Partner facturador (tccom4122s000)Utilice esta sesión para ver, especificar y mantener partners facturadores. Puede iniciar esta sesión desde
Fichas Las líneas de las fichas hacen referencia a estas sesiones:
General Partner facturador El partner que envía las facturas a su organización. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito de su organización, las condiciones y el método de pago, y el partner pagado correspondiente. Departamento El departamento que está vinculado al rol del partner. Los datos contables del partner correspondientes al rol se registran en la compañía contable a la que esté vinculado el departamento. Estatus de flujo de trabajo El estatus que se aplica si el objeto de negocio requiere autorización mediante ION Workflow. Cuando realiza un cambio que precisa autorización, se crea automáticamente una versión con check-out para el objeto de negocio. Los cambios que envíe solamente entrarán en vigor tras su aprobación y check-in. También puede deshacer los cambios o recuperar los cambios enviados.
Valores permitidos Si se ha realizado check-out del objeto de negocio, en este campo se muestra el estatus del objeto. Si se ha realizado check-in del objeto de negocio, en este campo se muestra el estatus de aprobación. Independientemente de que se haya realizado check-in o check-out del objeto, si se especifica una descripción para el tipo de objeto en la sesión Workflow Information Fields (ttocm0106m000) (que se muestra como ficha en la sesión Object Types (ttocm0102m000)), en este campo siempre se muestra el valor del campo Descripción correspondiente. Nota Para obtener más información sobre la configuración y el uso de ION Workflow para los objetos de negocio en LN, consulte la publicación Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors en Infor Xtreme. General Dirección La dirección del partner facturador. Línea de dirección 1 La primera parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 1 de la sesión Direcciones (tccom4130s000). Línea de dirección 2 La segunda parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 2 de la sesión Direcciones (tccom4130s000). Línea de dirección 3 La tercera parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 3 de la sesión Direcciones (tccom4130s000). Línea de dirección 4 La cuarta parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 4 de la sesión Direcciones (tccom4130s000). Línea de dirección 5 La quinta parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 5 de la sesión Direcciones (tccom4130s000). Línea de dirección 6 La sexta parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 6 de la sesión Direcciones (tccom4130s000). Teléfono del trabajo El número de teléfono en la dirección comercial. Nota Si se especifica un número de teléfono del trabajo completo, en función de los valores de campo del cuadro de grupo Datos nº teléfono de la sesión Países (tcmcs0110s000), el número completo se dividirá automáticamente en la sesión Detalles de nº teléfono del trabajo (partner facturador) (tccom4122s200). Haga clic en el botón Detalles para iniciar esta sesión. Contacto principal El contacto principal del partner. Nota Si este campo está cumplimentado, el partner facturador también está vinculado al contacto en la sesión Roles de partner por contacto (tccom4546m000). Contacto principal El nombre completo del contacto. Texto Texto Utilice este campo para escribir un texto relacionado con el partner facturador. Estatus Estatus de partner Indica las acciones que pueden llevarse a cabo para el partner. El estatus puede ser: Activo, Inactivo o Cliente potencial. Por ejemplo, no puede especificar una orden de venta para un partner con un estatus Cliente potencial, ni enviar mercancías a un partner con estatus Inactivo. Si hay órdenes de venta pendientes o facturas pendientes para el partner, no se puede cambiar el estatus de Activo a Cliente potencial. Valores permitidos De La fecha y hora en que entra en vigor este estatus. Si deja en blanco este campo, el estatus entra en vigor inmediatamente. A La fecha y la hora de vencimiento del estatus del partner. Si deja este campo en blanco, el estatus no cambia. Usuario Creado por El usuario que ha definido el partner facturador. Fecha creación La fecha de creación de los datos del partner, del rol del partner o de la dirección del partner. Última modificación El usuario que modificó por última vez los datos del partner, del rol del partner o de la dirección del partner. Fecha de última modificación La fecha en la que los datos del partner, del rol del partner o de la dirección del partner se modificaron por última vez. Detallado Idioma El idioma utilizado para los documentos dirigidos al partner. Si no hay ningún documento disponible en este idioma, se usa el documento en el idioma de la compañía. Aviso de partner Si se selecciona un aviso, el mensaje de aviso se muestra cuando se especifica el código de partner en la sesión LN. Tipo de partner Un modo de agrupar partners con características similares, por ejemplo, miembros de la UE o sujetos a reglas aduaneras específicas. Nota Un tipo de partner no es lo mismo que un rol de partner o un grupo contable de partners. Calificación de distribuidor Si desea aplicar la calificación de distribuidor al partner, seleccione esta casilla de verificación. Número de fax El número de fax del partner en la dirección comercial. Nota Si se especifica un número de fax completo, en función de los valores de campo del cuadro de grupo Datos nº teléfono de la sesión Países (tcmcs0110s000), el número completo se dividirá automáticamente en la sesión Detalles de número fax (partner facturador) (tccom4122s300). Haga clic en el botón Detalles para iniciar esta sesión. Facturación Detallado Divisa La divisa predeterminada utilizada por el partner para la facturación. Tipo de cambio El tipo de cambio de divisa para la compra. Valor predeterminado El tipo de cambio para la compra que ha seleccionado para la compañía actual en la sesión Compañías (tcemm1170m000). Grupo contable de proveedores El grupo contable de partners al que se asigna el partner. Si define el rol de partner para más de un departamento, debe seleccionar el mismo grupo contable de partners para todos los departamentos cuya unidad empresarial esté vinculada a la misma compañía contable. Método de extracto El extracto de cuenta que se usa para el partner. Subcontratación Si el partner proveedor asociado es un subcontratista, seleccione esta casilla de verificación. A continuación, puede registrar datos adicionales de subcontratación para el partner en la sesión Subcontratistas (tfacp3110s000) de Finanzas. En algunos países, se deben realizar los pagos de las facturas de compra de un subcontratista en una cuenta bloqueada. En la sesión Cuenta bancaria por partner pagado (tccom4125s000), puede indicar que la cuenta está bloqueada. Si el partner es un partner ocasional, no puede seleccionar esta casilla de verificación. Código de bloqueo para facturas de compra El código de bloqueo para la compra. Referencia de transacción La referencia de transacción que se utiliza como predeterminada en las sesiones Facturas de compra recibidas (tfacp1500m000) y Transacciones de conciliación de factura de compra/línea de extracto (tfacp1133s000). Método de documento Si reduce los pagos al partner mediante los importes de las notas de abono existentes, puede generar y listar una "carta asignada de notas de abono" con un resumen de las notas de abono y las facturas relacionadas y enviarla al proveedor. LN utiliza el formato y el destinatario especificado en la definición de método del documento. Si deja vacío este campo, no puede listar cartas asignadas de notas de abono para el partner. Número de copias de factura adicionales Autofacturación Método de autofacturación Incluir grupo de números en documento de factura Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN lista el grupo de números en la factura. Grupo de números Un grupo de la serie de primeros números libres que puede asignar a un uso específico. Por ejemplo, puede asignar un grupo de números a:
En un grupo de números puede definir varias series. Cada serie se identifica con el código de serie. Los números de serie que LN genera se componen del código de serie seguido del primer número libre de la serie. Los códigos de serie del mismo grupo de números tienen la misma longitud. Serie Un grupo de números de orden o números de documento que empiezan por el mismo código de serie. Las series identifican órdenes con características determinadas. Por ejemplo, todas las órdenes de ventas administradas por el departamento de contabilidad empiezan por LA (LA0000001, LA0000002, LA0000003, y así sucesivamente). Valores pred. contab. Plantilla transacción La programación de transacciones que se utiliza como distribución de gastos predeterminada cuando se especifican transacciones de facturas de compra en la sesión Entrada de factura de compra (tfacp2600m000). Si aquí se especifica una plantilla de transacción y un usuario activa la sesión Crear transacciones desde plantilla (tfgld1204s000), pueden generar la distribución de gastos estándar. Si este campo se deja vacío, se utilizará el valor del campo Cuenta contable. Cuenta contable La cuenta contable que se utiliza como distribución de gastos predeterminada si no se especifica ninguna plantilla de transacción. Este valor predeterminado se utilizará en la primera línea de la transacción. Entrada factura Número de factura Número de factura obligatorio Este valor determina si los usuarios deben especificar un número de factura. Valores permitidos
Compr. facturas duplicadas Parámetros compr. facturas duplicadas Si esta casilla de verificación está seleccionada, las opciones de comprobaciones de facturas duplicadas están disponibles. Se permite número de factura duplicado Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN permite números de factura duplicados por partner. Si el número de factura generado ya existe para el partner y se admiten números de factura duplicados, LN muestra una advertencia. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, no se permiten números de factura duplicados por partner. Comprobar importe duplicado - Fecha factura Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN muestra una advertencia para la fecha de compra, el importe y el partner duplicados. Esta comprobación sólo se aplica al partner actual. Comprobar importes duplicados - Núm. orden Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN muestra una advertencia para la orden de factura, el importe y el partner duplicados. Esta comprobación sólo se aplica al partner actual. Aplicar comprobaciones en compañías Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN comprueba si hay números de factura duplicados en todas las compañías contables del grupo contable actual. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, LN comprueba si hay números de factura duplicados sólo en la compañía contable actual. Nota Si el grupo contable contiene muchas compañías contables, la comprobación de los números de factura duplicados en todas las compañías puede llevar su tiempo. Comprobar el número de factura con todos los partners Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN realiza la comprobación de número en las facturas de todos los partners. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, LN realiza la comprobación de número sólo en las facturas con el mismo partner. Comprobar número factura en año de factura Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN realiza la comprobación de número en las facturas pertenecientes al ejercicio actual de la factura. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, LN realiza la comprobación de número en las facturas pertenecientes a cualquier ejercicio. Control de crédito Límite de crédito El riesgo financiero máximo que acepta o contra el que está asegurado con respecto a un partner facturado, o bien que un partner facturador acepta con respecto a usted. Cuando se crean órdenes, LN comprueba continuamente que el importe total de las órdenes creadas y facturadas no supere el límite del crédito. Si se supera el límite, LN emite un mensaje de advertencia. Valor predeterminado Cero (= sin límite de crédito) Nota
Fecha de la última revisión de crédito Debe revisar habitualmente el índice de solvencia crediticia. Este campo registra la fecha y la hora de la última revisión. Pagos Pagos Condiciones de entrega Las condiciones de pago acordadas con el partner. Se trata de valores predeterminados que pueden cambiarse en la orden si es necesario. Defina las condiciones de pago en la sesión Condiciones de pago (tcmcs0513m000). Días de pago Los días de pago que ha definido para las condiciones de pago en la sesión Condiciones de pago (tcmcs0113s000). Los días de pago son días fijos del mes en los que vencen los pagos. Si se especifican los días de pago, la fecha de vencimiento calculada se cambia por el siguiente día de pago fijo. Condiciones de pago para notas de abono Las condiciones de pago predeterminadas que se aplican a las órdenes de devolución. Recargo por atrasos El recargo por atrasos que aplica el partner. Si es necesario, puede cambiar estos valores predeterminados en la orden. Recargo por atrasos para notas de abono El recargo por atrasos que se aplica a las órdenes de devolución. Si es necesario, puede cambiar estos valores predeterminados en la orden. Partner pagado El partner pagado al que se pagan las facturas de este partner facturador. Nota Debe cumplirse una de las condiciones siguientes:
Método de pago El modo en el que tiene lugar el pago (factura de compra) o la domiciliación bancaria (factura de venta). El método de pago define detalles como el importe máximo, el tipo de fecha de vencimiento, si se permiten las divisas extranjeras y los detalles que deben aparecer en el listado. Estos detalles son valores predeterminados que puede cambiar en la orden o en la factura. Valores permitidos El tipo de método de pago debe ser Pago. Método de pago para notas de abono El método de pago que se utiliza para las órdenes de devolución. Valores permitidos El tipo de método de pago debe ser Pago. Acuerdo de pago El acuerdo de pago que tiene con el partner. Con frecuencia, se utilizan acuerdos de pago en conexión con una facturación mensual. Contabilidad con dimensiones Dimensión La dimensión de este tipo de dimensión en la que LN contabiliza de forma predeterminada los importes de las facturas del partner. Esta dimensión anula las dimensiones seleccionadas para el grupo de partners en el módulo Contabilidad de proveedores. Varios DAS 2 Tipo de gasto El tipo de gasto predeterminado para el partner. Este tipo de gasto está vinculado a los anticipos de pago, los pagos no asignados y las facturas relacionadas con órdenes. Si los pagos al partner no deben aparecer en el listado DAS2, seleccione No aplicable. Código SIREN El código SIREN del partner. Código de establecimiento La identificación de centro del partner. Impuesto Clasificación fiscal de partner La clasificación fiscal del partner. En el menú Vistas, Referencias o Acciones, puede hacer clic en Datos de IRPF para iniciar la sesión Datos de IRPF de partner (tccom4127s000), que puede utilizar para especificar detalles del partner para IRPF y aportaciones a la Seguridad Social.
Saldos... Inicia la sesión Saldos de partner facturador (tccom4523m000), en la que puede mostrar los saldos actuales del partner y los importes de volumen de ventas de los cinco últimos años. Condiciones de pago por partner... Inicia la sesión Condiciones de pago por partner (tccom1150m000). Datos de IRPF Inicia la sesión Datos de IRPF de partner (tccom4127s000). Tasas de IRPF de partner Inicia la sesión Tasas de IRPF de partner (tccom1128m000).
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