El número de la orden de compra a la que están vinculadas las líneas de pago a plazos.
Líneas de pagos a plazos pendientes de lanzar (tdpur5520m100)Utilice esta sesión para ver y lanzar las líneas de pago a plazos al proveedor que ya están listas para lanzarse a Contabilidad de proveedores para una línea de orden de compra. También puede anular el envío de las líneas de pago a plazos enviadas de esta sesión. Si hace doble clic en una línea de pago a plazos, se inicia la sesión Pagos a plazos al proveedor (tdpur5120m000). Nota Cuando se envía una línea de pago a plazos, ya no se puede cambiar manualmente la línea. Si se escriben transacciones de pago a plazos planificadas, se utilizan los tipos de cambio de órdenes de compra. Para las transacciones de pago a plazos enviadas, se utilizan las tarifas de pago a plazos.
Objeto de negocio El número de la orden de compra a la que están vinculadas las líneas de pago a plazos. Objeto de negocio El número de la línea de orden de compra a la que están vinculadas las líneas de pago a plazos. Partner Una parte con la que usted lleva a cabo transacciones comerciales, como por ejemplo un cliente o un proveedor. También puede definir departamentos dentro de su organización que actúen como clientes o proveedores de su propio departamento como partners. La definición de partner incluye lo siguiente:
Usted se dirige al partner mediante la persona de contacto del mismo. El estatus del partner determina si puede llevar a cabo transacciones. El tipo de transacciones (órdenes de venta, facturas, pagos, expediciones) está definido por el rol de partner. Artículo En LN, la materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse, venderse, etcétera. Un artículo también puede representar un conjunto de artículos que se administran como un único kit, o existir en variantes de productos múltiples. Es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. A continuación se proporcionan ejemplos de artículos no físicos:
Importe de línea de orden El importe neto de la línea de orden para la línea de orden de compra. Un sistema de cambio generalmente aceptado, como monedas, pagarés y billetes. A continuación se indican los tipos de divisa que están disponibles en LN:
Línea El número de la línea de pago a plazos. Descripción La descripción asignada a la línea de pago a plazos. Porcentaje El porcentaje del importe neto de línea de orden que se debe facturar a través de esta línea de pago a plazos. Para la primera línea de pago a plazos, el valor predeterminado es cien por cien. Para las demás líneas (no canceladas) que están vinculadas a la misma línea de orden de compra, el porcentaje predeterminado es el siguiente: 100 - porcentaje total de las demás líneas de pago a plazos Importe El importe que se debe facturar a través de esta línea de pago a plazos. Si se especifica un porcentaje en el campo Porcentaje, se calcula automáticamente un importe en este campo. El importe predeterminado se calcula de esta forma:
Importe de línea de orden: importe total de las demás líneas de pago a plazosFecha vencimiento La fecha en que la línea de pago a plazos se debe pagar al proveedor. Estatus Estatus de flujo de trabajo El estatus que se aplica si el objeto de negocio requiere autorización mediante ION Workflow. Cuando realiza un cambio que precisa autorización, se crea automáticamente una versión con check-out para el objeto de negocio. Los cambios que envíe solamente entrarán en vigor tras su aprobación y check-in. También puede deshacer los cambios o recuperar los cambios enviados.
Valores permitidos Si se ha realizado check-out del objeto de negocio, en este campo se muestra el estatus del objeto. Si se ha realizado check-in del objeto de negocio, en este campo se muestra el estatus de aprobación. Independientemente de que se haya realizado check-in o check-out del objeto, si se especifica una descripción para el tipo de objeto en la sesión Workflow Information Fields (ttocm0106m000) (que se muestra como ficha en la sesión Object Types (ttocm0102m000)), en este campo siempre se muestra el valor del campo Descripción correspondiente. Nota Para obtener más información sobre la configuración y el uso de ION Workflow para los objetos de negocio en LN, consulte la publicación Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors en Infor Xtreme. Fecha de envío La fecha en la que se envió la línea de pago a plazos. Nota Puede lanzar líneas de pago a plazos en la sesión Líneas de pagos a plazos pendientes de lanzar (tdpur5520m100). Enviado por El usuario que ha enviado la línea de pago a plazos. Nota Puede lanzar líneas de pago a plazos en la sesión Líneas de pagos a plazos pendientes de lanzar (tdpur5520m100). Texto Si esta casilla de verificación está seleccionada, se vincula un texto a la línea de pago a plazos. Estatus de facturación El estatus de la línea de pago a plazos en Finanzas, que puede ser Libre, Conciliados o Todos aprobados. Condiciones de pago Acuerdos sobre la manera en la que se pagan las facturas. Las condiciones de pago son:
Las condiciones de pago le permiten calcular:
Acuerdo de pago Un modo de definir cómo se deben pagar los importes de factura. Esto incluye los métodos de pago que se aplican a varias partes del importe de factura, y la divisa de pago. Por ejemplo, puede definir un acuerdo de pago para pagar la primera parte del importe de factura mediante el banco según el método de pago PM1, el 40 % del importe pendiente según el método de pago PM2 y el otro 60 % según el método de pago PM3, que puede ser un efecto comercial a pagar. Tipo de cambio Forma de agrupar tipos de cambio de divisa. Puede asignar diferentes tipos de cambio de divisa a diferentes partners facturados y/o a distintos tipos de transacción (compra, venta, etc.). Fecha de tipo de cambio La fecha que se utiliza para determinar el tipo de cambio (tipo de cambio de divisa). Tipo de cambio/factor de divisa El factor por el cual se multiplican los importes de la transacción de compra en una divisa extranjera para obtener los importes en la divisa propia. Tipo de cambio/factor de divisa El factor por el cual se divide el importe de la divisa de transacción o de la divisa de factura antes de que LN lo convierta en una divisa propia. A menudo se utiliza un factor de divisa para divisas que tienen una cotización relativamente baja, como por ejemplo el won coreano. Tipo de cambio/factor de divisa La conversión entre la divisa propia y la divisa que se utiliza en la orden. Fecha de creación La fecha en la que se creó la línea de pago a plazos. Creado por El usuario que ha creado la línea de pago a plazos. Fecha de modificación La fecha en la que se modificó por última vez la línea de pago a plazos. Modificado por El último usuario que modificó la línea de pago a plazos. Factura Una compañía utilizada para contabilizar datos contables en Finanzas. Es posible vincular una o más unidades empresariales de varias compañías logísticas a una compañía contable. Factura Un código de tres posiciones definido por el usuario que se utiliza para identificar documentos. Las series vinculadas al tipo de transacción otorgan a los documentos su número de secuencia. Factura La identificación de una transacción. El código de documento es una combinación de:
Importe de factura El importe facturado, que se recupera de Contabilidad de proveedores. El importe facturado siempre equivale al importe especificado en el campo Importe.
Factura conciliada Inicia la sesión Facturas conciliadas por pago a plazos (tfacp2543m300). Lanzar Lanza una o varias líneas seleccionadas para Contabilidad de proveedores. El estatus de las líneas de pago a plazos enviadas cambia a Enviado. Lanzar todas las líneas Lanza todas las líneas para Contabilidad de proveedores. El estatus de las líneas de pago a plazos enviadas cambia a Enviado. Anular lanzamiento Anula el envío de una o más líneas enviadas. El estatus de las líneas de pago a plazos pendientes de anular lanzamiento cambia de Enviado a Planificado. Sólo se puede pasar una línea de pago a plazos enviada a pendiente de anular lanzamiento si el Estatus de facturación es Libre. Anular lanzamiento de todas las líneas Anula el envío de todas las líneas enviadas. El estatus de las líneas de pago a plazos pendientes de anular lanzamiento cambia de Enviado a Planificado. Sólo se puede pasar una línea de pago a plazos enviada a pendiente de anular lanzamiento si el Estatus de facturación es Libre. Líneas pendientes de lanzamiento Muestra únicamente las líneas de pago a plazos que ya están listas para lanzarse a Contabilidad de proveedores. Líneas pendientes de anular lanzamiento Muestra únicamente las líneas de pago a plazos enviadas cuyo envío se puede anular.
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