Externe Umrechnung in Euro verwenden

Sie können die Funktionen "Externe Umrechnung in Euro" zur Umrechnung von offenen Rechnungsbeträgen in EWU-Währungen zu Euro nutzen, um Folgendes zu tun:

  • Zahlungsvorschläge in Euro generieren und in eine Bankdatei buchen
  • Lastschriftvorschläge in Euro generieren
  • Zinsrechnungen in Euro generieren
  • Liquiditätsprognose in Euro generieren
  • Beträge in Euro anzeigen und drucken
Generieren von Zahlungsvorschlägen in Euro

Wenn Sie einen Zahlungsvorschlag oder einen Lastschriftvorschlag für offene Rechnungen generieren, ist die Zahlungsvorschlagswährung oder die Lastschriftvorschlagswährung in der Regel die Rechnungswährung. Wenn das Zahlungsverfahren keine Fremdwährungen zulässt, muss die Währung für Zahlungsverfahren des Rechnungszahlungsverfahren mit der Zahlungsvorschlagswährung übereinstimmen. Mithilfe der externen Umrechnung in Euro können Sie das Rechnungszahlungsverfahren durch ein Euro-Zahlungsverfahren ersetzen, um offene Rechnungen in EWU-Währungen in Euro zu verarbeiten.

Verwendung eines Euro-Zahlungsverfahrens:

  1. Legen Sie die Euro-Zahlungsverfahren nach Ihren Bedürfnissen fest. Sie können ein Euro-Zahlungsverfahren für jedes bestehende Zahlungsverfahren festlegen, das EWU-Währungen verarbeitet. Sie können zum Beispiel solch ein Verfahren kopieren und die Währung für das Zahlungsverfahren auf Euro setzen. Sie können auch eine andere Berichtsart oder Bankdatei verwenden, sofern dies für Berichte in Euro erforderlich ist.
  2. Im Programm Zahlungsverfahren (tfcmg0540m000) können Sie das Euro-Zahlungsverfahren für jedes einzelne Zahlungsverfahren, das eine EWU-Währung verwendet, auswählen.
  3. Verwenden Sie das Programm Daten nach Bank/Zahlungsverfahren (tfcmg0545m000), um das neue Euro-Zahlungsverfahren, anstatt des Zahlungsverfahrens in EWU-Währung, mit den Banken zu verknüpfen.

  4. Generieren Sie Zahlungsvorschläge oder Lastschriftvorschläge in folgenden Programmen:

    • Rechnungen für Zahlung auswählen (tfcmg1220m000)
    • Rechnungen für Zahlungseingänge auswählen (tfcmg4220m000)

    Um Zahlungsvorschläge oder Lastschriftvorschläge in Euro für Rechnungen in EWU-Währungen zu erstellen, wählen Sie Verwenden Sie für EWU-Rechnungen Euro:

LN wählt automatisch das Euro-Zahlungsverfahren, das Sie für das Rechnungszahlungsverfahren mit der EWU-Währung verknüpft haben, sofern folgende Bedingungen erfüllt sind:

  • Die Wechselkursbestimmung der Rechnung ist nicht vom Typ Fix.
  • Das Kontrollkästchen Auslandsbanken des mit der Rechnung verknüpften Zahlungsverfahrens ist nicht markiert.
  • Die Währung für Zahlungsverfahren ist eine EWU-Währung und die Zahlungsvorschlagswährung lautet auf Euro. Dies ist der Fall, wenn die Währung für Zahlungsverfahren eine EWU-Währung ist und Sie Verwenden Sie für EWU-Rechnungen Euro ausgewählt haben.
Hinweis

Wenn Sie kein Euro-Zahlungsverfahren mit dem Rechnungszahlungsverfahren verknüpft haben, kann LN kein vorhandenes Zahlungsverfahren mit einer Abgleichwährung für den generierten Vorschlag in Euro finden. Sie können einen Prüfbericht der Vorschläge drucken, die nicht verarbeitet werden können, und dann das Euro-Zahlungsverfahren für jeden einzelnen erstellten oder generierten Vorschlag in den folgenden Programmen auswählen:

  • Zahlungsvorschlagspositionen (tfcmg1101m000)
  • Offene Posten Rechnungsempfänger (tfacr2520m000)
Generierung von Zinsrechnungen in Euro

Um Zinsrechnungen in Euro für offene Rechnungen in EWU-Währungen zu generieren, wählen Sie Verwenden Sie für EWU-Rechnungen Euro im Programm Rechnungen für Zinsrechnung auswählen (tfacr5210m000).

Generierung einer Liquiditätsprognose in Euro

Um Liquiditätsprognosen in Euro für offene Rechnungen in EWU-Währungen zu generieren, wählen Sie Euro für EWU-Währungen verwenden im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000).

Drucken von Finanzberichten in Euro

In einer Reihe von Druckprogrammen von Kreditorenbuchhaltung und Debitorenbuchhaltung können Sie Berichte offener Rechnungsbeträge, die in EWU-Währungen in der Datenbank gespeichert sind, in Euro drucken. Wählen Sie in den Druckprogrammen Euro für EWU-Währungen verwenden, um die Berichte in Euro zu drucken.

Anzeige der Rechnungsbeträge in Euro

In Programmen, die Rechnungsbeträge und Saldobeträge in einer EWU-Währung anzeigen, können Sie Rechnungsbeträge in Euro in dem entsprechenden Menü auswählen, um den Rechnungsbetrag und Saldobetrag in Euro anzuzeigen. Dieser Befehl ruft das Programm Rechnungsbeträge in Euro (tfcmg6500s000) auf.