La cabecera de orden de flete de la línea de orden de flete para la que se mantiene la información de facturación.
Información de facturación de flete (fmfri0110m000)Utilice esta sesión para ver y mantener la información de facturación de la línea de orden de flete actual. En esta sesión puede especificar los detalles de facturación. Si el método de facturación es Tarifas del cliente, puede especificar o calcular el importe de la factura y sobrescribir los cálculos generados por el motor de cálculo de Fletes. Además, desde esta sesión se puede acceder a la sesión Lanzar a Facturación (fmfri0210m000) para lanzar órdenes de flete a Facturación. También se pueden seleccionar líneas de orden de flete individuales para lanzarlas a Facturación mediante el comando Lanzar a Facturación del menú Vistas, Referencias o Acciones o de la barra de herramientas.
Línea de orden de flete La cabecera de orden de flete de la línea de orden de flete para la que se mantiene la información de facturación. Línea de orden de flete El número con el que se identifica la posición de la línea de orden de flete para el que se mantiene la información de facturación. Facturado El tipo de partner para el que se mantiene la información de facturación. Partner cliente El partner cliente se toma de forma predeterminada del partner receptor de la cabecera de orden de flete. Este partner recibe una factura con los costos de flete si el valor Portes pagados no se incluye en las Condiciones de entrega que se aplican a la orden de flete o la orden de venta de origen a la que pertenece la línea de orden de flete actual. Si el valor Portes pagados se incluye en las Condiciones de entrega, no se pueden facturar los costos de flete al partner cliente. Dirección de cliente La dirección a la que se envían las mercancías listadas en la línea de orden de flete actual. La dirección del partner cliente se toma como valor predeterminado en este campo. Dirección de cliente La dirección a la que se envían las mercancías listadas en la línea de orden de flete actual. La dirección del partner cliente se toma como valor predeterminado en este campo. Partner facturado El partner facturado se toma del partner facturado del partner receptor o almacén de la cabecera de orden de flete. Si es necesario, se puede cambiar el partner predeterminado. Dirección de facturado La dirección a la que se envía la factura. La dirección predeterminada se toma del Partner facturado del almacén o partner receptor listado en la orden de flete u orden de origen a la que pertenece la línea de orden de flete actual. Tipo de entidad responsable El tipo de departamento que recibe la factura interna actual. Las relaciones de facturación entre departamentos se definen en el Enterprise Modeler. Código de entidad responsable El código de departamento del departamento que recibe la factura interna actual. Las relaciones de facturación entre departamentos se definen en el Enterprise Modeler. Exento (ACP) Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura interna está exenta de impuestos. País de impuesto (ACP) El país cuyo régimen tributario se aplica a la factura interna actual. NIF propio (ACP) Un número utilizado para identificar personas o entidades jurídicas. Las autoridades fiscales asignan un número de identificación fiscal a las empresas registradas. Los partners deben facilitarle sus NIF. Los partners sin NIF se consideran particulares. Código impositivo (ACP) Definición de los datos fiscales específicos del país, por ejemplo el tipo de impuesto (único o múltiple), el departamento de recaudación, los tipos impositivos y cualquier texto que se deba imprimir en las facturas a las que se aplica una clase de impuesto específico. País de impuesto de partner (ACP) El país cuyo régimen tributario se aplica al partner que recibe la factura interna actual. Dirección facturado La dirección a la que se envía la factura. NIF del partner (ACP) Identificación fiscal del partner. Motivo de exención (ACP) El código de motivo de exención fiscal de la factura interna. Certificado de exención (ACP) Un documento que certifica el estado de estar exento de impuestos. Algunas empresas están exentas de impuestos dentro de la jurisdicción de determinadas autoridades fiscales. Esto se aplica a las facturas internas. Partner pagador El partner pagador toma el valor predeterminado del partner pagador del almacén o partner receptor listado en la orden de flete u orden de origen a la que pertenece la línea de orden de flete actual. Los partners se mantienen en la sesión Partner facturado (tccom4112s000). Si es necesario, se puede cambiar el partner predeterminado. Dirección de pagador La dirección del partner pagador, que es la dirección desde la que se efectúan los pagos. Dirección de pagador La dirección del partner pagador, que es la dirección desde la que se efectúan los pagos. Saldo pendiente Este campo muestra el saldo de todos los costos de flete pendientes del partner cliente. Saldo pendiente La divisa en la que se expresa el saldo. Factura basada en El método de facturación que se utiliza para determinar los costos de transporte que se facturarán al partner externo. Estatus de la factura El estatus de la factura que recibe el partner externo. Estatus de la factura Estatus de diferencia de factura El estatus de la diferencia de factura. Estatus de la factura Estatus de la factura (contabilidad de proveedores) El estatus de la factura que recibe el partner interno. Estatus de la factura Porcentaje El porcentaje de costos totales más porcentaje fijo es un porcentaje de los costos del transportista que se añadirá a la factura del partner. Los costos totales más porcentaje fijo no se aplican en las facturas basadas en tarifas del cliente. En esta sesión sólo se pueden definir porcentajes de costos totales más porcentaje fijo para órdenes de flete creadas manualmente. Para las órdenes de flete derivadas de otras órdenes, los porcentajes de costos totales más porcentaje fijo se establecen en el partner facturado. Se puede añadir un importe o un porcentaje de costos totales más porcentaje fijo a una factura, pero no ambos. Importe El importe de costos totales más porcentaje fijo, que es un importe que se añadirá a la factura del partner. Los costos totales más porcentaje fijo no se aplican en las facturas basadas en tarifas del cliente. En esta sesión sólo se pueden definir importes de costos totales más porcentaje fijo para órdenes de flete creadas manualmente. Para las órdenes de flete derivadas de otras órdenes, los importes de costos totales más porcentaje fijo se establecen en el partner facturado. Se puede añadir un importe o un porcentaje de costos totales más porcentaje fijo a una factura, pero no ambos. Importe Costo estimado El importe de costo de flete. Este importe se calcula antes de que se conozcan los costos reales de transporte. Si se ha efectuado la creación de carga en la línea de orden de flete actual, el importe de este campo se cumplimenta automáticamente. El importe se deriva de los costos estimados de flete de las cargas y expediciones creadas a partir de la línea de orden de flete actual. El cálculo de costos de flete es una parte esencial del proceso de creación de carga. Los costos estimados de flete se basan en las tarifas del transportista, que se almacenan en Fijación de precios. Costo real Si se utiliza una factura del transportista para determinar los costos reales para la orden de flete de la línea de orden de flete actual, este campo muestra los costos reales de flete derivados de la factura del transportista. Si la factura del transportista se aprueba en el módulo Contabilidad de proveedores de Finanzas, los costos reales se actualizan en Fletes y se muestran en este campo. Si no se utiliza una factura del transportista para determinar los costos reales para la orden de flete de la línea de orden de flete actual, este campo muestra los costos reales agregados de las líneas de grupo o las líneas de expedición creadas a partir de la línea de orden de flete actual. Los costos reales se calculan mediante la casilla de verificación Factura de transportista/LSP en la carga o el grupo de la orden de flete actual. Costo real final Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura del transportista para las líneas de expedición creadas a partir de la línea de orden de flete actual se concilia y se aprueba en Facturación. Importe de la factura El importe que se factura al partner interno o externo. Si el método de facturación es por tarifas del cliente, el importe se puede calcular o especificar manualmente. Importe pendiente de lanzar El importe pendiente de lanzar a Facturación. Normalmente, es el importe de la factura. No obstante, si el método de facturación es Costos flete (actualización permitida), el importe con el que se actualiza la factura también se debe lanzar. Por ejemplo, el importe de la factura es 100 EUR. Este importe se lanza a facturación. Posteriormente, el importe de la factura se cambia a 120 EUR. Por lo tanto, el importe que debe lanzarse es 20 EUR. Importe de la factura vinculante Si esta casilla de verificación está seleccionada, no se pueden modificar los costos de flete. Si el método de facturación es Tarifas del cliente, se puede calcular el importe de la factura y seleccionar esta casilla de verificación para asegurarse de que el importe no se recalcule o modifique manualmente. Esta casilla de verificación está inhabilitada y seleccionada si los costos de flete calculados para la línea de orden de venta de origen se definen como vinculantes. Para que esta línea sea vinculante, se selecciona la casilla de verificación Importe de flete obligatorio en la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000). Esta casilla de verificación no está disponible si el método de facturación es Costos de flete o Costos flete (actualización permitida). Recalcular importe de factura Si esta casilla de verificación está seleccionada, se debe recalcular manualmente el importe de la factura debido a entregas parciales o sobreentregas. Si el método de facturación es Tarifas del cliente, en esta sesión se puede recalcular o modificar manualmente el importe de la factura. Si el método de facturación es Costos de flete o Costos flete (actualización permitida), se deben calcular o modificar los costos de flete de las líneas de expedición creadas a partir de la línea de orden de flete actual. Divisa de la factura El factor por el cual se multiplica un importe en una divisa diferente para calcular el importe en la divisa base. Tipo de cambio Forma de agrupar tipos de cambio de divisa. Puede asignar diferentes tipos de cambio de divisa a diferentes partners facturados y/o a distintos tipos de transacción (compra, venta, etc.). Fijador tipo de cambio Un tipo de cambio acordado que se utiliza, por ejemplo, para un proyecto, independientemente de las posibles fluctuaciones futuras del tipo de cambio. Fecha de tarifa La fecha de efectividad de los tipos de cambio de divisa que se utilizan para la información de facturación actual. Tipo de cambio de divisa El factor por el cual se multiplica un importe en una divisa diferente para calcular el importe en la divisa base. Factor de divisa El factor por el cual se divide el importe de la divisa de transacción o de la divisa de factura antes de que LN lo convierta en una divisa propia. A menudo se utiliza un factor de divisa para divisas que tienen una cotización relativamente baja, como por ejemplo el won coreano. Compañía La compañía contable para la que se registra la factura. Fecha de cierre La fecha en que se lanza la factura a Facturación por primera vez. Fecha de factura La fecha de entrada de la factura de costos de flete que se envía al partner. Tipo de transacción El tipo de transacción de la factura actual generada por Facturación. Número de factura Diferencia de factura Si esta casilla de verificación está seleccionada, la diferencia entre el importe de costo de flete calculado y el importe de la factura del transportista se facturará al partner. Esta casilla de verificación se selecciona cuando la diferencia entre el importe de la factura del transportista y el costo de flete calculado es igual o mayor que el importe o el porcentaje especificado en los campos Si el importe es mayor que y Si es mayor que de la sesión Parámetros de facturación de flete (fmfri0100m000). Fecha de cierre (diferencia) La fecha en que se lanza la diferencia de factura a Facturación por primera vez. Fecha de la factura (diferencia) La fecha de entrada de la factura que se envía al partner por la diferencia entre los costos estimados de flete y los costos de flete de la factura del transportista. Tipo de transacción (diferencia) El tipo de transacción de la factura que se envía al partner por la diferencia entre los costos de flete calculados y los costos de flete derivados de la factura del transportista. Número de factura (de importe de variación) El número de factura de la factura que indica la diferencia entre los costos de flete lanzados anteriormente y los costos reales de flete actualizados aún no pagados por el partner externo. Compañía de la factura (ACP) La compañía para la que se genera la factura de flete interna en el módulo Contabilidad de proveedores de Finanzas. Fecha de la factura (ACP) La fecha en la que se genera la factura de flete interna en el módulo Contabilidad de proveedores de Finanzas. Tipo de transacción (ACP) El tipo de transacción utilizado para generar la factura de flete interna en el módulo Contabilidad de proveedores de Finanzas. Número de factura (ACP) El número de factura de la factura de flete interna generada en el módulo Contabilidad de proveedores de Finanzas. Vincular a factura mensual Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura que recibirá el partner se debe vincular a una factura mensual. Condiciones de pago Las condiciones de pago que se aplican a la carga o la orden de flete actuales. El valor predeterminado de este campo se toma de las Condiciones de pago de la orden de origen. Esto sólo se aplica a las facturas internas. Recargo por atrasos El recargo por atrasos que se aplica a la orden de flete actual. El valor predeterminado de este campo se toma de la orden de origen. Esto sólo se aplica a las facturas internas. Método de pago El método de pago predeterminado se toma de la orden de origen de la que se deriva la línea de orden de flete actual. Esto sólo se aplica a las facturas internas. Tipo de venta tipo de venta Permite utilizar distintas cuentas de control para un partner facturado. Compañía logística de entidad de facturación La compañía logística del departamento que envía la factura. Tipo ent. facturación El tipo de entidad del departamento que envía la factura. Cód. ent. facturación El código de identidad del departamento que envía la factura. Exento Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura externa está exenta de impuestos. País del impuesto El país cuyo régimen tributario se aplica a la factura externa actual. NIF propio Un número utilizado para identificar personas o entidades jurídicas. Las autoridades fiscales asignan un número de identificación fiscal a las empresas registradas. Los partners deben facilitarle sus NIF. Los partners sin NIF se consideran particulares. Código impositivo El código impositivo de la línea de orden de flete para la que puede ver y mantener la información de facturación. País impuesto partner El país cuyo régimen tributario se aplica al partner que recibe la factura externa actual. ID fiscal del partner Identificación fiscal del partner. Código de motivo de exención fiscal El código de motivo de exención fiscal de la factura externa. Nº certificado de exención fiscal Un documento que certifica el estado de estar exento de impuestos. Algunas empresas están exentas de impuestos dentro de la jurisdicción de determinadas autoridades fiscales. Esto se aplica a las facturas externas. Partner interno responsable El partner interno relativo al departamento de expediciones, que es el partner que envía la factura interna. Acuerdo de pago Una programación para la generación de facturas mensuales. Por ejemplo, puede definir un método de cierre para generar dos facturas mensuales durante un mes: una el día 15 y otra a final de mes. Esto sólo se aplica a las facturas internas. Tipo de compra tipo de compra Permite utilizar distintas cuentas de control para un partner facturador. Los tipos de compra sólo se utilizan para las facturas internas. Compañía logística responsable La compañía logística del partner interno que recibe una factura interna para los costos de flete.
Registro Calcular importe de factura Crea un listado de los pasos ejecutados al calcular los importes de impuesto. El listado también muestra la información de configuración utilizada para recuperar una tarifa. El listado se muestra al final del proceso de selección y cálculo de costos de transportista/LSP. Por ejemplo, el listado muestra el motivo por el que se utiliza una tarifa específica o por el que no se recupera ninguna tarifa, por el que se selecciona un determinado transportista/LSP, etc. Para obtener más información, consulte Selección del transportista y cálculo de costos en Gestión de Almacenes Calcular Utilice este comando para calcular los costos de flete de la línea de orden de flete actual. Esta opción sólo está disponible si el método de facturación es Tarifas del cliente. ... Inicie la sesión Direcciones (tccom4130s000) para ver o mantener los detalles de la dirección de cliente. ... Inicie la sesión Direcciones (tccom4130s000) para ver o mantener los detalles de la dirección de facturado. ... Inicie la sesión Direcciones (tccom4130s000) para ver o mantener los detalles de la dirección de pagador. Listar órdenes de flete Inicie la sesión Listar órdenes de flete (fmfoc2400m000). Lanzar a Facturación Utilice este comando para lanzar la línea de orden de flete resaltada a Facturación. Para obtener más información, consulte El proceso de facturación. Lanzar a Facturación Inicie la sesión Lanzar a Facturación (fmfri0210m000). Para obtener más información, consulte El proceso de facturación. Ver líneas pendientes de lanzar Utilice este comando para ver las líneas de orden de flete que deben lanzarse a Facturación. Ver todas las líneas Utilice este comando para ver todas las líneas de orden de flete. ... Inicie la sesión Partner cliente (tccom4110s000) para ver o mantener los detalles del partner cliente. ... Inicie la sesión Partner facturado (tccom4112s000) para ver o mantener los detalles del partner facturado. ... Inicie la sesión Partner pagador (tccom4114s000) para ver o mantener los detalles del partner pagador. Listar facturas provisionales Inicie la sesión Listar facturas provisionales (fmfri0410m100).
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