Partners pagadores (tccom4514m000)Utilice esta sesión para ver partners pagadores, que puede especificar o mantener en la sesión de detalles Partner pagador (tccom4114s000). Al hacer doble clic en un registro, o al hacer clic en el botón Nuevo, se inicia la sesión Partner pagador (tccom4114s000). Nota Esta sesión puede mostrarse en distintas vistas. Al cambiar de vista, LN cambia la barra de título de la sesión, la secuencia de columnas y el número de campos clave. Si hace clic en Clasificar por en el menú Ver, puede optar por clasificar los partners pagadores por:
Partner pagador El partner del que se reciben los pagos. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminado, la relación bancaria del cliente, el tipo de reclamaciones que se envían al partner y la frecuencia de envío de éstas. Departamento El departamento que está vinculado al rol del partner. Los datos contables del partner correspondientes al rol se registran en la compañía contable a la que esté vinculado el departamento. Estatus Indica las acciones que pueden llevarse a cabo para el partner. El estatus puede ser: Activo, Inactivo o Cliente potencial. Por ejemplo, no puede especificar una orden de venta para un partner con un estatus Cliente potencial, ni enviar mercancías a un partner con estatus Inactivo. Valores permitidos Población La población en la que está establecido el partner pagador. País El país en el que está establecido el partner pagador. Número de teléfono El número de teléfono del partner pagador. Clave de búsqueda La clave de búsqueda para encontrar el partner. LN cumplimenta este campo automáticamente con las primeras 16 posiciones del nombre del partner. Las letras se convierten en mayúsculas. Fecha creación La fecha y la hora en que se definió el partner. Dirección La dirección del partner pagador. Partner padre El partner que vincula diversos partners con roles distintos en una organización de partners distribuida. Si define las sucursales de una compañía como partners distintos, éstos deberán tener el mismo partner padre. Código postal El código postal del partner pagador. Estado/Provincia El estado o la provincia donde reside el partner pagador. Nº de domicilio El número de domicilio del partner pagador. Fax El número de fax del partner pagador. Sitio web El sitio web del partner pagador. Fecha de inicio La fecha y hora en que entra en vigor este estatus. Si deja en blanco este campo, el estatus entra en vigor inmediatamente. Fecha de finalización La fecha y la hora de vencimiento del estatus del partner. Si deja este campo en blanco, el estatus no cambia. Idioma El idioma utilizado para los documentos dirigidos al partner. Si no hay ningún documento disponible en este idioma, se usa el documento en el idioma de la compañía. Aviso de partner Si selecciona un aviso, el sistema muestra el mensaje de aviso cuando se especifica el código de partner en la sesión LN. Tipo de partner Un modo de agrupar partners con características similares, por ejemplo, miembros de la UE o sujetos a reglas aduaneras específicas. Nota Un tipo de partner no es lo mismo que un rol de partner o un grupo contable de partners. Calendario El calendario de pago del partner. Opcionalmente, puede utilizar calendarios de pago para determinar las fechas de vencimiento de facturas de venta y facturas de compra. En el calendario de pagos, puede indicar días no laborables a efectos bancarios y otros períodos durante los que la compañía o el partner pagador no puedan realizar pagos. Código de contacto El contacto predeterminado del partner. Divisa La divisa predeterminada del partner. Tipo de cambio El tipo de cambio a efectos de ventas. Valor predeterminado El tipo de cambio de venta que ha seleccionado para la compañía actual en la sesión Compañías (tcemm1170m000). Banco El banco del partner que realiza los pagos a su relación bancaria. Relación bancaria La relación bancaria en la que se reciben pagos de un partner. Esta relación bancaria es la relación bancaria predeterminada para sugerencias de domiciliación bancaria. Días adicionales después de la fecha de vencimiento El promedio de días tras la fecha de vencimiento de la factura cuando tiene lugar la transacción de tesorería. Por ejemplo, el número de días que el banco necesita para transferir el dinero. Por ejemplo, si el campo Días adicionales después de la fecha de vencimiento es 2 y la fecha de vencimiento de la factura es el 10 de julio, la fecha de pago prevista es el 12 de julio. Método de reclamación El método de reclamación utilizado para el partner. Dirección del destinatario La dirección en la que debe pagarse la factura en lugar de la dirección que el partner ha registrado para su organización. Esta dirección puede imprimirse en la factura como una reclamación para el partner. Por ejemplo, una dirección de remesa se utiliza cuando el pago se realiza por giro postal. Esto evita la pérdida de interés durante el tiempo que tarda el cheque en llegar a su organización. Listar confirmación de recepción Si debe generar y listar las confirmaciones de recepción para el partner, seleccione esta casilla de verificación. Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede seleccionar recepciones del partner en la sesión Seleccionar cobros para confirmación (tfcmg2200m000). Timbre fiscal aplicable Si esta casilla de verificación está seleccionada, se impone un timbre fiscal en los documentos que se intercambian con el partner. Método de división de efectos comerciales Si al crear un efecto comercial selecciona un método de división, LN divide el importe del efecto comercial según el método de división seleccionado y genera un número de efectos comerciales para los importes resultantes. Aparte del método de división, dicha división también está sujeta al número máximo de efectos comerciales que se pueden generar para el partner y al importe mínimo para el cual puede crearse un efecto comercial. Sólo puede seleccionar División de timbre fiscal después de seleccionar la casilla de verificación Timbre fiscal aplicable y hacer clic en Guardar para guardar los detalles del partner. Valores permitidos Número máximo de efectos comerciales permitidos El número máximo de efectos comerciales que puede generarse para el partner por cada transacción. Los partners le informan del número máximo de efectos comerciales que desea recibir por cada pago. Departamento de contabilidad Un departamento del que se sirve una compañía contable para agrupar datos contables en un nivel más detallado que por unidad empresarial. Los departamentos de contabilidad se suelen utilizar para agrupar los tipos siguientes de datos contables:
En una compañía contable, puede vincular un departamento de contabilidad a los siguientes roles de partner:
Texto Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente.
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