Partner pagado (tccom4124s000)Utilice esta sesión para ver, especificar y mantener partners pagados. Puede iniciar esta sesión desde
Fichas Las líneas de las fichas hacen referencia a estas sesiones:
General Partner pagado El partner al que paga facturas. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminado, la relación bancaria del proveedor, el número de días en los cuales debe pagar las facturas y si el partner utiliza una compañía de factoring. Departamento El departamento que está vinculado al rol del partner. Los datos contables del partner correspondientes al rol se registran en la compañía contable a la que esté vinculado el departamento. Estatus de flujo de trabajo El estatus que se aplica si el objeto de negocio requiere autorización mediante ION Workflow. Cuando realiza un cambio que precisa autorización, se crea automáticamente una versión con check-out para el objeto de negocio. Los cambios que envíe solamente entrarán en vigor tras su aprobación y check-in. También puede deshacer los cambios o recuperar los cambios enviados.
Valores permitidos Si se ha realizado check-out del objeto de negocio, en este campo se muestra el estatus del objeto. Si se ha realizado check-in del objeto de negocio, en este campo se muestra el estatus de aprobación. Independientemente de que se haya realizado check-in o check-out del objeto, si se especifica una descripción para el tipo de objeto en la sesión Workflow Information Fields (ttocm0106m000) (que se muestra como ficha en la sesión Object Types (ttocm0102m000)), en este campo siempre se muestra el valor del campo Descripción correspondiente. Nota Para obtener más información sobre la configuración y el uso de ION Workflow para los objetos de negocio en LN, consulte la publicación Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors en Infor Xtreme. General Dirección La dirección del partner pagado. Línea de dirección 1 La primera parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 1 de la sesión Direcciones (tccom4130s000). Línea de dirección 2 La segunda parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 2 de la sesión Direcciones (tccom4130s000). Línea de dirección 3 La tercera parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 3 de la sesión Direcciones (tccom4130s000). Línea de dirección 4 La cuarta parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 4 de la sesión Direcciones (tccom4130s000). Línea de dirección 5 La quinta parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 5 de la sesión Direcciones (tccom4130s000). Línea de dirección 6 La sexta parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 6 de la sesión Direcciones (tccom4130s000). Teléfono del trabajo El número de teléfono en la dirección comercial. Nota Si se especifica un número de teléfono del trabajo completo, en función de los valores de campo del cuadro de grupo Datos nº teléfono de la sesión Países (tcmcs0110s000), el número completo se dividirá automáticamente en la sesión Detalles de nº teléfono del trabajo (partner pagado) (tccom4124s200). Haga clic en el botón Detalles para iniciar esta sesión. Contacto principal El contacto principal del partner. Nota Si este campo está cumplimentado, el partner pagado también está vinculado al contacto en la sesión Roles de partner por contacto (tccom4546m000). Contacto principal El nombre completo del contacto. Texto Texto Utilice este campo para escribir un texto relacionado con el partner pagado. Estatus Estatus de partner Indica las acciones que pueden llevarse a cabo para el partner. El estatus puede ser: Activo, Inactivo o Cliente potencial. Por ejemplo, no puede especificar una orden de venta para un partner con un estatus Cliente potencial, ni enviar mercancías a un partner con estatus Inactivo. Valores permitidos De La fecha y hora en que entra en vigor este estatus. Si deja en blanco este campo, el estatus entra en vigor inmediatamente. A La fecha y la hora de vencimiento del estatus del partner. Si deja este campo en blanco, el estatus no cambia. Usuario Creado por El usuario que ha definido el partner pagado. Fecha creación La fecha de creación de los datos del partner, del rol del partner o de la dirección del partner. Última modificación El usuario que modificó por última vez los datos del partner, del rol del partner o de la dirección del partner. Fecha de última modificación La fecha en la que los datos del partner, del rol del partner o de la dirección del partner se modificaron por última vez. Detallado Detalles Idioma El idioma utilizado para los documentos dirigidos al partner. Si no hay ningún documento disponible en este idioma, se usa el documento en el idioma de la compañía. Aviso de partner Si se selecciona un aviso, el mensaje de aviso se muestra cuando se especifica el código de partner en la sesión LN. Tipo de partner Un modo de agrupar partners con características similares, por ejemplo, miembros de la UE o sujetos a reglas aduaneras específicas. Nota Un tipo de partner no es lo mismo que un rol de partner o un grupo contable de partners. Calificación de distribuidor Si desea aplicar la calificación de distribuidor al partner, seleccione esta casilla de verificación. Calendario El calendario de pago utilizado para el partner. Opcionalmente, puede utilizar calendarios de pago para determinar las fechas de vencimiento de facturas de venta y facturas de compra. En el calendario de pagos, puede indicar días no laborables a efectos bancarios y otros períodos durante los que la compañía o el partner pagador no puedan realizar pagos. Número de fax El número de fax del partner en la dirección comercial. Nota Si se especifica un número de fax completo, en función de los valores de campo del cuadro de grupo Datos nº teléfono de la sesión Países (tcmcs0110s000), el número completo se dividirá automáticamente en la sesión Detalles de número fax (partner pagado) (tccom4124s300). Haga clic en el botón Detalles para iniciar esta sesión. Pagos Pagos Divisa La divisa predeterminada que se utiliza para pagar al partner. Usar divisa de partner pagado Si esta casilla de verificación está seleccionada, se utiliza la divisa del partner para los pagos que efectúe a este partner. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, la divisa de los pagos que efectúe a este partner se toma de forma predeterminada de la factura correspondiente. Nota Este valor se tiene en cuenta en las sesiones Seleccionar facturas para pago (tfcmg1220m000) y Líneas de sugerencia de pago (tfcmg1101m000). Tipo de cambio El tipo de cambio para la compra. Valor predeterminado El tipo de cambio para la compra que ha seleccionado para la compañía actual en la sesión Compañías (tcemm1170m000). Cuenta bancaria El banco del partner en el que se realizan los pagos para el partner. Cuenta bancaria El número de cuenta bancaria del partner. Número de cuenta de banco internacional. Identificador de cuenta estándar internacional que permite identificar una cuenta depositada en una institución financiera y facilita así el proceso automático de las transacciones entre países. El banco o la sucursal en que se ha abierto la cuenta es quien proporciona el IBAN. Relación bancaria La relación bancaria mediante la cual se realizan pagos al banco del partner. Esta relación bancaria es la relación bancaria predeterminada para sugerencias de pago. Días adicionales después de la fecha de vencimiento El promedio de días tras la fecha de vencimiento de la factura cuando tiene lugar la transacción de tesorería. Por ejemplo, el número de días que el banco necesita para transferir el dinero. Por ejemplo, si el campo Días adicionales después de la fecha de vencimiento es 2 y la fecha de vencimiento de la factura es el 10 de julio de 2001, la fecha de pago prevista es el 12 de julio de 2001. Cargo bancario soportado por proveedor Seleccione esta casilla de verificación para indicar que no es responsable de los cargos bancarios para las transferencias de pago. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, LN calcula y contabiliza los cargos bancarios como costos varios. Efectos comerciales Timbre fiscal aplicable Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica un timbre fiscal a los documentos que se intercambian con el partner. Método de división de efectos comerciales Si al crear un efecto comercial selecciona un método de división, LN divide el importe del efecto comercial según el método de división seleccionado y genera carios efectos comerciales para los importes resultantes. Aparte del método de división, dicha división también está sujeta al número máximo de efectos comerciales que se pueden generar para el partner y al importe mínimo para el cual puede crearse un efecto comercial. Sólo puede seleccionar División de timbre fiscal después de seleccionar la casilla de verificación Timbre fiscal aplicable y de hacer clic en Guardar para guardar los detalles de partner. Valores permitidos Número máximo de efectos comerciales permitidos El número máximo de efectos comerciales que puede generarse por transacción para el partner. Los partners le informan del número máximo de efectos comerciales que desea recibir por cada pago. Departamento de contabilidad Un departamento del que se sirve una compañía contable para agrupar datos contables en un nivel más detallado que por unidad empresarial. Los departamentos de contabilidad se suelen utilizar para agrupar los tipos siguientes de datos contables:
En una compañía contable, puede vincular un departamento de contabilidad a los siguientes roles de partner:
Cuenta bancaria Inicia la sesión Cuentas bancarias por partner pagado (tccom4525m000), en la que puede mantener o consultar los bancos del partner. Detalles de 1099 Inicia la sesión Detalles 1099 de partner pagado (tccom4126s000). Si la agencia tributaria estadounidense (IRS) exige la declaración de los pagos, puede mantener la información 1099-MISC del partner.
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