Facturas de venta manuales

Puede especificar los datos de contabilización para la contabilización del haber de las facturas de venta manuales de las siguientes formas:

• Defina la correlación del tipo de documento de integración Factura de venta manual/Análisis de ingresos en el esquema de correlación de integración.
• Especifique manualmente una cuenta contable de integración y dimensiones en Facturación.
• Use un código de contabilización.

1. Definir la correlación
   En la sesión Esquema de correlación (tfgld4573m000), defina la correlación del tipo de documento de integración Factura de venta manual/Análisis de ingresos.
2. Definir los parámetros para ventas manuales

   En la sesión Parámetros de facturación (cisli0100m000), puede especificar estos parámetros para ventas manuales:

   • Seleccione o desmarque la casilla de verificación Usar código de contabilización para indicar la forma predeterminada en la que desea especificar los datos de contabilización. Si selecciona la casilla de verificación Usar código de contabilización, en la sesión Datos de facturación de ventas manuales - Líneas (cisli2525m000) todavía puede vaciar el campo Código de contabilización y usar la cuenta contable de integración y las dimensiones.
   • Especifique las dimensiones y la cuenta contable de ventas manuales predeterminadas para la entrada de haber de las facturas de venta manuales. El apunte de Debe se contabiliza en la cuenta de control del partner.
   • También puede especificar el código de contabilización predeterminado para la entrada de haber.
   • La casilla de verificación Dimens. cabecera orden venta manuales. Si selecciona esta casilla de verificación, podrá seleccionar las dimensiones de la cuenta de control cuando cree la cabecera de la factura de venta manual en la sesión Datos de facturación de ventas manuales - Líneas (cisli2525m000).
   • La plantilla de petición de facturación y la adición de petición de facturación predeterminadas para el proceso directo de las facturas de venta manuales.
   • La serie y el tipo de transacción predeterminados para generar números de documento de factura.

1. En la sesión Datos de facturación de ventas manuales (cisli2520m000), haga clic en Nuevo para crear la cabecera de factura de venta manual. Se inicia la sesión de detalles Datos de factura de ventas manuales (cisli2120s000).
2. Especifique los datos necesarios.
3. El campo Cuenta de control muestra la cuenta de control del grupo contable de partners al que pertenece el partner facturado. Si selecciona la casilla de verificación Dimens. cabecera orden venta manuales en la sesión Parámetros de facturación (cisli0100m000), puede especificar las dimensiones de la cuenta de control.
4. Para crear las líneas de factura, en el menú adecuado, seleccione Líneas. Se inicia la sesión Datos de facturación de ventas manuales - Líneas (cisli2525m000).
5. Haga clic en Nuevo para iniciar la sesión de detalles.

6. Especifique los datos de factura.

   Si Desmarca la casilla de verificación Enajenación de activo, se muestran de forma predeterminada la cuenta contable de ventas manuales y el código de contabilización definidos en la sesión Parámetros de facturación (cisli0100m000). Puede especificar una cuenta contable diferente o, si selecciona la casilla de verificación Usar código de contabilización en la sesión Parámetros de facturación (cisli0100m000), puede especificar un código de contabilización o aceptar el código de contabilización predeterminado. La cuenta contable de venta manual se utiliza para la contabilización de Haber.

   Si selecciona la casilla de verificación Enajenación de activo, LN usa la cuenta Enajenación de activo predeterminada de la sesión Parámetros de facturación (cisli0100m000).

7. Si lo desea, puede hacer clic en el botón Editor de textos para añadir un texto de detalle a la línea de facturación. Si desea más detalles, consulte Listar textos en las facturas.
8. Para especificar múltiples líneas de factura, repita los pasos 5 al 7.
9. Guarde los datos y en la sesión Datos de facturación de ventas manuales (cisli2520m000), guarde los datos de cabecera de la factura y cierre la sesión de detalles.

Puede procesar una factura de venta manual de forma manual o directa:

• Proceso directo

  Para procesar directamente una factura de venta manual, debe haber especificado las plantillas de petición de facturación y las adiciones de petición de facturación predeterminadas en la sesión Parámetros de facturación (cisli0100m000).

  1. En la sesión Datos de facturación de ventas manuales (cisli2520m000), seleccione las facturas que desea procesar.
  2. En el menú adecuado, seleccione Proceso directo.

     LN procesa automáticamente la factura, sin pedir confirmación. LN realiza estas acciones:

     • Cambia el estatus a Confirmado.
     • Compone la factura.
     • Lista la factura según la adición de plantilla predeterminada para ventas manuales en el dispositivo definido para proceso directo en la sesión Parámetros de facturación (cisli0100m000).
     • Contabiliza los importes de factura.
     • Cambia el estatus a Contabilizado.

• Proceso manual

  Para procesar manualmente una factura de venta manual:

  1. La factura de venta manual recién creada tiene el estatus Bloqueado. Para cambiar el estatus a Confirmado, realice una de las siguientes acciones:

     • En la sesión Confirmación global de líneas facturables (cisli2219m000), seleccione la casilla de verificación Facturas de venta manuales y, a continuación, haga clic en Confirmar. LN cambia el estatus de todas las facturas manuales que tengan el estatus Bloqueado a Confirmado.
     • En la sesión de resumen Datos de facturación de ventas manuales - Líneas (cisli2525m000), seleccione la línea de datos de facturación y, en el menú adecuado, haga clic en Confirmar.
  2. Cree y procese una petición de facturación para la factura de venta manual como se describe en Procedimiento de facturación.

Si crea y procesa una factura de venta manual para activos fijos enajenados, tenga en cuenta los puntos siguientes:

• En la sesión Parámetros de facturación (cisli0100m000), especifique la cuenta Enajenación de activo y las dimensiones predeterminadas. Especifique una cuenta contable cuyo campo Integración de activos fijos en la sesión Plan de cuentas (tfgld0508m000) sea Enajenación.
• En la sesión Datos de facturación de ventas manuales - Líneas (cisli2525m000), seleccione la casilla de verificación Enajenación de activo. A continuación puede seleccionar el activo. LN usa la cuenta Enajenación de activo predeterminada de la sesión Parámetros de facturación (cisli0100m000).
• Cuando contabilice la factura, LN generará un lote. Para establecer el estatus del activo en Enajenado, debe finalizar el lote en Finanzas. LN genera las transacciones de integración descritas en Ingresos provisionales para la enajenación de activo.