Contabilidad clientes

Los grupos contables de partners se utilizan para establecer el vínculo entre la contabilidad de proveedores y la contabilidad de clientes. Estos grupos también se utilizan para establecer un vínculo con Contabilidad general. Para cada grupo contable de partners debe definir un conjunto de cuentas contables y dimensiones en las que se contabilizarán las transacciones.

Las diferentes prácticas comerciales que existen en Japón, España, Italia y otros países requieren que se contabilicen diferentes tipos de cobros y pagos en cuentas de control distintas. Puede usar varias cuentas de control para grupos contables de partners a fin de contabilizar transacciones comerciales reales y otras transacciones relacionadas con compras o ventas en distintas cuentas de control.

Puede utilizar la funcionalidad de cobros contra expediciones para generar o especificar transacciones de pago y de cobro en Tesorería, en función de la información de expedición u orden, y para mantener los saldos por expedición u orden.

Si un cliente devuelve parte de las mercancías, o si usted realiza correcciones de factura, usted o su partner pueden crear una nota de abono para corregir el importe a pagar de una factura. Si procesa automáticamente las facturas, LN genera automáticamente notas de abono y las asigna a las facturas.

Los efectos comerciales son formas de pago legalmente aceptadas, como giros bancarios, cheques, pagarés y letras de cambio. Pueden utilizarse en lugar de los pagos en efectivo. Puesto que los efectos comerciales son negociables, también pueden usarse como instrumento de crédito, por ejemplo para descuentos y endosos. Los efectos comerciales pueden existir en papel y en soporte magnético, según las prácticas comerciales y los estándares bancarios locales.

LN admite el factoring de los efectos a cobrar pendientes y el pago de facturas de compra a factores utilizados por sus proveedores.

Puede utilizar un código de problema para indicar que existe un problema en una factura de venta. Si el partner facturado le notifica un problema con la factura y no la paga, puede vincular un código de problema a la factura.

En el procedimiento de domiciliación bancaria, las facturas problemáticas se descartan automáticamente. Para cada código de problema, puede definir una opción que impida que se seleccionen las facturas vinculadas en las cartas de reclamación.

Puede generar facturas de intereses para facturas vencidas. Además, tras generar y enviar una factura de intereses, puede generar una factura de intereses posterior para el período siguiente.

Puede definir varias cartas de reclamación para cada idioma y nivel. Las facturas se seleccionan en función de la fecha de vencimiento. Al listar las cartas de reclamación, el número y la fecha de la carta se almacenan con las facturas reclamadas.

El diario de reclamaciones se utiliza para llevar el seguimiento de los correos electrónicos, llamadas telefónicas u otras formas de contacto que haya tenido con su cliente en relación con facturas pendientes.