Inicialización de divisa

Hay dos tipos de conversión de divisa disponibles:

  • Interno

    Para convertir las divisas propias de la compañía en nuevas divisas propias, por ejemplo a euros.

  • Externo

    convertir importes y divisas de transacciones en euros.

Para llevar a cabo la inicialización de divisa, debe realizar los pasos siguientes. Los detalles referentes a cada paso se describen en el manual del usuario Inicialización de divisa.

  1. Verifique que haya efectuado las acciones necesarias de requisitos previos descritas en Requisitos previos de inicialización de divisas.

  2. Defina la agrupación de conversión en las sesiones siguientes:

    • Utilice las sesiones Grupos CI (tccri7501m000) y Grupos CI (tccri7101s000) para definir el tipo de inicialización, el nuevo sistema de divisa y la nueva divisa de referencia.
    • Utilice las sesiones Compañías de grupo CI (tccri7502m000) y Compañías de grupo CI (tccri7102s000) para definir las nuevas divisas propias correspondientes a cada compañía de grupo de conversión.
    • Utilice la sesión Divisas de transacción de grupo CI (tccri7104m000) sólo en la inicialización de divisa externa para seleccionar las divisas de transacción de UEM que deben convertirse a euros.
  3. Utilice la sesión Tarifas CI (tccri7100m000) para definir los tipos de cambio entre las divisas que se encuentran actualmente en uso y las nuevas divisas propias.

  4. Especifique las tablas y campos personalizados que deban convertirse, las reglas de conversión que deban aplicarse y la prioridad con que la tabla o campo deba convertirse, en las sesiones siguientes:

    • Tablas CI (tccri7522m000)
    • Parámetros de tabla de conversión CI (tccri7123s000)
    • Campos CI (tccri7521m000)
    • Parámetros de campo de conversión CI (tccri7122s000)

  5. Procese el grupo de conversión. Antes de iniciar el proceso de inicialización real, puede efectuar una o más inicializaciones de prueba para generar registros de error. Si se corrigen todos los errores, puede ejecutar el proceso de inicialización real para cambiar los datos de la base de datos. Utilice las sesiones siguientes:

    • Proceso CI (tccri7203m000)
    • Registro de errores CI (tccri7520m000)

  6. Vea o liste los datos de auditoría. Puede borrar los datos de auditoría después de listar los datos. Utilice las sesiones siguientes:

    • Listar archivos de auditoría (tccri7401m000)
    • Datos de proceso (tccri7503m000)
    • Proceso CI-Datos internos (tccri7504m000)
    • Proceso CI-Datos internos (tccri7505s000)
Requisitos previos de inicialización de divisas

Antes de iniciar un proceso de inicialización de divisa, tenga en cuenta lo siguiente:

  • En la medida de lo posible, las transacciones deben haber finalizado antes de empezar el proceso de inicialización, debido a las razones siguientes:
  • Durante la inicialización de divisa interna, los tipos de cambio de divisa entre las divisas de transacción y las nuevas divisas propias definidas en la sesión Tarifas CI (tccri7100m000) se copian en la sesión Tipos de cambio de divisas (tcmcs0108m000), y se establece la fecha de efectividad como fecha de inicialización. A continuación, los tipos de cambio de divisa entre las divisas de transacción y las nuevas divisas propias con una fecha de efectividad anterior a la fecha de inicialización dejan de existir. Por lo tanto, tras la inicialización de divisa interna no es posible llevar a cabo acciones en las facturas y los demás documentos con fecha anterior a la fecha de inicialización.
  • No se registran los datos de auditoría correspondientes a transacciones no finalizadas debido a que éstas se encuentran aún sujetas a cambios. Si no pueden finalizarse todas las transacciones, puede imprimir el listado de transacciones no finalizadas antes o después del proceso de inicialización, en función de las necesidades de auditoría.
  • Todos los lotes no modificables de Finanzas deben haber finalizado. Si no es éste el caso, el proceso de conversión se anula. Si ejecuta un proceso de conversión de comprobaciones, el registro de error incluye todos los lotes no finalizados.
  • Las cuentas contables y los datos relacionados necesarios para contabilizar las diferencias de redondeo y para efectuar la doble contabilización deben especificarse en la sesión Parámetros de compañía (tfgld0503m000).
  • Por motivos de seguridad, antes de empezar la inicialización de divisa, debe crear siempre una copia de seguridad. Sólo es posible invertir la inicialización de divisa reinstalando la copia de seguridad. Si el proceso de inicialización de divisa se detiene debido a una anomalía, debe volver a instalar la copia de seguridad para recuperar las tablas.