Partner facturador (tccom4122s000)

Utilice esta sesión para ver, especificar y mantener partners facturadores.

Puede iniciar esta sesión desde

  • La sesión de resumen Partners facturadores (tccom4522m000), haciendo doble clic en un registro o especificando un nuevo partner facturador.
  • La sesión de resumen Partners (tccom4500m000), haciendo clic en Partner facturador en el menú Vistas, Referencias o Acciones
  • La sesión Partner (tccom4100s000), haciendo clic en el botón Facturador
  • De forma autónoma.
Fichas

Las líneas de las fichas hacen referencia a estas sesiones:

Temas relacionados

 

General
Partner facturador
El partner que envía las facturas a su organización. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito de su organización, las condiciones y el método de pago, y el partner pagado correspondiente.
Departamento
El departamento que está vinculado al rol del partner. Los datos contables del partner correspondientes al rol se registran en la compañía contable a la que esté vinculado el departamento.
Estatus de flujo de trabajo
El estatus que se aplica si el objeto de negocio requiere autorización mediante ION Workflow.

Cuando realiza un cambio que precisa autorización, se crea automáticamente una versión con check-out para el objeto de negocio. Los cambios que envíe solamente entrarán en vigor tras su aprobación y check-in. También puede deshacer los cambios o recuperar los cambios enviados.

  • Los objetos con check-out y check-in realizado se muestran en la sesión Checked-out Objects (ttocm9599m000).
  • En el menú Vistas, Referencias o Acciones de esta sesión, seleccione Workflow y, a continuación, seleccione la acción necesaria para el objeto de negocio.

Valores permitidos

Si se ha realizado check-out del objeto de negocio, en este campo se muestra el estatus del objeto.

Si se ha realizado check-in del objeto de negocio, en este campo se muestra el estatus de aprobación.

Independientemente de que se haya realizado check-in o check-out del objeto, si se especifica una descripción para el tipo de objeto en la sesión Workflow Information Fields (ttocm0106m000) (que se muestra como ficha en la sesión Object Types (ttocm0102m000)), en este campo siempre se muestra el valor del campo Descripción correspondiente.

Nota

Para obtener más información sobre la configuración y el uso de ION Workflow para los objetos de negocio en LN, consulte la publicación Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors en Infor Xtreme.

General
Dirección
La dirección del partner facturador.
Línea de dirección 1
La primera parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 1 de la sesión Direcciones (tccom4130s000).
Línea de dirección 2
La segunda parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 2 de la sesión Direcciones (tccom4130s000).
Línea de dirección 3
La tercera parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 3 de la sesión Direcciones (tccom4130s000).
Línea de dirección 4
La cuarta parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 4 de la sesión Direcciones (tccom4130s000).
Línea de dirección 5
La quinta parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 5 de la sesión Direcciones (tccom4130s000).
Línea de dirección 6
La sexta parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 6 de la sesión Direcciones (tccom4130s000).
Teléfono del trabajo
El número de teléfono en la dirección comercial.
Nota

Si se especifica un número de teléfono del trabajo completo, en función de los valores de campo del cuadro de grupo Datos nº teléfono de la sesión Países (tcmcs0110s000), el número completo se dividirá automáticamente en la sesión Detalles de nº teléfono del trabajo (partner facturador) (tccom4122s200). Haga clic en el botón Detalles para iniciar esta sesión.

Contacto principal
El contacto principal del partner.
Nota

Si este campo está cumplimentado, el partner facturador también está vinculado al contacto en la sesión Roles de partner por contacto (tccom4546m000).

Temas relacionados

Contacto principal
El nombre completo del contacto.
Texto
Texto
Utilice este campo para escribir un texto relacionado con el partner facturador.
Estatus
Estatus de partner
Indica las acciones que pueden llevarse a cabo para el partner. El estatus puede ser: Activo, Inactivo o Cliente potencial.

Por ejemplo, no puede especificar una orden de venta para un partner con un estatus Cliente potencial, ni enviar mercancías a un partner con estatus Inactivo.

Si hay órdenes de venta pendientes o facturas pendientes para el partner, no se puede cambiar el estatus de Activo a Cliente potencial.

Valores permitidos

Estatus de partner

Temas relacionados

De
La fecha y hora en que entra en vigor este estatus.

Si deja en blanco este campo, el estatus entra en vigor inmediatamente.

Temas relacionados

A
La fecha y la hora de vencimiento del estatus del partner.

Si deja este campo en blanco, el estatus no cambia.

Temas relacionados

Usuario
Creado por
El usuario que ha definido el partner facturador.
Fecha creación
La fecha de creación de los datos del partner, del rol del partner o de la dirección del partner.
Última modificación
El usuario que modificó por última vez los datos del partner, del rol del partner o de la dirección del partner.
Fecha de última modificación
La fecha en la que los datos del partner, del rol del partner o de la dirección del partner se modificaron por última vez.
Detallado
Idioma
El idioma utilizado para los documentos dirigidos al partner. Si no hay ningún documento disponible en este idioma, se usa el documento en el idioma de la compañía.
Aviso de partner
Si se selecciona un aviso, el mensaje de aviso se muestra cuando se especifica el código de partner en la sesión LN.

Temas relacionados

Tipo de partner
Un modo de agrupar partners con características similares, por ejemplo, miembros de la UE o sujetos a reglas aduaneras específicas.
Nota

Un tipo de partner no es lo mismo que un rol de partner o un grupo contable de partners.

Calificación de distribuidor
Si desea aplicar la calificación de distribuidor al partner, seleccione esta casilla de verificación.
Número de fax
El número de fax del partner en la dirección comercial.
Nota

Si se especifica un número de fax completo, en función de los valores de campo del cuadro de grupo Datos nº teléfono de la sesión Países (tcmcs0110s000), el número completo se dividirá automáticamente en la sesión Detalles de número fax (partner facturador) (tccom4122s300). Haga clic en el botón Detalles para iniciar esta sesión.

Facturación
Detallado
Divisa
La divisa predeterminada utilizada por el partner para la facturación.
Tipo de cambio
El tipo de cambio de divisa para la compra.

Valor predeterminado

El tipo de cambio para la compra que ha seleccionado para la compañía actual en la sesión Compañías (tcemm1170m000).

Grupo contable de proveedores
El grupo contable de partners al que se asigna el partner.

Si define el rol de partner para más de un departamento, debe seleccionar el mismo grupo contable de partners para todos los departamentos cuya unidad empresarial esté vinculada a la misma compañía contable.

Temas relacionados

Método de extracto
El extracto de cuenta que se usa para el partner.
Subcontratación
Si el partner proveedor asociado es un subcontratista, seleccione esta casilla de verificación. A continuación, puede registrar datos adicionales de subcontratación para el partner en la sesión Subcontratistas (tfacp3110s000) de Finanzas.

En algunos países, se deben realizar los pagos de las facturas de compra de un subcontratista en una cuenta bloqueada. En la sesión Cuenta bancaria por partner pagado (tccom4125s000), puede indicar que la cuenta está bloqueada.

Si el partner es un partner ocasional, no puede seleccionar esta casilla de verificación.

Código de bloqueo para facturas de compra
El código de bloqueo para la compra.
Referencia de transacción
La referencia de transacción que se utiliza como predeterminada en las sesiones Facturas de compra recibidas (tfacp1500m000) y Transacciones de conciliación de factura de compra/línea de extracto (tfacp1133s000).
Método de documento

Si reduce los pagos al partner mediante los importes de las notas de abono existentes, puede generar y listar una "carta asignada de notas de abono" con un resumen de las notas de abono y las facturas relacionadas y enviarla al proveedor. LN utiliza el formato y el destinatario especificado en la definición de método del documento.

Si deja vacío este campo, no puede listar cartas asignadas de notas de abono para el partner.

Número de copias de factura adicionales
Autofacturación
Incluir grupo de números en documento de factura
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN lista el grupo de números en la factura.
Grupo de números
Un grupo de la serie de primeros números libres que puede asignar a un uso específico.

Por ejemplo, puede asignar un grupo de números a:

  • Códigos de partner
  • Contratos de compra
  • Órdenes de venta
  • Órdenes de fabricación
  • Órdenes de servicio
  • Órdenes de almacenaje
  • Órdenes de flete

En un grupo de números puede definir varias series. Cada serie se identifica con el código de serie. Los números de serie que LN genera se componen del código de serie seguido del primer número libre de la serie. Los códigos de serie del mismo grupo de números tienen la misma longitud.

Serie
Un grupo de números de orden o números de documento que empiezan por el mismo código de serie.

Las series identifican órdenes con características determinadas. Por ejemplo, todas las órdenes de ventas administradas por el departamento de contabilidad empiezan por LA (LA0000001, LA0000002, LA0000003, y así sucesivamente).

Valores pred. contab.
Plantilla transacción
La programación de transacciones que se utiliza como distribución de gastos predeterminada cuando se especifican transacciones de facturas de compra en la sesión Entrada de factura de compra (tfacp2600m000).

Si aquí se especifica una plantilla de transacción y un usuario activa la sesión Crear transacciones desde plantilla (tfgld1204s000), pueden generar la distribución de gastos estándar.

Si este campo se deja vacío, se utilizará el valor del campo Cuenta contable.

Cuenta contable
La cuenta contable que se utiliza como distribución de gastos predeterminada si no se especifica ninguna plantilla de transacción. Este valor predeterminado se utilizará en la primera línea de la transacción.
Entrada factura
Número de factura
Número de factura obligatorio
Este valor determina si los usuarios deben especificar un número de factura.

Valores permitidos

  • Los usuarios deben especificar un número de factura. No se permiten números de factura en blanco.
  • No
    Los usuarios no tienen que especificar un número de factura.
  • Valor predeterminado
    Se aplica el valor del campo Número de factura obligatorio de la sesión Parámetros de ACP (tfacp0100m000).
Compr. facturas duplicadas
Parámetros compr. facturas duplicadas
Si esta casilla de verificación está seleccionada, las opciones de comprobaciones de facturas duplicadas están disponibles.
Se permite número de factura duplicado
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN permite números de factura duplicados por partner.

Si el número de factura generado ya existe para el partner y se admiten números de factura duplicados, LN muestra una advertencia.

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, no se permiten números de factura duplicados por partner.

Comprobar importe duplicado - Fecha factura
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN muestra una advertencia para la fecha de compra, el importe y el partner duplicados. Esta comprobación sólo se aplica al partner actual.
Comprobar importes duplicados - Núm. orden
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN muestra una advertencia para la orden de factura, el importe y el partner duplicados. Esta comprobación sólo se aplica al partner actual.
Aplicar comprobaciones en compañías
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN comprueba si hay números de factura duplicados en todas las compañías contables del grupo contable actual.

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, LN comprueba si hay números de factura duplicados sólo en la compañía contable actual.

Nota

Si el grupo contable contiene muchas compañías contables, la comprobación de los números de factura duplicados en todas las compañías puede llevar su tiempo.

Comprobar el número de factura con todos los partners
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN realiza la comprobación de número en las facturas de todos los partners.

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, LN realiza la comprobación de número sólo en las facturas con el mismo partner.

Comprobar número factura en año de factura
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN realiza la comprobación de número en las facturas pertenecientes al ejercicio actual de la factura.

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, LN realiza la comprobación de número en las facturas pertenecientes a cualquier ejercicio.

Control de crédito
Límite de crédito
El riesgo financiero máximo que acepta o contra el que está asegurado con respecto a un partner facturado, o bien que un partner facturador acepta con respecto a usted.

Cuando se crean órdenes, LN comprueba continuamente que el importe total de las órdenes creadas y facturadas no supere el límite del crédito. Si se supera el límite, LN emite un mensaje de advertencia.

Valor predeterminado

Cero (= sin límite de crédito)

Nota
  • El límite del crédito no puede ser inferior a cero.
  • Si ha seleccionado un departamento en el campo Departamento, no puede especificar un límite de crédito.
Fecha de la última revisión de crédito
Debe revisar habitualmente el índice de solvencia crediticia. Este campo registra la fecha y la hora de la última revisión.
Pagos
Pagos
Condiciones de entrega
Las condiciones de pago acordadas con el partner. Se trata de valores predeterminados que pueden cambiarse en la orden si es necesario.

Defina las condiciones de pago en la sesión Condiciones de pago (tcmcs0513m000).

Días de pago
Los días de pago que ha definido para las condiciones de pago en la sesión Condiciones de pago (tcmcs0113s000).

Los días de pago son días fijos del mes en los que vencen los pagos. Si se especifican los días de pago, la fecha de vencimiento calculada se cambia por el siguiente día de pago fijo.

Condiciones de pago para notas de abono
Las condiciones de pago predeterminadas que se aplican a las órdenes de devolución.
Recargo por atrasos
El recargo por atrasos que aplica el partner. Si es necesario, puede cambiar estos valores predeterminados en la orden.
Recargo por atrasos para notas de abono
El recargo por atrasos que se aplica a las órdenes de devolución. Si es necesario, puede cambiar estos valores predeterminados en la orden.
Partner pagado
El partner pagado al que se pagan las facturas de este partner facturador.
Nota

Debe cumplirse una de las condiciones siguientes:

  • El partner facturador y el partner pagado tienen el mismo partner padre.
  • El partner facturador es el padre del partner pagado.
Método de pago
El modo en el que tiene lugar el pago (factura de compra) o la domiciliación bancaria (factura de venta). El método de pago define detalles como el importe máximo, el tipo de fecha de vencimiento, si se permiten las divisas extranjeras y los detalles que deben aparecer en el listado.

Estos detalles son valores predeterminados que puede cambiar en la orden o en la factura.

Valores permitidos

El tipo de método de pago debe ser Pago.

Método de pago para notas de abono
El método de pago que se utiliza para las órdenes de devolución.

Valores permitidos

El tipo de método de pago debe ser Pago.

Acuerdo de pago
El acuerdo de pago que tiene con el partner.

Con frecuencia, se utilizan acuerdos de pago en conexión con una facturación mensual.

Contabilidad con dimensiones
Dimensión
La dimensión de este tipo de dimensión en la que LN contabiliza de forma predeterminada los importes de las facturas del partner.

Esta dimensión anula las dimensiones seleccionadas para el grupo de partners en el módulo Contabilidad de proveedores.

Varios
DAS 2
Tipo de gasto
El tipo de gasto predeterminado para el partner.

Este tipo de gasto está vinculado a los anticipos de pago, los pagos no asignados y las facturas relacionadas con órdenes.

Si los pagos al partner no deben aparecer en el listado DAS2, seleccione No aplicable.

Temas relacionados

Código SIREN
El código SIREN del partner.

Temas relacionados

Código de establecimiento
La identificación de centro del partner.

Temas relacionados

Impuesto
Clasificación fiscal de partner
La clasificación fiscal del partner.

En el menú Vistas, Referencias o Acciones, puede hacer clic en Datos de IRPF para iniciar la sesión Datos de IRPF de partner (tccom4127s000), que puede utilizar para especificar detalles del partner para IRPF y aportaciones a la Seguridad Social.

 

Saldos...
Inicia la sesión Saldos de partner facturador (tccom4523m000), en la que puede mostrar los saldos actuales del partner y los importes de volumen de ventas de los cinco últimos años.
Condiciones de pago por partner...
Datos de IRPF
Tasas de IRPF de partner