Control de presupuesto de compra

Cuando el último aprobador del proceso de aprobación externo aprueba una solicitud, la casilla de verificación Gasto aprobado está seleccionada en la cabecera de la solicitud. Independientemente del valor del campo Solicitud - Comprobar presupuesto disponible tras en la sesión Política de gestión presupuestaria (tfbgc0110m000), la comprobación de presupuesto se ejecuta automáticamente.

Si la casilla de verificación Excepción presup. está seleccionada para una o varias líneas que no están rechazadas, la solicitud no se puede aprobar. En primer lugar, se debe gestionar la excepción de presupuesto. Para gestionar la excepción de presupuesto, las líneas de solicitud con la casilla de verificación Gasto aprobado seleccionada se pueden modificar además de la distribución de cuenta presupuestaria vinculada. Cuando se han gestionado las excepciones de presupuesto para todas las líneas y se ha realizado la comprobación de presupuesto para todas las líneas, el estatus de solicitud cambia de Pendiente de aprobación a Aprobado.

Las excepciones de presupuesto correspondientes a líneas rechazadas se pueden pasar por alto durante la aprobación. Los compromisos correspondientes a estas líneas rechazadas se invierten durante la aprobación final.

Las solicitudes aprobadas se pueden convertir en una orden de compra o una solicitud de oferta.

Si una línea de solicitud se convierte en una orden de compra, la transacción de Compromiso de la línea de solicitud se invierte cuando la transacción de Gravamen de la línea de orden de compra se reserva. El momento de la comprobación de presupuesto y la reserva de gravamen se determina mediante el campo Orden compra - Comprobar presupuesto disp. tras de la sesión Política de gestión presupuestaria (tfbgc0110m000). Si este campo es Entrada de documento, el compromiso de la solicitud se invierte en el momento de la entrada de la línea de orden de compra. Si este campo es Aprobación de documento, la comprobación y la actualización se realizan en el momento de la aprobación de la orden de compra y, por lo tanto, el compromiso de la solicitud se invierte cuando se aprueba la línea de orden de compra por primera vez. El compromiso también se invierte cuando la línea de orden de compra generada se borra o se cancela.

Si una línea de solicitud se convierte en una RFQ, la transacción de Compromiso de la línea de solicitud no se invierte, porque las transacciones de presupuesto no se reservan para las RFQ. La reversión de la reserva del compromiso se realiza cuando la RFQ generada se borra o cuando se convierte en un contrato de compra o un libro de precios. Si la RFQ se convierte en una orden de compra, el compromiso de la solicitud se invierte cuando la línea de orden de compra generada se crea o se aprueba, en función del parámetro Orden compra - Comprobar presupuesto disp. tras, o cuando se borra o se cancela.

Después de una recepción final, la transacción de Gravamen de la línea de orden de compra original se invierte por el importe total de la línea. Si se crea una línea de retro-orden, se reserva una transacción de Gravamen para el importe de la línea de retro-orden. La distribución de cuenta presupuestaria de la línea de orden original se copia en la línea de retro-orden.

Si la casilla de verificación Combinar retro-órdenes abiertas está seleccionada en la sesión Tipos de orden de compra (tdpur0194m000), una línea de retro-orden abierta existente se puede actualizar con una cantidad de retro-orden nueva.

Puede copiar las líneas de orden de compra en la sesión Copiar orden de compra (tdpur4201s000).

Para una línea de orden de compra de Rechazos de devoluciones, si la casilla de verificación Pagable al proveedor está seleccionada en la sesión Parámetros de gestión de stocks (whinh0100m000), las acciones anteriores también son aplicables. No obstante, si la casilla de verificación Pagable al proveedor no está seleccionada, el saldo de presupuesto no se actualiza cuando se devuelven mercancías rechazadas. El gasto de recepción se invierte en el momento del rechazo.

Si se deben añadir líneas con costos adicionales a una orden de compra, estas líneas de costos adicionales se generan durante la aprobación de la orden de compra. La comprobación y actualización del presupuesto para estas líneas de costos adicionales siempre se ejecutan en la entrada de la línea. Si la comprobación del presupuesto falla, la casilla de verificación Excepción presup. se selecciona y la casilla de verificación Aprobado de la línea se desmarca.

Si la orden de compra se modifica tras la aprobación, los costos adicionales se pueden recalcular. En función del campo Recálculo de costos adicionales de la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400), los costos adicionales se recalculan automáticamente, interactivamente, o no se recalculan. Cuando se recalculan costos adicionales, en primer lugar se borran las líneas de costos adicionales existentes. Luego, se recuperan las líneas de costos nuevas y se añaden a la orden de compra. Para las líneas de costos que se acaban de añadir, se ejecuta la comprobación de presupuesto.

Si se registra una recepción para una línea de orden, en la sesión Cambiar precio y descuentos después de recepción (tdpur4122m000), aún puede cambiar el precio y los descuentos para la línea de orden de compra.

Cuando se guarda un cambio de precio y descuentos, se ejecuta una comprobación de presupuesto. Si la comprobación de presupuesto falla, se emite un mensaje de error y el cambio no se puede guardar.

Puede cambiar la cantidad recibida de una recepción confirmada o convertir una recepción final en no final en la sesión Corregir recepción de compra (tdpur4106s100).

Cuando se guarda una corrección de recepción, se puede ejecutar una comprobación de presupuesto. Si la comprobación de presupuesto falla, se visualiza un mensaje y la corrección de recepción no se puede guardar.