| | Tesorería Tesorería gestiona todas las transacciones relacionadas con la tesorería, que consisten principalmente en pagos y cobros de partners. Todas las transacciones se pueden especificar manualmente, pero también hay disponibles capacidades de telebanco para el proceso de pagos automáticos, domiciliaciones bancarias y extractos de telebanco. Puede utilizar varias relaciones bancarias y acordar distintas condiciones con cada banco por separado. Algunos bancos ofrecen los extractos en formato electrónico, en disco, cinta, a través de Internet o de módem. Estos extractos de telebanco se pueden importar a LN para permitir el procesamiento automático de las transacciones bancarias, incluidos los documentos de reversión. Las líneas de extracto bancario y las facturas pendientes pueden conciliarse automáticamente. Puede iniciar pagos en función de las entregas realizadas por el proveedor. Los pagos que se deben realizar se registran por adelantado en un mensaje EDI de sugerencia de remesa y se envían al proveedor, que posteriormente podrá conciliar las facturas pendientes que corresponda. Puede crear órdenes permanentes para pagos no vinculados a una factura de compra, como transacciones de costo o anticipos de pago. Por ejemplo, puede utilizar una orden permanente para pagar el alquiler o los costos en concepto de arrendamiento de vehículos sin factura o si la factura se recibe después de la fecha de vencimiento del pago. En Tesorería, puede configurar estos datos de autorización para un usuario: - Importes máximos que el usuario puede pagar a un partner pagado.
- Importes máximos o permiso completo para pagos libres no relacionados con facturas, como anticipos de pago, pagos no asignados, órdenes permanentes y transacciones de tesorería.
- Importes máximos o permiso completo para importes de costo bancario.
- Importes máximos positivos y negativos por factura para los que el usuario puede crear transacciones de diferencia de pago.
- El tipo de usuario para pagos y domiciliaciones bancarias.
- Establezca permisos para aprobar lotes de pago creados por el mismo usuario o los lotes creados por otros.
- El importe máximo que puede aprobar el usuario para un lote de pagos.
- Tolerancias predeterminadas para diferencias de pago para lotes de pago y lotes de domiciliaciones bancarias por usuario autorizado.
Previsión de tesorería Puede generar, ver y listar una previsión de tesorería basándose en lo siguiente: - Facturas manuales y facturas de intereses (según la fecha de vencimiento, fecha prevista de cobro o período medio de cobro)
- Órdenes de venta
- Órdenes de proyecto (plazos aún sin facturar)
- Ofertas de venta (según la tasa de éxito prevista para la oferta)
- Facturas de compra (según la programación de pago, fecha de vencimiento, fecha prevista de cobro o período de pago promedio)
- Órdenes de compra
- Órdenes permanentes
- Presupuesto: para crear una previsión de tesorería para un fin determinado, como los pagos de salarios, primero debe crear el presupuesto asociado.
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