Resumen de pagos a plazos al proveedor (tdpur5520m000)

Utilice esta sesión para tener un resumen de pagos a plazos al proveedor.

Puede ver los pagos a plazos por Tipo de documento, Partner proveedor o Comprador.

Temas relacionados

 

Tipo de documento
El tipo de objeto de negocio.

Valores permitidos

  • Respuesta a RFQ
  • Línea de orden de compra
Documento
El número del objeto de negocio al que está vinculada la línea de pago a plazos.

Valores permitidos

El objeto de negocio puede ser uno de los siguientes:

  • Respuesta a RFQ
  • Línea de orden de compra
Línea documento
El número de línea de orden de compra o el número de línea de RFQ.
Línea
El número de la línea de pago a plazos.
Descripción
La descripción asignada a la línea de pago a plazos.
Partner proveedor
El partner a quien pide mercancías o servicios suele ser el departamento de ventas de un proveedor. La definición incluye los acuerdos de precio y descuento predeterminados, las opciones predeterminadas de la orden de compra, las condiciones de entrega y el partner expedidor y facturador correspondientes.
Artículo
En LN, la materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse, venderse, etcétera.

Un artículo también puede representar un conjunto de artículos que se administran como un único kit, o existir en variantes de productos múltiples.

Es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. A continuación se proporcionan ejemplos de artículos no físicos:

  • Artículos de costo (por ejemplo, electricidad)
  • Artículos de servicio
  • Servicios de subcontratación
  • Artículos de lista (menús/opciones)
Importe de línea de orden
El importe neto de la línea de orden para la línea de orden de compra o línea de RFQ.
Divisa
Un sistema de cambio generalmente aceptado, como monedas, pagarés y billetes.

A continuación se indican los tipos de divisa que están disponibles en LN:

  • La divisa propia, que las compañías utilizan internamente para calcular costos, registrar presupuestos y registrar importes de impuestos.
  • La divisa de la transacción, que se utiliza en las transacciones con partners, como las órdenes y las facturas.
Porcentaje
El porcentaje del importe neto de línea de orden que se debe facturar a través de esta línea de pago a plazos.

Para la primera línea de pago a plazos, el valor predeterminado es cien por cien. Para las demás líneas (no canceladas) que están vinculadas al mismo objeto de negocio padre, el porcentaje predeterminado es el siguiente:

100 - porcentaje total de las demás líneas de pago a plazos
Importe
El importe que se debe facturar a través de esta línea de pago a plazos.

Si se especifica un porcentaje en el campo Porcentaje, se calcula automáticamente un importe en este campo. El importe predeterminado se calcula de esta forma:

                  Importe de línea de orden: importe total de las demás líneas de pago a plazos
Fecha vencimiento
La fecha en que la línea de pago a plazos se debe pagar al proveedor.
Estatus
El estatus de la línea de pago a plazos.
Estatus de facturación
El estatus de la línea de pago a plazos en Finanzas, que puede ser Libre, Conciliados o Todos aprobados.
Texto
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se vincula un texto a la línea de pago a plazos.
Condiciones de pago
Acuerdos sobre la manera en la que se pagan las facturas.

Las condiciones de pago son:

  • El período en el que deben pagarse las facturas.
  • El descuento concedido si una factura se paga dentro del período especificado.

Las condiciones de pago le permiten calcular:

  • La fecha en la que vence el pago
  • La fecha de vencimiento de los períodos de descuento
  • El importe de descuento
Acuerdo de pago
Un modo de definir cómo se deben pagar los importes de factura. Esto incluye los métodos de pago que se aplican a varias partes del importe de factura, y la divisa de pago.

Por ejemplo, puede definir un acuerdo de pago para pagar la primera parte del importe de factura mediante el banco según el método de pago PM1, el 40 % del importe pendiente según el método de pago PM2 y el otro 60 % según el método de pago PM3, que puede ser un efecto comercial a pagar.

Tipo de cambio
Forma de agrupar tipos de cambio de divisa. Puede asignar diferentes tipos de cambio de divisa a diferentes partners facturados y/o a distintos tipos de transacción (compra, venta, etc.).
Fecha de tipo de cambio
La fecha que se utiliza para determinar el tipo de cambio (tipo de cambio de divisa).
Tipo de cambio/factor de divisa
El factor por el cual se multiplican los importes de la transacción de compra en una divisa extranjera para obtener los importes en la divisa propia.
Tipo de cambio/factor de divisa
El factor por el cual se divide el importe de la divisa de transacción o de la divisa de factura antes de que LN lo convierta en una divisa propia. A menudo se utiliza un factor de divisa para divisas que tienen una cotización relativamente baja, como por ejemplo el won coreano.
Tipo de cambio/factor de divisa
La conversión entre la divisa propia y la divisa que se utiliza en la orden.
Fecha de creación
La fecha en la que se creó la línea de pago a plazos.
Creado por
El usuario que ha creado la línea de pago a plazos.
Fecha de modificación
La fecha en la que se modificó por última vez la línea de pago a plazos.
Modificado por
El último usuario que modificó la línea de pago a plazos.
Fecha de envío
La fecha en la que se envió la línea de pago a plazos.
Nota

Puede lanzar líneas de pago a plazos en la sesión Líneas de pagos a plazos pendientes de lanzar (tdpur5520m100).

Enviado por
El usuario que ha enviado la línea de pago a plazos.
Nota

Puede lanzar líneas de pago a plazos en la sesión Líneas de pagos a plazos pendientes de lanzar (tdpur5520m100).

Factura
Una compañía utilizada para contabilizar datos contables en Finanzas. Es posible vincular una o más unidades empresariales de varias compañías logísticas a una compañía contable.
Factura
Un código de tres posiciones definido por el usuario que se utiliza para identificar documentos. Las series vinculadas al tipo de transacción otorgan a los documentos su número de secuencia.
Factura
La identificación de una transacción.

El código de documento es una combinación de:

  • Código de tipo de transacción
  • Número de serie
  • Número de secuencia
Importe de factura
El importe facturado, que se recupera de Contabilidad de proveedores.

El importe facturado siempre equivale al importe especificado en el campo Importe.

Comprador
El empleado de su empresa que es el contacto del partner proveedor específico. Al comprador también se le conoce como agente de compras.

 

Abrir documento
Inicia la sesión Solicitud de oferta (tdpur1600m000) si el Tipo de documento es Respuesta a RFQ. Inicia la sesión Orden de compra - Líneas (tdpur4100m900) si el Tipo de documento es Línea de orden de compra.
Distribución trazabilidad
Inicia la sesión Distribuciones de trazabilidad de compra (tdpur5100m000), en la que puede ver, especificar y mantener los detalles de distribución de trazabilidad para la línea de pago a plazos.
Factura conciliada
Líneas de pagos a plazos pendientes de lanzar
Abrir líneas de pago a plazos abiertas
Si este comando está marcado, sólo se muestran las líneas de pago a plazos con el estatus Planificado o Enviado.