Listado de ventas (tccom7570m000)Utilice esta sesión para imprimir el listado de ventas o las líneas de la declaración Intracom. Cada línea del listado de ventas tiene una factura correspondiente. Puede consultar, especificar y corregir manualmente las líneas de los listados de ventas en la sesión de detalles Listado de ventas (tccom7170s000). Cada factura está identificada por estos tres campos:
Origen de la factura y origen de la factura vinculada En esta sesión, se listan las transacciones facturadas* iniciadas originalmente desde Control de ventas, Servicio, etc. Para órdenes de venta, órdenes de servicio normales, etc., las transacciones se pueden identificar de forma exclusiva mediante el Origen de la factura y el número de factura, que permite realizar un seguimiento de éstas en el paquete desde el que se han iniciado. Entonces, el campo Origen de la factura tiene el valor No aplicable. No obstante, en caso de que se realice una corrección, el campo Origen de la factura recibe el tipo de corrección y sólo permanece el número de factura. Ahora, el campo Origen factura vinculada muestra el origen de la factura inicial, es decir, el origen al que se ha aplicado la corrección. * En el extranjero pero dentro de la UE
Origen de la factura El tipo de la factura, en el que se indica el origen de la factura. Si utiliza Buscar para buscar datos de listado de ventas, puede seleccionar todos los tipos de facturación disponibles. Si hace correcciones en las facturas de un listado de ventas, el valor de este campo es:
Compañía La compañía contable vinculada a la orden. La factura está identificada por:
Tipo de transacción El tipo de transacción de la factura. La factura está identificada por:
Factura Es la identificación de una factura, compuesta por el código de tipo de transacción y el primer número libre de la serie utilizada para las facturas de ese tipo de orden. La factura está identificada por:
Posición La línea de orden con la que está relacionada la factura. Origen factura vinculada El origen de la factura para el que se han corregido datos de la factura. Por ejemplo, si una orden de servicio y una orden de venta se combinan en una factura y sólo desea corregir la parte del servicio, el Origen factura vinculada se puede establecer en Orden de servicio. Código-Intracom El código Intracom que se aplica a la transacción de listado de ventas. Valores permitidos
Año de declaración El año de declaración de la transacción. Período de declaración El período de declaración de la transacción. NIF Un número utilizado para identificar personas o entidades jurídicas. Las autoridades fiscales asignan un número de identificación fiscal a las empresas registradas. Los partners deben facilitarle sus NIF. Los partners sin NIF se consideran particulares. Número de declaración de impuestos El NIF de declaración de la transacción. Partner El partner para el que ha creado la factura. Partner El nombre del partner. Divisa de la transacción de valor de la factura El importe total de las mercancías en la factura. El importe total de mercancías es la suma de los importes netos de la línea de orden, de la cual se excluyen los impuestos y los recargos por atrasos. El importe de las mercancías se expresa en la divisa de la factura. Fecha La fecha de la factura. Procesado Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea ya se habrá procesado durante una generación del listado de ventas anterior.
| |||