Conciliación de ingresos provisionales

En Infor LN, no es posible la conciliación de ingresos provisionales. Los ingresos provisionales se contabilizan en las cuentas siguientes:

• Debe: la cuenta definida para ventas/análisis de ingresos en el esquema de correlación de integración. Debe ser una cuenta de integración.
• Haber: la cuenta de ventas definida para el código impositivo por país. No puede ser una cuenta de integración.

En Infor LN SP1, para habilitar la conciliación de los ingresos provisionales de órdenes de venta, se ha cambiado la correlación y contabilización de las facturas pendientes de contabilidad de clientes. Esto afecta a las transacciones siguientes, especificadas o generadas en Facturación:

• Facturas de venta
• Facturas de venta manuales
• Facturas de intereses

Contabilización de ingresos provisionales

Se han realizado los cambios siguientes:

• Cuando la factura se crea y almacena en la tabla Transacciones no finalizadas (gld102), la parte del debe se contabiliza en las cuentas y dimensiones definidas en el esquema de correlación de integración para la contabilización de debe de ventas/análisis de ingresos. Para fines de conciliación, los datos de conciliación se registran cuando se crea la factura pendiente.
• Para conservar la posibilidad actual de utilizar distintas cuentas para distintos códigos impositivos, el código impositivo y el país de impuesto están disponibles como elementos de correlación para la correlación contable y de dimensión.

• Las facturas pendientes de contabilidad de clientes creadas a través de Facturación se contabilizan en las cuentas siguientes:

  • Debe: la cuenta de control de la contabilidad de clientes. Las dimensiones se determinan a través del esquema de correlación de integración.
  • Haber: las cuentas y dimensiones con las que ha correlacionado la parte del debe del tipo de documento de integración de orden de venta/análisis de ingresos en el esquema de correlación de integración.
• Si la factura de venta tiene líneas con distintos códigos impositivos, se crearán varias líneas para los ingresos provisionales. Para una factura de venta, LN calcula y registra los importes de impuesto en función del importe neto de factura agregado por código impositivo. Por este motivo, las cuentas de ingresos provisionales con las que se correlacionan las órdenes de venta, las órdenes de servicio, etc. deben ser idénticas para un código impositivo específico. LN comprueba esta coherencia cuando se comprueba un esquema de correlación. Si desea utilizar otras cuentas de ingresos provisionales para las órdenes de venta y las órdenes de servicio, debe definir códigos impositivos distintos para las ventas y el servicio.

• Para una factura pendiente de contabilidad de clientes, Facturación registra los detalles en la tabla Datos de conciliación (tfgld495). Estos datos se registran de la forma siguiente:

  • Grupo de conciliación = Ingresos provisionales 5
  • Objeto de negocio = Factura de venta
  • ID de objeto de negocio = número de factura de venta (11 posiciones)
  • Clase de entrada = Factura de venta.
• En el caso del nuevo grupo de conciliación de ingresos provisionales 5, los objetos de negocio de las transacciones de débito, como la orden de venta o la orden de servicio, se vinculan a través de un vínculo de referencia a los objetos de negocio de las transacciones de crédito, que constan de las facturas de venta.

Conciliación de facturas de venta manuales y facturas de intereses

Para habilitar la conciliación de las facturas de venta manuales y las facturas de intereses especificadas en Facturación, se han realizado también los cambios siguientes:

• Las contabilizaciones de ingresos para las líneas de orden de venta manual y las líneas de factura de intereses se contabilizan a través del esquema de correlación de integración. Se han creado los nuevos tipos de documento de integración siguientes:

  • Factura de intereses/Análisis de ingresos
  • Factura de venta manual/Análisis de ingresos
• La cuenta contable de ventas definida para el código impositivo se ha eliminado de las sesiones Datos de contabilización para múltiples códigos impositivos (tfgld0170s000) y Datos de contabilización para códigos impositivos (tfgld0171s000). LN utiliza el esquema de correlación de integración para determinar la cuenta contable de ventas.
• Los grupos de conciliación existentes para el volumen de ventas provisional que se utilizan para contabilizar facturas de venta se combinan en un nuevo grupo de conciliación de ingresos provisionales 5.

• Las cuentas contables siguientes ya no se utilizan:

  • La cuenta predeterminada de ventas manuales para las líneas de factura de venta manual, definida en la sesión Parámetros de SLI (cisli1500m000). La cuenta sólo se utiliza para la enajenación de activos fijos y debe tener una integración con el módulo Activos fijos para la enajenación de activos fijos. Para la enajenación de activos fijos, LN genera las transacciones de integración descritas en Ingresos provisionales para la enajenación de activo.
  • La cuenta de Factura de intereses definida en la sesión Cuentas contables por grupo de partners (tfacr0111m000). En lugar de esa cuenta, los ingresos provisionales en facturas de intereses se contabilizan como se define para factura de intereses / análisis de ingresos en el esquema de correlación de integración.
• En la sesión Datos de facturación de ventas manuales - Líneas (cisli2525m000), puede especificar de forma opcional un código de contabilización para la contabilización de la línea de factura.