Datos del listado de saldo de pagos de Bélgica

Configurar los datos del listado de saldo de pagos de Bélgica

Para configurar los datos maestros para el listado de saldo de pagos de Bélgica, emprenda los pasos siguientes:

1. En la sesión Partner (tccom4100s000), seleccione el código Intracom (código I) predeterminado para las transacciones que realice con los partners cuyo país sea miembro de la UE y no sea el país de origen de su compañía. El código I indica el tipo de transacción.
2. En la sesión Grupos de países (tcmcs1180m000), defina el grupo de países del listado de saldo de pagos de Bélgica de acuerdo con la normativa sobre saldos de pago de Bélgica. En el listado de saldo de pagos de Bélgica, los importes de saldo se distribuyen entre los grupos de países.
3. En la sesión Países (tcmcs0510m000), vincule el grupo de países BLWI y el grupo de países del impuesto a los países.
4. En la sesión Divisas (tcmcs0102m000), marque las divisas utilizadas en el listado de saldo de pagos de Bélgica como divisas del listado de saldo de pagos de Bélgica.
5. En la sesión Condiciones de entrega (tcmcs0141m000), seleccione los grupos de condiciones de entrega del listado de saldo de pagos de Bélgica para cada una de las condiciones de entrega.
6. En la sesión Parámetros de compañía (tfgld0503m000), especifique la dirección del declarante que debe imprimirse en el listado de saldo de pagos de Bélgica.

Procesar los datos del listado de saldo de pagos de Bélgica

Para procesar los datos del listado de saldo de pagos de Bélgica y generar dicho listado, utilice las sesiones siguientes en el módulo Tesorería de Finanzas.

• Procesar saldo belga de pagos (tfcmg3207m000).
• Datos de factura de saldo de pagos de Bélgica (tfcmg3507m000).
• Listar datos de factura del NBB (tfcmg3406m000).
• Listar saldo belga de pagos (tfcmg3407m000).