El número del objeto de negocio al que está vinculada la línea de pago a plazos.
Valores permitidos
El objeto de negocio puede ser uno de los siguientes:
- Respuesta a RFQ
- Línea de orden de compra
Pagos a plazos al proveedor (tdpur5120m000)Utilice esta sesión para ver, especificar y mantener pagos a plazos al proveedor para una línea de orden de compra o respuesta a RFQ. Corrección de líneas de pago a plazos Para acreditar un importe facturado, puede añadir una línea de pago a plazos con un importe negativo en esta sesión. Si se especifica una línea de corrección de pago a plazos, ya no se necesita que el importe total de las líneas de pago a plazos equivalga al importe neto de la línea de orden. Las líneas de corrección de pago a plazos también se deben enviar, facturar y procesar. Nota Si una línea de orden de compra está aprobada y cambia los campos Descripción, Importe o Fecha vencimiento de los pagos a plazos al proveedor vinculados, un cambio de estatus es aplicable a la orden de compra. Las diferencias de redondeo se gestionan en la última línea de pago a plazos.
Objeto de negocio El número del objeto de negocio al que está vinculada la línea de pago a plazos. Valores permitidos El objeto de negocio puede ser uno de los siguientes:
Referencia de objeto de negocio La referencia de objeto de negocio, que incluye el número de línea de orden de compra o la combinación de número de línea/alternativa/licitante de RFQ. Partner Una parte con la que usted lleva a cabo transacciones comerciales, como por ejemplo un cliente o un proveedor. También puede definir departamentos dentro de su organización que actúen como clientes o proveedores de su propio departamento como partners. La definición de partner incluye lo siguiente:
Usted se dirige al partner mediante la persona de contacto del mismo. El estatus del partner determina si puede llevar a cabo transacciones. El tipo de transacciones (órdenes de venta, facturas, pagos, expediciones) está definido por el rol de partner. Artículo En LN, la materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse, venderse, etcétera. Un artículo también puede representar un conjunto de artículos que se administran como un único kit, o existir en variantes de productos múltiples. Es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. A continuación se proporcionan ejemplos de artículos no físicos:
Importe de línea de orden El importe neto de la línea de orden para la línea de orden de compra o línea de RFQ. Divisa Un sistema de cambio generalmente aceptado, como monedas, pagarés y billetes. A continuación se indican los tipos de divisa que están disponibles en LN:
Tipo de cambio de divisa Forma de agrupar tipos de cambio de divisa. Puede asignar diferentes tipos de cambio de divisa a diferentes partners facturados y/o a distintos tipos de transacción (compra, venta, etc.). Fecha de tipo de cambio La fecha que se utiliza para determinar el tipo de cambio (tipo de cambio de divisa). Tipo de cambio/factor de divisa El factor por el cual se multiplican los importes de la transacción de compra en una divisa extranjera para obtener los importes en la divisa propia. Factor de divisa El factor por el cual se divide el importe de la divisa de transacción o de la divisa de factura antes de que LN lo convierta en una divisa propia. A menudo se utiliza un factor de divisa para divisas que tienen una cotización relativamente baja, como por ejemplo el won coreano. Tarifa definida La conversión entre la divisa propia y la divisa que se utiliza en la orden. Línea El número de la línea de pago a plazos. Descripción La descripción asignada a la línea de pago a plazos. Porcentaje El porcentaje del importe neto de línea de orden que se debe facturar a través de esta línea de pago a plazos. Para la primera línea de pago a plazos, el valor predeterminado es cien por cien. Para las demás líneas (no canceladas) que están vinculadas al mismo objeto de negocio padre, el porcentaje predeterminado es el siguiente: 100 - porcentaje total de las demás líneas de pago a plazos Importe El importe que se debe facturar a través de esta línea de pago a plazos. Si se especifica un porcentaje en el campo Porcentaje, se calcula automáticamente un importe en este campo. El importe predeterminado se calcula de esta forma:
Importe de línea de orden: importe total de las demás líneas de pago a plazosFecha vencimiento La fecha en que la línea de pago a plazos se debe pagar al proveedor. Estatus El estatus de la línea de pago a plazos. Valores permitidos Estatus de flujo de trabajo El estatus que se aplica si el objeto de negocio requiere autorización mediante ION Workflow. Cuando realiza un cambio que precisa autorización, se crea automáticamente una versión con check-out para el objeto de negocio. Los cambios que envíe solamente entrarán en vigor tras su aprobación y check-in. También puede deshacer los cambios o recuperar los cambios enviados.
Valores permitidos Si se ha realizado check-out del objeto de negocio, en este campo se muestra el estatus del objeto. Si se ha realizado check-in del objeto de negocio, en este campo se muestra el estatus de aprobación. Independientemente de que se haya realizado check-in o check-out del objeto, si se especifica una descripción para el tipo de objeto en la sesión Workflow Information Fields (ttocm0106m000) (que se muestra como ficha en la sesión Object Types (ttocm0102m000)), en este campo siempre se muestra el valor del campo Descripción correspondiente. Nota Para obtener más información sobre la configuración y el uso de ION Workflow para los objetos de negocio en LN, consulte la publicación Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors en Infor Xtreme. Estatus de facturación El estatus de la línea de pago a plazos en Finanzas, que puede ser Libre, Conciliados o Todos aprobados. Compañía Una compañía utilizada para contabilizar datos contables en Finanzas. Es posible vincular una o más unidades empresariales de varias compañías logísticas a una compañía contable. Tipo de transacción Un código de tres posiciones definido por el usuario que se utiliza para identificar documentos. Las series vinculadas al tipo de transacción otorgan a los documentos su número de secuencia. Documento de factura La identificación de una transacción. El código de documento es una combinación de:
Importe de factura El importe facturado, que se recupera de Contabilidad de proveedores. El importe facturado siempre equivale al importe especificado en el campo Importe. Texto Si esta casilla de verificación está seleccionada, se vincula un texto a la línea de pago a plazos. Condiciones de pago Acuerdos sobre la manera en la que se pagan las facturas. Las condiciones de pago son:
Las condiciones de pago le permiten calcular:
Acuerdo de pago Un modo de definir cómo se deben pagar los importes de factura. Esto incluye los métodos de pago que se aplican a varias partes del importe de factura, y la divisa de pago. Por ejemplo, puede definir un acuerdo de pago para pagar la primera parte del importe de factura mediante el banco según el método de pago PM1, el 40 % del importe pendiente según el método de pago PM2 y el otro 60 % según el método de pago PM3, que puede ser un efecto comercial a pagar. Enviado por El usuario que ha enviado la línea de pago a plazos. Nota Puede lanzar líneas de pago a plazos en la sesión Líneas de pagos a plazos pendientes de lanzar (tdpur5520m100). Fecha de envío La fecha en la que se envió la línea de pago a plazos. Nota Puede lanzar líneas de pago a plazos en la sesión Líneas de pagos a plazos pendientes de lanzar (tdpur5520m100). Creado por El usuario que ha creado la línea de pago a plazos. Fecha de creación La fecha en la que se creó la línea de pago a plazos. Modificado por El último usuario que modificó la línea de pago a plazos. Fecha de modificación La fecha en la que se modificó por última vez la línea de pago a plazos.
Programaciones de pago a plazos Inicia la sesión Stage Payment Schedule (tcmcs2640m000), en la que puede copiar un conjunto de líneas de pago a plazos en la respuesta a RFQ o la línea de orden de compra. Distribución trazabilidad Inicia la sesión Distribuciones de trazabilidad de compra (tdpur5100m000), en la que puede ver, especificar y mantener los detalles de distribución de trazabilidad para la línea de pago a plazos. Factura conciliada Inicia la sesión Facturas conciliadas por pago a plazos (tfacp2543m300). Cancelar Cancela la línea de pago a plazos. Sólo se pueden cancelar líneas de pago a plazos con el estatus Planificado Líneas de pagos a plazos pendientes de lanzar Inicia la sesión Líneas de pagos a plazos pendientes de lanzar (tdpur5520m100). Historia Inicia la sesión Historia de pagos a plazos al proveedor (tdpur5570m000).
| |||