Tesorería

Este tema describe las diferencias entre el módulo Tesorería en Infor LN FP3 y en Infor LN FP5 que no se hayan descrito ya en otros temas de diferencias.

Nuevo en Infor LN FP5

  • Archivos bancarios Norma para España
    En Infor LN FP5, se ha introducido la funcionalidad de Archivos bancarios Norma para España. Los archivos bancarios Norma para España son secuenciales con un formato específico usados para pagos o cobros enviados al banco en el formato de archivo electrónico. Para obtener más información, consulte Archivos de norma bancaria de España.

    Se han modificado las siguientes sesiones en el módulo Tesorería.

    • Procesar efectos comerciales a cobrar (tfcmg4226m000)
    • Procesar domiciliaciones bancarias (tfcmg4240m000)
    • Asignar bancos a domiciliaciones bancarias (tfcmg4250m000)
    • Auditar lote de domiciliaciones bancarias (tfcmg4255m000)
    • Crear órdenes de lote de domiciliaciones bancarias (tfcmg4256m000)
    • Transferir domiciliaciones bancarias (tfcmg4260s000)
    • Método de pago/cobro (tfcmg0140s000)
    • Valores predet. proceso automático por banco/método de pago-cobro (tfcmg1191m000)
  • Cheques españoles
    En Infor LN FP5, se ha introducido un informe para cheques españoles. Se puede generar un nuevo informe de pago para cheques españoles en la sesión Transferir pagos (tfcmg1260m000). El informe es parte del grupo de informes de pago y lista el documento de pago en el formato de cheques españoles.
  • Crédito bancario
    En Infor LN FP5, se ha introducido la funcionalidad de crédito bancario. Para obtener más información, consulte Crédito bancario.
  • SEPA
    En Infor LN FP5, se ha introducido la funcionalidad de SEPA facilitada por la configuración del Archivo XML en la sesión Método de pago/cobro (tfcmg0140s000).

    Se han introducido las siguientes sesiones relacionadas con XML:

    • Formatos XML de pago/cobro (tfcmg0524m000)
    • Líneas de formato XML de pago/cobro (tfcmg0125m000)
    • Elementos de pago/cobro (tfcmg0123m000)
    • Formato XML de pago/cobro (tfcmg0624m000)
    • Seleccionar pago/Lote domic. banc. para generar archivo XML (tfcmg0224m000)
  • Para las compañías que se actualizan a partir de una versión anterior de LN, se ha introducido la sesión Actualizar transacciones de flujo de caja (tfcmg9200m000).