Contabilidad de proveedores procesa facturas de compra y notas de abono, incluidas las tareas de registro, conciliación de facturas y gestión de saldo de proveedor.
Los grupos contables de partners se utilizan para establecer el vínculo entre la contabilidad de proveedores y la contabilidad de clientes. Estos grupos también se utilizan para establecer un vínculo con Contabilidad general. Para cada grupo contable de partners debe definir un conjunto de cuentas contables y dimensiones en las que se contabilizarán las transacciones.
Las diferentes prácticas comerciales que existen en Japón, España, Italia y otros países requieren que se contabilicen diferentes tipos de cobros y pagos en cuentas de control distintas. Puede usar varias cuentas de control para grupos contables de partners a fin de contabilizar transacciones comerciales reales y otras transacciones relacionadas con compras o ventas en distintas cuentas de control.
Puede utilizar la funcionalidad de cobros contra expediciones para generar o especificar transacciones de pago y de cobro en Tesorería, en función de la información de expedición u orden, y para mantener los saldos por expedición u orden.
Los efectos comerciales son formas de pago legalmente aceptadas, como giros bancarios, cheques, pagarés y letras de cambio. Pueden utilizarse en lugar de los pagos en efectivo. Dado que los efectos comerciales son negociables, también pueden usarse como instrumento de crédito, por ejemplo para descuentos y endosos. Los efectos comerciales pueden existir en papel y en soporte magnético, según las prácticas comerciales y los estándares bancarios locales.
La funcionalidad de conciliación automática permite a los usuarios conciliar facturas de compra con órdenes de compra u órdenes de flete. Además, los usuarios pueden conciliar manualmente con órdenes de compra, cobros, costos logísticos, órdenes de flete o consumos. También es posible la conciliación de facturas multicompañía, por la que una compañía procesa facturas de compra para la compañía de grupo.
Una programación de pago define acuerdos acerca de los importes que se deben pagar en cada período de pago. Puede vincular una programación de pago a las condiciones de pago. Cada línea de la programación de pago define una parte del importe de factura que debe pagarse en un período determinado, el método de pago utilizado y las condiciones de descuento que se aplican al pago.
En Contabilidad de proveedores, además de aprobar las facturas para su proceso, puede aprobar por separado facturas de compra y facturas de costos para su pago. La información de auditoría relativa a la aprobación de facturas se almacena.
Las diferencias de precio se producen si el importe de factura es diferente del importe de orden o del importe de cobro. LN detecta las diferencias de precio cuando la factura se concilia con las órdenes de compra o los cobros.
Contabilidad de proveedores 360
Un punto de acceso único desde el que puede ejecutar casi todas las tareas relacionadas con Contabilidad de proveedores:
Análisis de antigüedad
Permite ver o listar el análisis de antigüedad del partner facturador para el saldo pendiente total.
Conciliar/aprobar facturas
Permite conciliar las líneas de factura con órdenes de compra o recepciones de compra, así como aprobar las facturas.
Facturas pendientes
Permite ver una lista de las facturas de compra pendientes para el partner seleccionado.
Relaciones de factor
Permite asignar un factor a un partner pagado si hace factoring y no existe ningún factor predeterminado para el partner asociado.
Autorizar facturas de compra
Puede realizar lo siguiente:
Aprobar diferencias de precio que sobrepasen las tolerancias definidas.
Crear transacciones de costos adicionales.
Aprobar facturas para pago.
Saldos de partner
Permite ver los saldos y análisis de antigüedad de los diversos partners, y la situación actual de su haber en relación con el partner seleccionado.
Extractos de tarjeta de compra
Si se ha pagado una compra utilizando una tarjeta de compra, permite ver y mantener los detalles de extracto de la tarjeta de compra.
Programaciones de pago
Si se ha vinculado una programación de pago a la factura, permite ver las líneas de programación de pago generadas. También se puede vincular manualmente una programación de pago a una factura.
Información factura líneas órdenes compra
Muestra las órdenes de compra para el partner seleccionado con las facturas vinculadas.
Documentos relacionados con pagos
Muestra la información relacionada con los pagos del partner seleccionado.
Pagos de partner - Información de orden
Muestra la información de pago relacionada con la orden de compra para el partner seleccionado.