicado Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN permite números de factura duplicados por partner. Si el número de factura generado ya existe para el partner y se admiten números de factura duplicados, LN muestra una advertencia. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, no se permiten números de factura duplicados por partner. Comprobar importe duplicado - Fecha factura Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN muestra una advertencia para la fecha de compra, el importe y el partner duplicados. Esta comprobación sólo se aplica al partner actual. Comprobar importes duplicados - Núm. orden Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN muestra una advertencia para la orden de factura, el importe y el partner duplicados. Esta comprobación sólo se aplica al partner actual. Aplicar comprobaciones en compañías Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN comprueba si hay números de factura duplicados en todas las compañías contables del grupo contable actual. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, LN comprueba si hay números de factura duplicados sólo en la compañía contable actual. Nota Si el grupo contable contiene muchas compañías contables, la comprobación de los números de factura duplicados en todas las compañías puede llevar su tiempo. Comprobar el número de factura con todos los partners Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN realiza la comprobación de número en las facturas de todos los partners. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, LN realiza la comprobación de número sólo en las facturas con el mismo partner. Comprobar número factura en año de factura Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN realiza la comprobación de número en las facturas pertenecientes al ejercicio actual de la factura. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, LN realiza la comprobación de número en las facturas pertenecientes a cualquier ejercicio. Extracto Líneas en blanco al principio de la primera página Debe especificar el número de líneas que se dejarán en blanco en la parte superior de la primera página de la reclamación. Este espacio puede utilizarse como encabezamiento de la carta. Líneas en blanco al principio de páginas siguientes Debe especificar el número de líneas que se dejarán en blanco en la parte superior de las páginas que siguen a la primera. Este espacio puede utilizarse, por ejemplo, para el logotipo de su compañía. Líneas en blanco al final de página Debe especificar el número de líneas que se dejarán en blanco en la parte inferior de cada página de la reclamación. Transacciones Regularizar diferencias de cambio Diferencias de cambio positivas Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN regulariza las diferencias de cambio que se produzcan en la sesión Regularizar diferencias de cambio (tfacp2240m000). Diferencia de cambio de pagos anticipados Si esta casilla de verificación está seleccionada, se procesan las diferencias de cambio de las facturas vinculadas a los pagos anticipados. Para los pagos anticipados, la diferencia de cambio se calcula sobre el importe de factura original menos los pagos reales. Normalmente, las diferencias de cambio se procesan para el importe total de la factura pendiente. Ejemplo Importe de factura 800,00 EUR Pago parcial 100,00 EUR Pago anticipado 200,00 EUR Diferencia de cambio calculada: 700,00 EUR Si esta casilla de verificación no está seleccionada, las diferencias de cambio no se procesan para facturas con pagos anticipados. Tipo de transacción para las diferencias de cambio El tipo de transacción utilizado para contabilizar las diferencias de cambio provocadas por fluctuaciones en el tipo de cambio. Valores permitidos Seleccione un tipo de transacción con la categoría Correcciones de compra. Regularizar diferencias de pago Tipo de transacción para diferencias de pago El tipo de transacción utilizado para contabilizar diferencias de pago. Valores permitidos Seleccione un tipo de transacción con la categoría Correcciones de compra. Parámetros EDI para la factura de compra Tipo de transacción El tipo de transacción asignado a las facturas de compra del módulo Intercambio electrónico de datos. Referencia de lote La referencia de los lotes que se vinculará al lote de facturas de compra del módulo Intercambio electrónico de datos. Usar fecha documento para fecha entrada transacción Si esta casilla de verificación está seleccionada, se utiliza la fecha de documento en lugar de la fecha de entrada de transacción. Comisiones Tipo documento para contab. con dimensiones El tipo de documento de integración que puede usar para correlacionar transacciones de comisión con las dimensiones correctas para la contabilidad con dimensiones en el esquema de correlación de integración. Tipo de transacción El tipo de transacción para las comisiones. LN usa este tipo de transacción para generar números de documento para las transacciones de comisión por medio de la autofacturación. Serie La serie para las comisiones. LN usa esta serie para generar números de documento para las facturas de comisión. Las facturas de comisión se generan en el módulo Comisiones y ráppeles de Ventas. Referencia de lote La referencia de lote para las transacciones de comisión. Lote El número de lote generado del lote para comisiones más reciente. Lote La fecha en que se ha generado el lote para comisiones más reciente. Cancelaciones Tipo de transacción El tipo de transacción para los documentos cancelados. La categoría de transacción debe ser Notas de abono de compra. Nota Esta funcionalidad es específica de Bulgaria. Pago Aprobación de pago Aprobar factura de costo para pago Si esta casilla de verificación está seleccionada, es necesario aprobar el pago para las facturas de costo y las facturas generadas para extractos de tarjeta de compra. Aprobar fact. relac. con órdenes p. pago Si esta casilla de verificación está seleccionada, es necesario aprobar el pago para las facturas de compra asociadas con órdenes. Si, tras registrar, conciliar y aprobar las facturas, no desea realizar una nueva acción para aprobar el pago de las facturas, puede deseleccionar esta casilla de verificación. Aprobar autofactura para pago Si esta casilla de verificación está seleccionada, es necesario aprobar el pago para las facturas de compra autofacturadas. Aprobar factura interna para pago Si esta casilla de verificación está seleccionada, es necesario aprobar el pago para las facturas de compra internas. Período de aprobación predeterminado (días) De forma predeterminada, la factura debe aprobarse antes de que transcurra este número de días a partir de la fecha de factura. Almacenar pago de partner - Información de orden Almacenar pago de partner - Información de orden Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN almacena la información de órdenes de pago de partners cuando se realizan pagos en facturas de compra relacionadas con órdenes. Importante Sólo debe seleccionar esta casilla de verificación si los procesos empresariales relacionados con los pagos, facturas y líneas de orden de compra de su organización se basan fundamentalmente en relaciones individualizadas. En caso contrario, si activa la funcionalidad, puede hacer que se produzca un crecimiento de datos enorme y que se vea afectada la accesibilidad a los datos de órdenes, facturas y pagos. Conciliación Conciliación de factura de compra Conciliación de factura de compra Seleccione un tipo de conciliación multicompañía. Conciliación automática Conciliación automática Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede seleccionar el método que LN debe utilizar para la conciliación automática de las facturas de compra. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, debe conciliar manualmente las facturas. Procedimiento de conciliación automática Importe de factura menor que importe conciliado Porcentaje El porcentaje predeterminado por el que se permite que el importe de la factura sea inferior al importe conciliado de la orden o recepción de compra. Durante la conciliación automática de facturas, la diferencia entre el importe de la factura y el conciliado se compara con las diferencias permitidas que defina en este momento. Puede definir las diferencias permitidas en general en esta sesión (la sesión Parámetros de ACP (tfacp0100m000)) o por partner en la sesión Tolerancias de conciliación automática por partner facturador (tfacp0107m000). Se permite una diferencia de precio entre un importe/porcentaje de factura y uno conciliado si la diferencia se encuentra dentro de las tolerancias definidas. Si la diferencia se encuentra dentro de estas tolerancias, LN la considera una diferencia de precio y concilia la factura. Si la diferencia no se encuentra en una o más de estas tolerancias, no se efectúa la conciliación. Importe El importe predeterminado por el que se permite que el importe de la factura sea inferior al importe conciliado de la orden o recepción de compra. Durante la conciliación automática de facturas, la diferencia entre el importe de la factura y el conciliado se compara con las diferencias permitidas que defina en este momento. Puede definir las diferencias permitidas en general en esta sesión (la sesión Parámetros de ACP (tfacp0100m000)) o por partner en la sesión Tolerancias de conciliación automática por partner facturador (tfacp0107m000). Se permite una diferencia de precio entre un importe de factura y un importe conciliado si ésta se encuentra dentro de las tolerancias definidas. Si la diferencia se encuentra dentro de estas tolerancias, LN la considera una diferencia de precio y concilia la factura. Si la diferencia no se encuentra en una o más de estas tolerancias, no se efectúa la conciliación. Importe de factura mayor que importe conciliado Porcentaje El porcentaje predeterminado por el que se permite que el porcentaje de la factura sea superior al importe conciliado de la orden o recepción de compra. Durante la conciliación automática de facturas, la diferencia entre el importe de la factura y el conciliado se compara con las diferencias permitidas que defina en este momento. Puede definir las diferencias permitidas en general en esta sesión (la sesión Parámetros de ACP (tfacp0100m000)) o por partner en la sesión Tolerancias de conciliación automática por partner facturador (tfacp0107m000). Se permite una diferencia de precio entre un importe/porcentaje de factura y uno conciliado si la diferencia se encuentra dentro de las tolerancias definidas. Si la diferencia se encuentra dentro de estas tolerancias, LN la considera una diferencia de precio y concilia la factura. Si la diferencia no se encuentra en una o más de estas tolerancias, no se efectúa la conciliación. Importe El porcentaje predeterminado por el que se permite que el importe de la factura sea superior al importe conciliado de la orden o recepción de compra. Durante la conciliación automática de facturas, la diferencia entre el importe de la factura y el conciliado se compara con las diferencias permitidas que defina en este momento. Puede definir las diferencias permitidas en general en esta sesión (la sesión Parámetros de ACP (tfacp0100m000)) o por partner en la sesión Tolerancias de conciliación automática por partner facturador (tfacp0107m000). Se permite una diferencia de precio entre el importe de una factura y un importe conciliado si el importe se encuentra dentro de todas las tolerancias definidas, tanto en porcentajes como en importes. Si la diferencia se encuentra dentro de estas tolerancias, LN la considera una diferencia de precio y concilia la factura. Si la diferencia no se encuentra en una o más de estas tolerancias, no se efectúa la conciliación. Aprobación I Modo de acceso por lote de aprobaciones Modo de acceso por lote de aprobaciones El modo con el que LN crea lotes para las aprobaciones de factura. Puede seleccionar:
El modo de acceso a lotes de aprobaciones se usa para los siguientes procesos de aprobación:
Aprobación de facturas de compra Tipo de transacción El tipo de transacción para aprobar las facturas pendientes que conciernen a las facturas de compra no aprobadas durante el registro. Valores permitidos Seleccione un tipo de transacción con la categoría Correcciones de compra. Serie La serie para facturas de compra. LN usa esta serie para generar números de documento para las facturas de compra. Referencia de lote Especifique una referencia para el lote de asientos de aprobación de facturas. Si aprueba facturas en la sesión Conciliar/Aprobar facturas de compra (tfacp2107m000), LN crea un lote de asientos utilizando:
Contabilizar costos en período aprobación Si esta casilla de verificación está seleccionada, los costos se contabilizarán en el mismo período como período del documento de aprobación. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, LN muestra una advertencia si un usuario intenta aprobar una factura para la que existe una línea de costo en un período abierto anterior. Autofacturación / Facturas de compra internas Tipo documento para contab. con dimensiones El tipo de documento de integración que se usa para definir la correlación de las autofacturas y facturas externas con las cuentas de control y dimensiones. Cuando defina el esquema de correlación de integración contable, también debe correlacionar el tipo de documento para autofacturas con las cuentas contables y dimensiones. LN busca las dimensiones en las que se contabilizan las autofacturas y las facturas externas en el siguiente orden:
Tipo de transacción El tipo de transacción utilizado para el procedimiento de autofacturación. Valores permitidos Seleccione un tipo de transacción:
Serie La serie para autofacturas. LN usa esta serie para generar números de documento para las autofacturas. Tipos de transacción para el libro de IVA El tipo de transacción para estas transacciones si utiliza el libro de IVA. Referencia de lote Especifique una referencia para el lote de autofacturación. Aprobación II Autofacturación / Notas de abono internas Tipo de transacción El tipo de transacción para notas de débito. Serie La serie para las notas de débito. LN usa esta serie para generar números de documento para las notas de débito. Referencia de lote Especifique una referencia de lote para las notas de débito. Facturas de flete internas Tipo documento para contab. con dimensiones El tipo de documento de integración que puede usar para correlacionar facturas de flete con las dimensiones correctas para la contabilidad con dimensiones en el esquema de correlación de integración. Tipo de transacción El tipo de transacción usado para las facturas de flete internas. Serie La serie para las facturas de flete. LN usa esta serie para generar números de documento para las facturas de flete. Referencia de lote La referencia de lote para las facturas de flete internas. Tarjeta de compra Tarjetas de compra Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede especificar datos relativos a las tarjetas de compra. Tipos de documento Tarjeta de compra - Cobro El tipo de documento de integración que puede usar para correlacionar compras con tarjeta de compra con las cuentas contables y dimensiones correctas en el esquema de correlación de integración. Tarjeta de compra - Variación de precios El tipo de documento de integración que puede usar para correlacionar variaciones de precio de compras con tarjeta de compra con las cuentas contables y dimensiones correctas en el esquema de correlación de integración. Facturas de compra Tipo de transacción El tipo de transacción de la factura de tarjeta de compra. El tipo de transacción debe ser de la categoría Facturas de compra. Serie La serie que usa LN para generar números de documento para los documentos de compra. Correcciones Tipo de transacción El tipo de transacción utilizado para contabilizar Correcciones pasadas. Este tipo sirve para cerrar el extracto de tarjeta de compra facturado anteriormente. El tipo de transacción debe ser de la categoría Efectivo. Serie La serie que usa LN para generar números de documento para las transacciones de Correcciones pasadas. Solicitud de compra Grupo de números El grupo de números para las solicitudes de compra. Serie La serie que usa LN para generar números de documento para las solicitudes de compra. Código impositivo El código impositivo predeterminado usado en las solicitudes de compra y líneas de extracto. Tipo de línea de extracto El código del tipo de línea. Se toma el valor predeterminado cuando se especifican las líneas de extracto de la tarjeta de compra. Modificar solicitudes externas Si esta casilla de verificación está seleccionada, las solicitudes importadas que no están conciliadas se pueden modificar. Detalles de impuesto General Nivel de cálculo de impuestos El importe de impuesto por pagar en una factura puede calcularse en dos niveles. El valor especificado aquí es el predeterminado para el cálculo de impuestos en todas las facturas registradas en la sesión Entrada de factura de compra (tfacp2600m000). Impuesto contabilizado como gasto por compra en Norteamérica Impuesto contabilizado como gasto por compra en Norteamérica Si esta casilla de verificación está seleccionada, el impuesto sobre compras contabilizado como gasto se gestiona según las reglas de Norteamérica. Las facturas de compra con un código impositivo para el que se ha seleccionado la casilla de verificación Impuesto sobre gastos de compra en la sesión Códigos impositivos por país (tcmcs0136s000) se gestionan del siguiente modo:
Cuenta de variación de impuestos Si selecciona la casilla de verificación Impuesto contabilizado como gasto por compra en Norteamérica, ésta será la cuenta contable en la que se contabilizarán las diferencias entre los importes de impuesto adeudados y los importes de impuesto pagados de las facturas de compra. El importe de impuesto adeudado es la suma de los importes de impuesto de las líneas de orden de compra conciliadas. El importe de impuesto pagado es el importe de impuesto de la factura. Si aprueba facturas que tienen un código impositivo único del tipo Impuesto sobre gastos de compra, las diferencias de impuesto se contabilizan en la cuenta de variación de impuestos. Dimensión La dimensión en la que se deben contabilizar las diferencias de impuesto. Facturas externas General Tipo documento para contab. con dimensiones El tipo de documento de integración que LN usa para correlacionar facturas externas con dimensiones. Usuario contable El código del usuario que ha creado el lote. Si el mensaje externo no incluye un usuario contable para facturas externas, LN creará el lote para dicho usuario contable. Facturas de compra Tipo de transacción El tipo de transacción predeterminado para facturas externas. Si el mensaje externo no incluye un tipo de transacción para facturas externas, LN usará este tipo de transacción. La categoría de tipo de transacción debe ser Facturas de compra y la casilla de verificación Documentos en secuencia fija debe estar seleccionada. Serie La serie predeterminada para facturas externas. Si el mensaje externo no incluye una serie para facturas externas, LN utilizará esta serie. Notas de abono Tipo de transacción El tipo de transacción predeterminado para notas de abono externas. Si el mensaje externo no incluye un tipo de transacción para notas de abono externas, LN utilizará este tipo de transacción. La categoría del tipo de transacción debe ser Notas de abono de compra o Facturas de compra, para las que se permiten importes negativos. Si el tipo de transacción de las facturas externas permite importes negativos, LN mostrará el tipo de transacción predeterminado de las facturas externas. Serie La serie predeterminada para notas de abono externas. Si el mensaje externo no incluye una serie para notas de abono externas, LN utilizará esta serie. Si el tipo de transacción de las facturas externas permite importes negativos, LN mostrará la serie predeterminada de las facturas externas. Información de lote de factura Referencia de lote La referencia de lote predeterminada para facturas externas. Si el mensaje externo no incluye una referencia de lote, LN utilizará esta referencia de lote. Si es posible, LN creará un único lote por usuario y día natural. El modo de acceso del lote es Usuarios individuales, con independencia del valor predeterminado seleccionado en la sesión Parámetros de compañía (tfgld0503m000). Lote El año en que el usuario contable actual creó el lote más reciente. Lote El número del lote más reciente creado por el usuario contable actual. Si es posible, LN creará un único lote por usuario y día natural. El modo de acceso del lote es Usuarios individuales, con independencia del valor predeterminado seleccionado en la sesión Parámetros de compañía (tfgld0503m000). Fecha de lote La fecha de creación del lote más reciente creado por el usuario contable actual. Correcciones Se permiten correcciones de factura de compra Si esta casilla de verificación está seleccionada, los usuarios pueden crear correcciones. Tipo de transacción para correcciones El tipo de transacción predeterminado para los documentos de corrección. Nota La categoría de transacción del tipo de transacción debe ser Correcciones de compra. Tipo/Serie de transacción para correcciones La serie predeterminada para los documentos de corrección. Referencia de lote para correcciones La referencia de lote predeterminada para los documentos de corrección.
Departamentos de compras Inicia la sesión Departamentos de compras por compañía de conciliación (tfacp0101m000). Puede usar esta sesión para consultar:
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