Partner pagador (tccom4114s000)

Utilice esta sesión para ver, especificar y mantener partners pagadores.

Puede iniciar esta sesión desde

  • La sesión de resumen Partners pagadores (tccom4514m000), haciendo doble clic en un registro o especificando un nuevo partner pagador
  • La sesión de resumen Partners (tccom4500m000), haciendo clic en Partner pagador en el menú Vistas, Referencias o Acciones
  • La sesión Partner (tccom4100s000), haciendo clic en el botón Pagador
  • De forma autónoma.
Fichas

Las líneas de las fichas hacen referencia a estas sesiones:

Temas relacionados

 

Partner pagador
El partner del que se reciben los pagos. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminado, la relación bancaria del cliente, el tipo de reclamaciones que se envían al partner y la frecuencia de envío de éstas.
Departamento
El departamento que está vinculado al rol del partner. Los datos contables del partner correspondientes al rol se registran en la compañía contable a la que esté vinculado el departamento.
Dirección
La dirección del partner pagador.
Línea de dirección 1
La primera parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 1 de la sesión Direcciones (tccom4130s000).
Línea de dirección 2
La segunda parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 2 de la sesión Direcciones (tccom4130s000).
Línea de dirección 3
La tercera parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 3 de la sesión Direcciones (tccom4130s000).
Línea de dirección 4
La cuarta parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 4 de la sesión Direcciones (tccom4130s000).
Línea de dirección 5
La quinta parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 5 de la sesión Direcciones (tccom4130s000).
Línea de dirección 6
La sexta parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 6 de la sesión Direcciones (tccom4130s000).
Teléfono del trabajo
El número de teléfono en la dirección comercial.
Nota

Si se especifica un número de teléfono del trabajo completo, en función de los valores de campo del cuadro de grupo Datos nº teléfono de la sesión Países (tcmcs0110s000), el número completo se dividirá automáticamente en la sesión Detalles de nº teléfono del trabajo (partner pagador) (tccom4114s200). Haga clic en el botón Detalles para iniciar esta sesión.

Código de contacto
El contacto principal del partner.
Nota

Si este campo está cumplimentado, el partner pagador también está vinculado al contacto en la sesión Roles de partner por contacto (tccom4546m000).

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Código de contacto
El nombre completo del contacto.
Texto
Utilice este campo para escribir un texto relacionado con el partner pagador.
Estatus de partner
Indica las acciones que pueden llevarse a cabo para el partner. El estatus puede ser: Activo, Inactivo o Cliente potencial.

Por ejemplo, no puede especificar una orden de venta para un partner con un estatus Cliente potencial, ni enviar mercancías a un partner con estatus Inactivo.

Valores permitidos

Estatus de partner

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De
La fecha y hora en que entra en vigor este estatus.

Si deja en blanco este campo, el estatus entra en vigor inmediatamente.

Temas relacionados

A
La fecha y la hora de vencimiento del estatus del partner.

Si deja este campo en blanco, el estatus no cambia.

Temas relacionados

Creado por
El usuario que ha definido el partner pagador.
Fecha creación
La fecha de creación de los datos del partner, del rol del partner o de la dirección del partner.
Última modificación
El usuario que modificó por última vez los datos del partner, del rol del partner o de la dirección del partner.
Fecha de última modificación
La fecha en la que los datos del partner, del rol del partner o de la dirección del partner se modificaron por última vez.
Idioma
El idioma utilizado para los documentos dirigidos al partner. Si no hay ningún documento disponible en este idioma, se usa el documento en el idioma de la compañía.
Aviso de partner
Si se selecciona un aviso, el mensaje de aviso se muestra cuando se especifica el código de partner en la sesión LN.

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Tipo de partner
Un modo de agrupar partners con características similares, por ejemplo, miembros de la UE o sujetos a reglas aduaneras específicas.
Nota

Un tipo de partner no es lo mismo que un rol de partner o un grupo contable de partners.

Calendario
El calendario de pago del partner.

Opcionalmente, puede utilizar calendarios de pago para determinar las fechas de vencimiento de facturas de venta y facturas de compra. En el calendario de pagos, puede indicar días no laborables a efectos bancarios y otros períodos durante los que la compañía o el partner pagador no puedan realizar pagos.

Número de fax
El número de fax del partner en la dirección comercial.
Nota

Si se especifica un número de fax completo, en función de los valores de campo del cuadro de grupo Datos nº teléfono de la sesión Países (tcmcs0110s000), el número completo se dividirá automáticamente en la sesión Detalles de número fax (partner pagador) (tccom4114s300). Haga clic en el botón Detalles para iniciar esta sesión.

Divisa
La divisa predeterminada del partner.
Tipo de cambio
El tipo de cambio a efectos de ventas.

Valor predeterminado

El tipo de cambio para ventas que seleccionó para la compañía actual en la sesión Compañías (tcemm1170m000).

Cuenta bancaria
El banco del partner que realiza los pagos a su relación bancaria.
Cuenta bancaria
Número de cuenta de banco internacional. Identificador de cuenta estándar internacional que permite identificar una cuenta depositada en una institución financiera y facilita así el proceso automático de las transacciones entre países. El banco o la sucursal en que se ha abierto la cuenta es quien proporciona el IBAN.
Relación bancaria
La relación bancaria en la que se reciben pagos de un partner.

Esta relación bancaria es la relación bancaria predeterminada para sugerencias de domiciliación bancaria.

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Días adicionales después de la fecha de vencimiento
El promedio de días tras la fecha de vencimiento de la factura cuando tiene lugar la transacción de tesorería. Por ejemplo, el número de días que el banco necesita para transferir el dinero.

Por ejemplo, si el campo Días adicionales después de la fecha de vencimiento es 2 y la fecha de vencimiento de la factura es el 10 de julio, la fecha de pago prevista es el 12 de julio.

Método de reclamación
El método de reclamación utilizado para el partner.
Dirección del destinatario
La dirección en la que debe pagarse la factura en lugar de la dirección que el partner ha registrado para su organización. Esta dirección puede imprimirse en la factura como una reclamación para el partner.

Por ejemplo, una dirección de remesa se utiliza cuando el pago se realiza por giro postal. Esto evita la pérdida de interés durante el tiempo que tarda el cheque en llegar a su organización.

Listar confirmación de recepción
Si debe generar y listar las confirmaciones de recepción para el partner, seleccione esta casilla de verificación.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede seleccionar recepciones del partner en la sesión Seleccionar cobros para confirmación (tfcmg2200m000).

Timbre fiscal aplicable
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica un timbre fiscal a los documentos que se intercambian con el partner.

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Método de división de efectos comerciales
Si al crear un efecto comercial selecciona un método de división, LN divide el importe del efecto comercial según el método de división seleccionado y genera carios efectos comerciales para los importes resultantes. Aparte del método de división, dicha división también está sujeta al número máximo de efectos comerciales que se pueden generar para el partner y al importe mínimo para el cual puede crearse un efecto comercial.

Sólo puede seleccionar División de timbre fiscal después de seleccionar la casilla de verificación Timbre fiscal aplicable y de hacer clic en Guardar para guardar los detalles de partner.

Número máximo de efectos comerciales permitidos
El número máximo de efectos comerciales que puede generarse por transacción para el partner. Los partners le informan del número máximo de efectos comerciales que desea recibir por cada pago.
Departamento de contabilidad
Un departamento del que se sirve una compañía contable para agrupar datos contables en un nivel más detallado que por unidad empresarial.

Los departamentos de contabilidad se suelen utilizar para agrupar los tipos siguientes de datos contables:

  • Facturas de venta especificadas manualmente
  • Efectos comerciales
  • Datos contables de partners

En una compañía contable, puede vincular un departamento de contabilidad a los siguientes roles de partner:

  • Partner facturado
  • Partner pagador
  • Partner facturador
  • Partner pagado

 

Detalles
Inicia la sesión Detalles de partner pagador (tccom4116m000), en la que puede vincular un motivo de pago predeterminado al partner.
Cuenta bancaria
Inicia la sesión Cuentas bancarias por partner pagador (tccom4515m000), en la que puede mantener o consultar los detalles bancarios del partner.