El código que identifica el contrato.
Facturas (cisli3105m000)Utilice esta sesión para ver facturas. Puede cambiar la fecha de factura de una línea con estatus Listo para impresión a la fecha actual o a otra fecha anterior. Todos los importes se recalcularán según los tipos impositivos y de cambio de divisa de la nueva fecha de factura. Nota Los campos de la ficha Criterios composición variables sólo se cumplimentan si, en la sesión Métodos de facturación (tcmcs0155s000), la casilla de verificación Combinar correspondiente se ha borrado.
Contrato El código que identifica el contrato. Contrato El número de línea del contrato. Datos de factura Número de factura La compañía contable en la que existe la factura. Número de factura El tipo de transacción de la factura de venta. Si este campo está vacío, la factura original aún no se ha listado y se identifica por un número temporal de secuencia. Número de factura El número de documento de la factura. Si el estatus de factura no es Listado o Contabilizado, este campo muestra el número temporal de secuencia de facturas. Estatus de flujo de trabajo El estatus que se aplica si el objeto de negocio requiere autorización mediante ION Workflow. Cuando realiza un cambio que precisa autorización, se crea automáticamente una versión con check-out para el objeto de negocio. Los cambios que envíe solamente entrarán en vigor tras su aprobación y check-in. También puede deshacer los cambios o recuperar los cambios enviados.
Valores permitidos Si se ha realizado check-out del objeto de negocio, en este campo se muestra el estatus del objeto. Si se ha realizado check-in del objeto de negocio, en este campo se muestra el estatus de aprobación. Independientemente de que se haya realizado check-in o check-out del objeto, si se especifica una descripción para el tipo de objeto en la sesión Workflow Information Fields (ttocm0106m000) (que se muestra como ficha en la sesión Object Types (ttocm0102m000)), en este campo siempre se muestra el valor del campo Descripción correspondiente. Nota Para obtener más información sobre la configuración y el uso de ION Workflow para los objetos de negocio en LN, consulte la publicación Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors en Infor Xtreme. Compañía de factura de venta La compañía contable en la que se generó la factura de venta. Datos de factura Petición de facturación La petición de facturación a la que pertenece la factura. Plazo Un método de pago incremental que se utiliza para distribuir pagos de facturas en un período de tiempo. Los plazos le permiten enviar facturas para una orden de venta antes o después de la entrega real de las mercancías pedidas. Fecha de factura La fecha y la hora en la que se creó la factura. Nota
Fecha riesgo transf. La fecha en la que el riesgo de pérdidas o daños a las mercancías pasa del vendedor al comprador. A menos que se acuerde de otra manera entre ambas partes, la fecha de riesgo de transferencia coincide con la fecha de factura. La fecha de riesgo de transferencia es necesaria para el reconocimiento de ingresos de conformidad con IFRS (IAS 18.14). Nota El número de días en el que esta fecha se puede transferir hacia delante o hacia atrás en comparación con la fecha de factura depende de la configuración del Período cong. riesgo transf. de la sesión Parámetros de facturación (cisli0100m000). Bloqueado para contabilizar Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de factura no se puede contabilizar en la Contabilidad general. Actualizar registro fiscal Si utiliza un software para impuestos y esta casilla de verificación está seleccionada, se han actualizado los datos del registro fiscal para la interfaz del software para impuestos. Fecha de vencimiento En LN, la fecha en la que se solicita un pago o cobro. Fecha de impuesto Los tipos impositivos que son válidos en esta fecha se utilizan para calcular los importes de impuesto. Fecha del impuesto de la liquidación Esta configuración determina si y de qué modo se corrige el impuesto en las facturas a plazos. Importes Importe neto El importe neto en la divisa de factura. El importe neto en la divisa propia. Divisa propia Una de las divisas base de la compañía en las que LN registra y lista los importes. En un sistema multidivisa, se pueden definir hasta tres divisas propias:
Importe de impuesto El importe de impuesto en la divisa de factura. Importe de impuesto El importe de impuesto en la divisa propia. Recargo por atrasos El importe del recargo por atrasos en la divisa de factura. Recargo por atrasos El importe del recargo por atrasos en la divisa propia. Fecha RPA La fecha del recargo por atrasos que se aplica a la factura. Descuento de primera factura El importe de descuento que se aplica a la primera factura. Importe de primer descuento en divisa propia El importe de descuento que se aplica a la primera factura, expresado en la divisa propia. Fecha de primer descuento La fecha del descuento de la primera factura. Descuento de segunda factura El importe de descuento que se aplica a la segunda factura. Importe de segundo descuento en divisa propia El importe de descuento que se aplica a la segunda factura, expresado en la divisa propia. Fecha de segundo descuento La fecha del descuento de la segunda factura. Descuento de tercera factura El importe de descuento que se aplica a la tercera factura. Importe de tercer descuento en divisa propia El importe de descuento que se aplica a la tercera factura, expresado en la divisa propia. Fecha de tercer descuento La fecha del descuento de la tercera factura. Importe de diferencia de redondeo La diferencia de redondeo de la factura, en la divisa propia. Importe de diferencia de redondeo La diferencia de redondeo de la factura, en la divisa propia. Plazos facturados El importe de los plazos que ya se han facturado. Plazos pendientes de facturación El importe de los plazos que se deben facturar. Importe de anticipo El importe de anticipo ya facturado. Importe de sobrepago El importe de sobrepago en la divisa de factura. Importe El importe de factura en la divisa de factura. Importe El importe de factura en la divisa propia. Criterios composición fijos Criterios composición fijos Partner facturado El partner al que envía las facturas. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito del cliente, las condiciones y el método de pago y el partner pagador correspondiente. Dirección de facturado La dirección a la que se envía la factura. Departamento financiero El departamento financiero de la orden. Partner pagador El partner pagador de la factura. Original Pay-by Business Partner If the invoice was factored, this is the original
pay-by business partner. Pay-from Address The address of the pay-by business partner. Condiciones de pago Acuerdos sobre la manera en la que se pagan las facturas. Las condiciones de pago son:
Las condiciones de pago le permiten calcular:
Recargo por atrasos El porcentaje que se carga al importe de las mercancías o a los servicios prestados que el destinatario de la factura debe pagar si la factura no se paga dentro de un período de tiempo especificado. Método de pago El método empleado para crear un pago (factura de compra) o un cobro (factura de venta). El método de pago define detalles como:
Se trata de valores predeterminados que pueden cambiarse en la orden o en la factura. Método de facturación Un conjunto de parámetros que define, entre otros, los tipos de orden y líneas de orden que pueden combinarse en una factura, el tipo de factura que se va a generar y los costos que se van a acumular en las facturas de Proyecto y las facturas de Servicio. Puede definir diferentes métodos de facturación para los partners facturados. Diseño de informe Método de entrega de facturas Un método definible por el usuario para clasificar facturas según el método de entrega. LN lista facturas agrupadas mediante el método de entrega de facturas. Por cada método de entrega de facturas, LN clasifica y lista las facturas de cada código postal por direcciones. Es posible seleccionar un método de entrega de facturas predeterminado para cada partner facturado. Tipo de venta El tipo de venta de la orden de venta. País de impuesto El país en que se debe pagar el impuesto y/o notificarse. El país fiscal puede ser distinto del país en el que se almacenan o entregan las mercancías. BP Tax Country The country in which the business partner must pay tax. Per. tribut. Un período o año aislado, a efectos fiscales. Existen tres tipos de períodos fiscales:
Fecha de aprobación La fecha de aprobación de la factura. Referencia de composición Campo técnico utilizado para combinar varias líneas. Número de factura El tipo de transacción de la factura de venta. Si este campo está vacío, la factura original aún no se ha listado y se identifica por un número temporal de secuencia. Núm. factura relacionada La compañía contable desde la que se origina la factura relacionada. Tipo de transacción El tipo de transacción de la factura relacionada. Documento El número de documento de la factura relacionada. / El número de secuencia de la factura. Criterios composición fijos Link to Monthly Billing Invoice includes the invoice in a monthly billing invoice. If the Send Monthly Billing Invoice check box in the Invoice-to Business Partners (tccom4112s000) session is selected, this check box is selected by default. Enajenación de activo Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura está relacionada con la enajenación de un activo. Transacción ABC Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura se aplica al comercio de tipo Entrega directa o Entrega externa de material. Orden de venta intercompañía Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura se aplica a una transacción de liquidación intercompañía. Factura anticipada Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura se aplica a una factura de anticipo. Fijador del tipo de cambio El método para determinar la fecha que se utiliza para fijar los tipos de cambio. Durante el proceso de composición, todos los importes en divisa extranjera se convierten a la divisa propia utilizando un tipo de cambio determinado. Tipo de cambio El tipo de cambio de divisa se utiliza para convertir la divisa de factura a la divisa propia. Factor de divisa El factor por el cual se divide el importe de la divisa de transacción o de la divisa de factura antes de que LN lo convierta en una divisa propia. A menudo se utiliza un factor de divisa para divisas que tienen una cotización relativamente baja, como por ejemplo el won coreano. Rate Date The currency rates valid on this date apply to the invoice
line. Clase de tipo de cambio La clase de tipo de cambio que se aplica a la factura. Autofacturación Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica la autofacturación Recibir factura Si esta casilla de verificación está seleccionada, las autofacturas se recibirán de forma electrónica y sus datos se introducirán automáticamente en las tablas de autofacturas. Hay datos de factura de impuestos Si esta casilla de verificación está seleccionada, se utiliza el código impositivo de impuesto en factura separada. Esto indica que existe una factura de impuesto correspondiente. Tipo de documento Tipo de factura El tipo de factura. Valores permitidos Nota
Valores permitidos Nota
Escenario de facturación El escenario de facturación que se vinculó al tipo de origen en la sesión Parámetros de facturación por tipo de origen (cisli0101m000). Factura del cliente El número de factura utilizado por el cliente. Este número se utiliza en el campo Referencia de composición en la sesión Líneas facturables (cisli8110m000). Código de cuenta bancaria Un registro de los asientos de débito y crédito destinados a cubrir las transacciones relacionadas con un artículo, persona o interés concreto. La cuenta bancaria se identifica con un número. LN puede configurarse para que compruebe los números de cuenta bancaria en el momento de especificarlos. Si el número de cuenta no pasa este control, LN muestra un mensaje de advertencia. Div. La divisa en la que se expresa el importe de la factura. Dimensiones Código de dimensión 1 - 12 Cuenta de análisis para que las cuentas contables tengan una vista vertical sobre las cuentas contables. Las dimensiones se usan para especificar información sobre cuentas contables. Criterios composición variables General Tax Code The tax code. Department The department associated with the invoice. Sales Representative The sales representative dealing
with the invoice. Ventas manuales El número de factura de venta manual. Line of Business The line of business of the business partner. Area The area of the business partner. Importe positivo El valor mostrado depende de la configuración de Combinar líneas de orden positivas y negativas en la sesión Métodos de facturación (tcmcs0155s000).
Delivery Note Un documento de transporte que proporciona información sobre la consignación contenida en un camión (u otro vehículo) y que hace referencia a una orden o un conjunto de órdenes para un consignatario en una dirección de entrega. Si la carga de camión contiene expediciones para varios partners, la carga incluirá más de una nota de entrega. La información sobre la nota de entrega incluye la fecha de entrega y la dirección, el nombre del cliente, el contenido de la consignación, etc. En Italia, una nota de entrega es un documento jurídico obligatorio, que anteriormente se conocía como BAM (Bolla Accompagnamento Merci). Actualmente se conoce como DDT (Documento di Trasporto). En Portugal y España también se utilizan las notas de entrega, pero éstas no tienen el mismo estatus jurídico que en Italia. Sold-to Business Partner The sold-to business partner of the sales
order. Sold-to Address The address of the sold-to business partner of the sales
orders. Ship-to Business Partner El partner al que envía las mercancías solicitadas. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un cliente. La definición incluye el almacén predeterminado desde el que envía las mercancías, el transportista que se encarga del transporte y el partner cliente correspondiente. Ship-to Address The ship-to address. Project The project code. Project Document An additional text for the project invoice. Orden de venta El número de orden de venta. Sales Order Type The sales order
type of the sales order. Orden de compra Un acuerdo que indica los artículos entregados por un partner proveedor de acuerdo con determinadas condiciones. Una orden de compra contiene:
Tipo de orden de compra El tipo de orden determina las sesiones que forman parte del procedimiento de orden y cómo y en qué secuencia se ejecuta este procedimiento. Orden de almacenaje Una orden para manejar mercancía en el almacén. Una orden de almacenaje puede ser de los tipos de movimiento de stock siguientes:
Cada orden tiene un origen y contiene toda la información necesaria para la gestión en almacén. Dependiendo del artículo (lote o no lote) y el almacén (con o sin ubicaciones), se pueden asignar lotes y/o ubicaciones. La orden sigue un procedimiento de almacenaje predefinido. Nota En Fabricación, con frecuencia una orden de almacenaje se conoce como una orden de almacén. Tipo de orden de almacenaje Un código que identifica el tipo de orden de almacenaje. El procedimiento de almacenaje predeterminado que se vincula a un tipo de orden de almacenaje determina cómo se procesan en el almacén las órdenes de almacenaje que tienen asignado el tipo de orden, aunque se puede modificar el procedimiento predeterminado para órdenes de almacenaje o líneas de orden individuales. Expedición de componente La expedición de la línea de componente de venta que se va a facturar. De orden PCS Orden relacionada con un proyecto PCS. Orden de servicio Las órdenes que se utilizan para planificar, realizar y controlar todas las reparaciones y mantenimientos en las configuraciones que se encuentran en los lugares de trabajo del cliente o de la compañía. Tipo de orden de servicio La clasificación de servicio que ofrecen los proveedores de servicio. El tipo de servicio determina qué tipo de disponibilidad se aplica a una cabecera de orden de servicio, y proporciona un tipo de cobertura y un procedimiento de orden predeterminado. Instalación de orden de servicio Un grupo de instalación de artículos que comparten la misma ubicación o cliente. Por ejemplo, una configuración puede consistir en todos los artículos controlados por un cliente específico, o todos los artículos que están en la misma ubicación. Agrupar artículos en una configuración permite mantenerlos de forma colectiva. Orden de venta de mantenimiento Las órdenes que se utilizan para planificar, realizar y controlar el mantenimiento en productos, componentes propiedad del cliente y la gestión logística de repuestos. Tipo MSO La clasificación de servicio que ofrecen los proveedores de servicio. El tipo de servicio determina qué tipo de disponibilidad se aplica a una cabecera de orden de servicio, y proporciona un tipo de cobertura y un procedimiento de orden predeterminado. Instalación MSO Un grupo de instalación de artículos que comparten la misma ubicación o cliente. Por ejemplo, una configuración puede consistir en todos los artículos controlados por un cliente específico, o todos los artículos que están en la misma ubicación. Agrupar artículos en una configuración permite mantenerlos de forma colectiva. Llamada de servicio Una pregunta, queja o funcionamiento defectuoso que se comunica al responsable para la realización del servicio o mantenimiento del artículo relacionado. Instalación de llamadas de servicio Un grupo de instalación de artículos que comparten la misma ubicación o cliente. Por ejemplo, una configuración puede consistir en todos los artículos controlados por un cliente específico, o todos los artículos que están en la misma ubicación. Agrupar artículos en una configuración permite mantenerlos de forma colectiva. Service Contract The service contract to which
the invoice refers. Contract Type The contract type. Order Number The freight
order. Sales Order The sales order to which the rebate order is linked. EDI o listar factura Indica si la factura se envió a través del intercambio electrónico de datos (EDI) o se listó. Referencia bancaria Si utiliza números de referencia bancaria, éste es el número de referencia bancaria de la factura. Número referencia de nota de pago La referencia bancaria en la nota de pago.
Facturas Inicia la sesión Facturas (cisli3105m000). Líneas de factura Inicia la sesión Líneas de factura (cisli3110m000). Establecer fecha de factura en fecha actual Cambia la fecha de factura a la fecha actual. Todos los importes se recalculan según los tipos impositivos y de cambio de divisa de la nueva fecha de factura. Nota: Este comando sólo está disponible si el estatus de la línea de factura es Listo para impresión. Deshacer componer Cambia estatus de Listo para impresión a Confirmado. Deshacer componer y borrar Cancela la composición de la factura y, a continuación, elimina los datos de facturación. Nota: Este comando sólo es aplicable para los tipos de origen siguientes:
Método de facturación Inicia la sesión Métodos de facturación (tcmcs0155s000). Ver facturas pendientes Inicia la sesión de facturas pendientes aplicable. ... Inicia la sesión Direcciones (tccom4130s000). Volver a listar facturas Inicia la sesión Volver a listar facturas (cisli2405m000). Listar relaciones factura-origen Inicia la sesión Listar relaciones factura-origen (cisli2406m000). Listar facturas por fecha riesgo transf. Inicia la sesión Listar facturas por fecha riesgo transf. (cisli2411m000). Proceso directo Inicia la sesión Componer/Listar/Contabilizar facturas (cisli2200m000). Impresión directa Inicia la sesión Listar facturas (cisli2400m000). Contabilización directa Inicia la sesión Contabilizar facturas (cisli3200m000). Abonar y volver a facturar Para crear una factura de sustitución, utilice este comando. Se revierte toda la factura, para lo que se generan las siguientes líneas facturables:
Nota Este comando solamente está disponible si se cumplen las siguientes condiciones:
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