Erstellen von Einzugsermächtigungen

Im Programm Einzugsermächtigung (tfcmg0127m000) erstellen Sie gültige Einzugsermächtigungen, die mit Lastschriftvorschlägen verknüpft werden müssen. Die Einzugsermächtigungsdaten werden für die Datei der Lastschriften der Art SEPA benötigt. Als Voreinstellung werden die einzugsermächtigungsbezogenen Tags im XML-Layout Zahlungsausgang/-eingang aktiviert.

In diesem Programm können Sie nur dann eine Einzugsermächtigung aktivieren, wenn die folgenden Felder ausgefüllt wurden:

Firma für Zahlung
Zahlungsleistender
Bank des Debitoren

Nachdem Sie die Einzugsermächtigung aktiviert haben, kann sie für die Lastschriftvorschläge verwendet werden.

Ermächtigungsfelder

Feld	Bezeichnung
Einzugsermächtigung	Die Folgenummer der Einzugsermächtigung. Die letzte Nummer der Einzugsermächtigung wird als Voreinstellung um eine Nummer erhöht, wenn Sie eine neue Einzugsermächtigung hinzufügen.
Ermächtigungsversion	Eine Folgenummer, die die Version der Einzugsermächtigung angibt. Diese Nummer wird bei Änderungen an einer Ermächtigung verwendet.
Ermächtigungsstatus	Siehe unten.

Ermächtigungsstatus

Status	Bezeichnung
Nicht aktiv	Die Ermächtigung lässt sich zwar ändern, kann in den Lastschriftvorschlägen aber nicht verwendet werden.
Aktiv	Die Ermächtigung lässt sich nur für die Felder Erstes Einzugsdatum und Letztes Einzugsdatum ändern. Die Ermächtigung kann in den Lastschriftvorschlägen verwendet werden.
Storniert	Die Ermächtigung kann nicht mehr verwendet werden.
Abgelaufen	Die Ermächtigung kann nicht mehr verwendet werden.
Geändert	Die Ermächtigung wurde verändert; eine neue Ermächtigung mit einer Referenz zu dieser wurde aktiviert. Das Änderungsdatum und der Änderungsgrund lassen sich ändern. Sobald die Änderungsdaten als Referenz in einer Lastschriftdatei verwendet werden, kann die Ermächtigung nicht mehr geändert werden.

Gläubigerdaten

Feld	Bezeichnung
Firma für Zahlung	Die Firma, die die Lastschrift initiiert. Sie wird im Rahmen des Ermächtigungsauswahlprozesses für Lastschriftvorschläge verwendet.
Gläubiger-Identifikationsnummer	Die Gläubiger-Identifikationsnummer der Firma, die die Lastschriften ausführt. Die Voreinstellung wird von dem Feld Gläubiger-Identifikationsnummer im Programm Allgemeine Firmendaten (tccom0102s000) eingelesen und kann erforderlichenfalls überschrieben werden.
Rechnungsfirma	Die Rechnungsfirma, durch die das Lastschriftverfahren eingeleitet wird. Diese Daten dienen ausschließlich Informationszwecken.

Schuldnerdaten

Feld	Bezeichnung
Zahlungsleistender	Der Kunde, bei dessen Bank die Lastschrift erfolgt. Wird im Rahmen des Ermächtigungsauswahlprozesses für Lastschriftvorschläge verwendet.
Bank des Debitoren	Die Kontonummer des Kunden, bei dem die Lastschrift durchgeführt wird.
Rechnungsempfänger	Der Rechnungskunde. Diese Daten dienen ausschließlich Informationszwecken.

Ermächtigungsdaten

Feld	Bezeichnung
Externe Referenz	Die Ermächtigungsreferenz oder die ID, wenn durch ein externes System generiert.
Unterschriftsdatum	Das Datum, an dem die Ermächtigung unterzeichnet wurde.
Intervalleinzug	Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, handelt es sich um einen wiederkehrenden Einzug. Ansonsten handelt es sich um einen einmaligen Einzug. Diese Informationen werden für die Bestimmung der Folgeart verwendet.
Bankreferenz Zahlungsleistender	Bei einer elektronischen Ermächtigung handelt es sich hierbei um die Validierungsreferenz der Bank des Zahlungsleistenden. Sie wird für die Markierung der elektronischen Unterschrift auf der Einzugsermächtigung verwendet.
Folgeart	Eine der folgenden Optionen: Erste Wiederkehrend Einmalig Weitere Informationen finden Sie unter Folgeart.
Erstes Einzugsdatum	Das Datum, ab dem Einzüge ausgeführt werden können. Das geplante Wertstellungsdatum für den Lastschriftvorschlag darf nicht vor dem ersten Einzugsdatum liegen. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, erfolgt keine Prüfung des ersten Einzugsdatums.
Letztes Einzugsdatum	Das Datum, bis zu dem Einzüge ausgeführt werden dürfen. Das geplante Wertstellungsdatum für den Lastschriftvorschlag darf nicht nach dem letzten Einzugsdatum liegen. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, erfolgt keine Prüfung des letzten Einzugsdatums.
Stornierungsdatum	Das Datum der Stornierung, falls zutreffend. Diese Daten dienen ausschließlich Informationszwecken.
Datum der letzten Bankdatei	Wenn eine Datei für eine Lastschrift erstellt wird, die sich auf eine Ermächtigung bezieht, wird das Datum der letzten ermächtigungsbezogenen Bankdatei aktualisiert. Dieses Feld und das Feld Intervalleinzug werden für die Bestimmung der Folgeart verwendet.
Text für elektronische Signatur	Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind zusätzliche Textinformationen für die Ermächtigung vorhanden. Dieser Text kann sich beispielsweise auf die Berücksichtigung der elektronischen Signatur beziehen.

Folgeart

Der Wert dieses Feldes wird durch den Wert der Felder Intervalleinzug und Datum der letzten Bankdatei bestimmt. Siehe dazu die folgenden Tabelle:

Intervalleinzug	Datum der letzten Bankdatei	Folgeart	USt-Code
Ausgewählt	Leer	Erste	FRST
Ausgewählt	Bestimmte/r/s	Wiederkehrend	RCUR
Geleert	---	Einmalig	OOFF

Hinweis

Wenn Sie bei einer Ermächtigung mit Status Aktiv die Folgeart von Wiederkehrend auf Erste zurücksetzen möchten, wählen Sie im Menü Zusatzoptionen Folgeart auf Erste zurücksetzen.
Wenn eine Ermächtigung zum ersten Mal verwendet wird und der Status eines Lastschriftstapels zurückgesetzt oder "Lastschriften unterwegs" während eines Bankabgleichs abgelehnt werden, wird die Folgeart der Ermächtigung automatisch auf Erste zurückgesetzt.

Änderungsdaten

Feld	Bezeichnung
Ursprüngliche Ermächtigung und Ermächtigungsversion	Eine Referenz auf die ursprüngliche Ermächtigung nach einer Änderung. Dieses Feld wird verwendet, um die Veröffentlichung der Daten für die ursprüngliche Ermächtigung in der Datei für die Lastschrift zu ermöglichen. Die hier referenzierte Version der ursprünglichen Ermächtigung muss eine aktive Version sein. Wenn die geänderte Ermächtigung aktiviert wird, ändert sich der Status der ursprünglichen Ermächtigung in Geändert.
Änderungsdatum	Das Datum der Änderung.
Änderung veröffentlicht	Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde erstmals eine Lastschriftendatei mithilfe einer geänderten Ermächtigung erstellt. Daher können Sie diese Ermächtigung nicht mehr ändern.
Änderungsgrund	Die Grund für die Änderung.

Einzugsermächtigung drucken (tfcmg0427m000)

Zum Drucken von Einzugsermächtigungen müssen Sie eine Reihe von Ermächtigungen, Versionen und Status festlegen.